因澳洲CPI乐观、美元疲软，澳元走升

• 由于周三公布的CPI数据强于预期，澳元升值

• 风险偏好改善以及澳洲ASX200指数的走高为澳元提供了上行支撑。

• 周二公布的美国采购经理人指数（PMI）数据表现不佳，美元面临挑战。

在周三公布了好于预期的消费者物价指数（CPI）数据后，澳元（AUD）连续第三天延续了连胜势头。乐观的通胀数据有可能助长澳大利亚储备银行（RBA）对货币政策前景的鹰派情绪。这促使澳元（AUD）走强，从而为澳元兑美元提供支撑。

澳元（AUD）走高，追随 ASX 200 指数的上涨，其中科技和医疗保健板块贡献显著。在强劲的企业盈利报告推动下，市场情绪高涨，澳大利亚 股市与华尔街的积极势头如出一辙。

由于美国国债收益率下降，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数（DXY）面临下行压力。此外，美国令人失望的采购经理人指数（PMI）数据对美元（USD）构成下行压力，从而支撑澳元/美元。不过，通胀报告显示，美国 4 月份的商业活动继续扩张，尽管速度较 3 月份有所放缓。

每日摘要市场动态：消费者通胀数据乐观，澳元升值

• 澳大利亚2024年第一季度消费者价格指数（CPI）环比增长 1.0%，预期 0.8%，前值 0.6%。第一季度 CPI（同比）增长 3.6%，预期 3.4%，前值 4.1%。

• 澳大利亚 3 月份消费者物价指数月率上升 3.5%，低于市场预期和前值 3.4%。

• 周二，美国4月标普全球综合采购经理人指数初值从前值52.1降至50.9。同时，制造业采购经理人指数从前值51.9降至49.9，弱于预期的52.0。服务业采购经理人指数从前值 51.7 降至 50.9，低于预期的 52.0。

• 周二公布的澳大利亚柔道银行综合采购经理人指数（PMI）显示，4 月份该指数飙升至 53.6，创 24 个月新高，较上月的 53.3 有所改善。4 月份制造业采购经理人指数从 3 月份的 47.3 升至 49.9，创 8 个月新高。服务业采购经理人指数降至两个月低点 54.2，前值为 54.4。

• 《中国证券报》周二报道称，中国人民银行（PBoC）将下调中期借贷便利（MLF）利率，旨在降低融资成本。下一次 MLF 利率设定时间为 5 月 15 日。鉴于两国之间的密切贸易关系，这一决定可能会对澳大利亚市场产生潜在影响。

• 根据 CME FedWatch Tool 的数据，美联储（Fed）在 6 月份会议上维持利率不变的可能性从之前一周的 82.7% 上升至 84.6%。

技术分析：澳元升破 0.6500 心理关口

澳元周三交投于 0.6520 附近。该货币对已突破对称三角形，表明看涨情绪转向。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 位于 50 水平之上，为看涨前景提供了支持。

澳元/美元可能会瞄准 0.6600 这一心理价位，并试图触及 0.6639 附近的对称三角形上边界，这可能会强化看涨情绪。

下行方面，预计 0.6500 心理价位附近会有短期支撑，该价位与三角形下边界一致。如果跌破该通道，澳元/美元将面临下行压力，下一个重要支撑位在 0.6456。进一步支撑位于 4 月份低点 0.6362。

澳元/美元：日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最强。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏选取，报价货币从顶行选取。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。

澳元常见问题

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支持澳元，反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格越高，澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大，这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么其货币就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，正的净贸易差额会使澳元升值，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。