澳洲就业数据稳健，澳元走强

• 周四发布的澳元劳动力数据提振澳元。
• 澳大利亚 9 月份的就业变化增加了 6.41 万，使总就业人数达到创纪录的 1,452 万人。
• 交易商预计美国零售业销售数据，预期 9 月零售销售月率增长 0.3%，高于前值 0.1%。

在周四发布了一份强劲的澳大利亚就业报告后，澳元/美元中断连续三日的跌势。经节调后，澳大利亚 9 月份的就业变化激增6.41 万，使总就业人数达到创纪录的 1,452 万人。这远远超出了市场预期的增加 2.5万，而上个月修正值为增加 4.26 万。

与此同时，澳大利亚 9 月份经季调失业率稳定在 4.1%，与 8 月份修正值持平，低于期值 4.2%。失业人数减少了 0.92 万，降至 61.57 万人。

美国劳动力和通货膨胀数据强劲，为美元（USD）提供了支持，从而缓和了美联储（Fed）激进宽松政策的预期。

交易员们正观望美国时段晚些时候将发布的美国零售业销售数据。预计9月份消费者支出月率将增长0.3%，高于前值的0.1%。

每日市场动向摘要：澳元因就业数据稳健而走强

• 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，目前 11 月降息 25 个基点的概率为 92.1%，预期不会大幅降息 50 个基点。
• 澳大利亚央行（RBA）副行长萨拉-亨特（Sarah Hunter）周三重申了央行抑制通货膨胀的承诺，强调尽管通货膨胀预期仍然保持良好，但持续的价格压力仍构成重大挑战。
• 本周二，亚特兰大美联储银行行长拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他预计今年只需再降息一次，幅度为25个基点，这反映在他在上个月美国央行会议期间的预测中。据路透社报道，博斯蒂克称，“预测中值是在9月份已经实施的50个基点之外再降息50个基点。我的预测是再增加 25 个基点”。
• 澳大利亚消费者信心周度调查显示，澳新银行-罗伊摩根消费者信心指数本周保持稳定，为 83.4，变动不大。尽管数据持平，但从更长期趋势来看，消费者信心指数已创纪录地连续89周低于85.0的关口。目前指标较2024年的周平均值82.1高出1.3。
• 美联储（Fed）明尼阿波利斯银行行长尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）周一重申了美联储政策依赖经济数据的做法，从而安抚了市场。据路透社报道，卡什卡利重申原有的美联储决策者对美国经济实力这一观点，指出尽管近期整体失业率有所回升，但通胀压力持续缓解，劳动力市场强劲。
• 澳大利亚联邦银行业表示，预计澳储行将在2024年底前降息25个基点。报告认为，比澳储行预期更强劲的通货紧缩趋势对于澳央行考虑在本日历年内放宽政策至关重要。
• 中国国家统计局报告称，9月份中国月度消费者物价指数（CPI）环比持平于0%，低于8月的0.4%。全年通胀年率上升了 0.4%，低于预期的 0.6%。此外，生产者物价指数（PPI）同比下降 2.8%，降幅大于前值-1.8%，超出预期的-2.5%。

技术分析：澳元测试下降通道上边界 0.6700

周四，澳元/美元徘徊在0.6700附近。日图分析显示，澳元/美元正测试下降通道的上边界。如果成功突破至该通道上方，则可能预示着动能从看跌者转向看涨者。不过，看跌情绪仍占主导地位，14 天相对强弱指标（RSI）仍低于 50。

下行方面，澳元/美元可能会将目标指向 9 月 11 日触及的八周低点 0.6622。若澳元/美元跌破这一水平可能会导致进一步下跌，下一个目标是下降通道下边界附近这一心理支持水平 0.6580。

阻力方面，如果摆脱下降通道，则可能指向处在 0.6729 附近的九日指数移动均线（EMA），然后是 0.6800 的关键心理关口水平。

澳元/美元：日图

澳元日内兑主要货币对价格

下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。

-0.02%-0.07%-0.19%-0.01%-0.62%-0.30%-0.03%0.02% -0.07%-0.13%0.00%-0.60%-0.26%-0.01%0.07%0.07% -0.10%0.06%-0.54%-0.22%0.07%0.19%0.13%0.10% 0.18%-0.43%-0.13%0.19%0.01%-0.01%-0.06%-0.18% -0.61%-0.28%0.01%0.62%0.60%0.54%0.43%0.61% 0.32%0.62%0.30%0.26%0.22%0.13%0.28%-0.32% 0.29%0.03%0.00%-0.07%-0.19%-0.01%-0.62%-0.29%

热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的

水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

澳储行决议如何影响澳元?

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。

贸易账对澳元有何影响?

贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。