澳洲联储鹰派前景提振澳元上涨，等待美国非农

• 澳元因澳大利亚央行（RBA）延长高利率的鹰派情绪而上涨。

• 预计澳大利亚储备银行将在 9 月底之前维持目前 4.35% 的利率水平。

• 预计美国4月份非农就业人数为 24.3 万，前值为 30.3 万。

澳元/美元周五继续连续第三个交易日上涨。围绕澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派情绪支撑澳元走强，进而支撑澳元/美元。

根据路透社对经济学家的调查，预计澳大利亚储备银行将在周二的会议上连续第四次将其关键政策利率维持在 4.35%，并有可能维持到 9 月底。这些经济学家预测，澳大利亚今年只会降息一次。上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了澳大利亚储备银行可能推迟降息的预期。

美国联邦储备委员会（美联储）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）在周三决定维持 5.25%-5.50% 的利率区间后发表了鸽派言论，这使得衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）继续承压。鲍威尔否定了再次加息的可能性，导致美元走软。

现在，市场的注意力已转向定于周五晚些时候公布的美国 4 月份就业数据，其中包括平均时薪、非农就业人数和 ISM 服务业采购经理人指数。预计这些数据将进一步揭示美国经济的状况。

每日摘要市场动态：市场情绪积极，澳元升值

• 澳大利亚Judo银行 4 月份综合采购经理人指数（PMI）从前值 53.3 降至 53.0。这表明澳大利亚私营部门的产出增长略有放缓。商业活动的增长主要局限于服务业，而制造业产出继续下降。具体而言，服务业采购经理人指数从上月的 54.4 降至 53.6。

• 受隔夜华尔街走势向好的推动，周五澳大利亚ASX 200 指数连续第二个交易日上涨。美国联邦储备委员会（US Federal Reserve）的保证消除了市场对再次加息的担忧，从而推动了指数的上涨。

• 美国初请失业金数据显示，在截至 4 月 26 日的一周里，申请失业救济金的人数与前一周持平，为 20.8 万人。这一数字保持在两个月来的最低水平，明显低于市场预期的21.2万，可能为美联储推迟降息提供了灵活性。

• 美国第一季度非农生产力增长 0.3%，上一季度为增长 3.5%，低于预期的增长 0.8%。这是自2023年1-3月以来生产力增长速度最弱的一个季度。

• 周四，澳大利亚 4 月份贸易平衡（月度）数据出现盈余，但低于市场预期。此外，建筑许可数据显示，3月份新建筑项目许可数量有所增加，但低于预期。

• 美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）强调，通胀方面的进展最近停滞不前，这表明美联储需要比之前预期更多的时间才能有信心地预期通胀率接近2%的目标。鲍威尔提到，如果招聘持续强劲而通胀仍然停滞不前，就有理由推迟降息。

• 根据 CME FedWatch 工具，美联储在 6 月会议期间将利率维持在当前 5.25%-5.50% 区间的可能性从一周前的 90.0% 降至 85.8%。相反，降息 25 个基点的可能性从一周前的 9.7% 上升至 14.2%。

技术分析：澳元可能测试 0.6600 心理价位

澳元周五交投于 0.6570 附近。该货币对处于对称三角形形态，14天相对强弱指数（RSI）位于50水平上方，显示看涨倾向。

澳元/美元可能会测试 0.6600 的心理价位，然后是 0.6630 附近的上边界。突破该水平后，澳元/美元可能上探 3 月份高点 0.6667 附近的区域。

下行方面，澳元/美元货币对可能向九天指数移动平均线（EMA）0.6528 移动，然后是心理价位 0.6500 附近的对称三角形下边界。若跌破后者，该货币对可能面临测试 0.6480 水平回抛支撑的压力。

澳元/美元：日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元最为强劲。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。

澳元常见问题

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险较高的资产（风险偏好）还是寻求安全避风港（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支持澳元，反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格越高，澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大，这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么其货币就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，正的净贸易差额会使澳元升值，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。