我在18年交易中學到的經驗教訓

我已經交易了將近二十年了。當我看到這些用文字寫出來的東西時，它讓我意識到兩件事：

1.我老了，哈哈！

2.在這18年裏，我學到了很多東西。

我很長時間地思考我在18年的市場交易中學到的最重要的經驗教訓。

1. 做一個防守型的交易者

沃倫.巴菲特的關於賠錢的名言如下：

“規則1：永遠不要賠錢。規則2：永遠不要忘記第一條規則”。

交易新手經常從完全錯誤的心態接近市場。他們只是想盡快賺錢，而實際上，他們應該盡可能地保護自己的錢。你真的不能同時在兩種心理狀態下運作。你必須在兩者之間挑選，如果你不選擇盡可能保護你的錢，你可能失去它。

最好的進攻？是防守！

你在體育界經常聽到這句話，但它也適用於交易：最好的進攻就是防守。原因如下：

你實現長期一致的交易成功的方式是在你的交易方法中採取防禦措施。這意味著，只有在滿足所有交易計畫標準的情況下，你才能在市場條件符合時進行交易。交易的目標不僅僅是“賺錢”，而且還包括不虧錢！這是兩個需要極端精神堅韌的不同事物。

保持交易資本是成功的關鍵

努力保護你的交易資本，本質上就是你在市場中以防守的方式行事。

只要你妥善管理風險，你就永遠不會對自己（至少你不應該）採取失敗的強有力信號和具有融合因素的交易信號感到不安。但是，如果你參與了一個你不確定的信號，那些看起來像是一個信號，但不是真的信號，那麼你將會被踢出市場，最終虧錢。

2. 上一筆交易結果不應該影響到下一筆交易

另一個非常非常重要的經驗教訓是交易者在交易過程中經歷了多年才理解，不要因為上次交易的結果對你的下一次交易產生影響。換句話說，你永遠不應該讓你上一筆交易影響你的下一筆交易。

你的每一筆交易都與前一筆交易不同且獨一無二。實際上沒有兩個完全相同的交易信號。即使它們看起來一樣，周圍的市場環境也會不同，所以它們不一樣。這一點很重要，因為交易者通常根據他們的上次交易或過去的交易來假設他們的下一次交易。

獲勝或失敗時隨機的

任何交易優勢/策略的結果都是隨機分佈的。這意味著，如果你在一年內進行100次交易並且你說有50勝50負，那麼這些輸贏的模式是完全隨機的。你可以連續10次失敗，然後是2次獲勝，然後是10次失敗，接著是20次獲勝。問題是，你如何處理這種隨機分配的輸贏結果？如果你像大多數交易者一樣，你會讓它非常非常消極地影響你。你能連續處理2次虧損嗎？5次呢？10次呢？大多數人不能，這就是大多數人失敗的原因。

在大幅獲利之後要格外小心

在交易失敗之後，交易者經變得過度恐懼，而在獲勝之後過於自信。當你過度自信時，你最終會在市場上冒更大的風險，這顯然會導致更大的損失，開始出現一連串的情緒和交易錯誤，這些錯誤可能在一天之內徹底抹去你的帳戶。

3. 看盤和盯盤將會傷害你的交易結果

通常，在生活中，我們越是干涉某些事情就越糟糕。如果你與其他重要的人發生爭執，並且你繼續提出這個論點並重新討論它，那麼它會不會只是放棄並繼續前進？不，當然不。大多數情況下，過度介入是一件消極的事情，當我們過度參與我們的交易時，通常是非常非常糟糕的事情。

你有多少次參與交易並且你一直在檢查它，你最終增加了頭寸，過早退出交易或做了一些你本不應該做的其他事情，結果行情反轉？這是非常普遍的，也是導致交易者賠錢的最大交易錯誤之一。

進入你的交易，然後停止思考它們

避免過度觀察和過度思考交易的陷阱的最簡單的方法是什麼？設置並忘記。我知道我已經說了很多，但我會再說一遍，因為這可能是我學過的最重要的交易課：你對交易的參與度越低，你做的越好。這就是為什麼我寫了關於設置並忘記交易方法的文章，並關注日線圖表時間框架。

4. 做得更少將會得到更多..

大多數交易者因為做得而失敗。他們做了太多的研究，過多的閱讀，過多的交易思考，過多的觀察圖表，太多的交易。

重要的是要意識到作為交易者無所作為的力量。很多時候，什麼也不做是你能做的最有利可圖的事情！原因如下：

低頻交易

好吧，我知道這可能不是你想聽到的，但是從什麼時候開始我一直擔心告訴別人他們想要聽到的事情，而不是他們需要聽到的事情。

市場上任何一個月都沒有那麼多良好的交易信號。我的意思是，在任何給定的一周或一個月內，根本沒有大量的高概率入場信號。為什麼？好吧，因為市場上的大多數價格行為只是隨機無意義的噪音。

對沖基金交易者的心態

控制著數百萬或數十億美元資金的對沖基金交易員並沒有考慮不斷交易。相反，他們通過他們交易的市場價格數據精心“梳理”，以找到“粗糙的鑽石”。他們正在尋找一種高概率的交易，這種交易是值得客戶冒著寶貴資金的風險。

你也應該這樣想。這就是你的資金，你努力為此工作。所以，不要把它丟棄在你認為“有點，也許，馬馬虎虎的”是一個好的設置上。等待4小時或日線圖表時間框架上的那些交易設置，這是非常明顯的，因為沒有參與這些設置會讓你感到愚蠢。

5. 你能夠在晚上安穩地睡覺嗎？

你將在互聯網上找到一百萬種不同的風險管理策略，但其中大部分都不起作用，不合邏輯或過於複雜。在我多年的交易中，我發現沒有更好的方法來衡量我是否冒著比睡眠測試更大的風險。

交易者最重要的風險衡量標準是他們的每筆交易的美元（或你帳戶中的任何貨幣）風險。

資金管理睡眠測試

測試每筆交易是否存在冒過多資金風險的唯一最佳方法就是確定你是否專注於該交易。換句話說，即使你遠離圖表，你是否正在考慮交易？你是否躺在床上想著你有風險的錢？你是否在晚上醒來並潛入樓下檢查筆記本電腦上的圖表？或者更糟糕的是，躺在床上檢查手機？

如果你發現自己過度擔心自己的交易而無法入睡，那麼就要避開風險直到你很容易入睡。在你的下一筆交易中減少你的頭寸規模並繼續減持，直到你可以放心地關閉你的圖表而不必擔心或過度專注於你的交易。

6. 在市場外的時間多過在市場內的時間

在我18年多的市場交易中，我學到的最重要的經驗教訓之一是，交易過多是一種快速虧掉所有資金的方法。

大多數交易者進入市場，一旦他們為第一個真實帳戶提供資金，他就會參加“比賽”，過度交易並在事後處理後果。這是一個難以學習的教訓，而且大多數交易者實際上並沒有學到它，直到他們損失的錢多於他們能夠想像到的錢，但事實是，如果你不學習低頻交易，你將會發現自己將以更高的頻率虧錢。

熟悉日線圖表框架

如果你關注過我一段時間，你知道我寫了很多關於更高時間框架圖表的力量的文章，以及為什麼你應該關注它們。專注於更高時間框架的最大原因之一就是它們可以作為市場上所有噪音的自然“篩檢程式”，如果你嚴格遵循交易計畫，你自然會專注於它們來減少交易。

在我看來，日線圖確實是技術分析的關鍵。學習首先交易日線圖並將整個交易策略集中在日線周圍，你就已經比那些在做日內交易的交易者提前幾年看到光明。

7. 在你開始交易實盤之前，就已經做好了準備！

這個似乎很明顯，但許多交易者開始交易真錢而沒有真正理解如何使用他們的平臺或交易策略。出於所有實際的目的，他們都是在賭 博。

在你開始交易真錢之前，你需要做一些事情，如果你不想立即虧掉這些錢的話。

掌握你的交易策略

我覺得這一點非常明顯，但是或者很多交易者都是忽略這樣的事情。如果沒有掌握你的交易策略，你根本無法開始即時交易。這樣做就像試圖在沒有經過任何培訓的情況下駕駛商用客機並希望你不會墜機。不可能發生。

掌握你的資金管理

正如我在上面第5點所說的那樣，如果你想有機會取得長期成功，你必須能夠在晚上以你在市場上冒險的錢而睡著覺，所以首先要弄清楚那筆金額對你來說是多少。在你看到一致的成功之前，不要增加美元金額或者減少美元金額。

8. 入場之前知道在哪里離場！

在交易市場時，沒有老闆，沒有“權威”人物告訴你應該怎麼做。因此，你必須制定規則。你必須訓練自己，你必須對自己負責。這些是大多數交易者失敗的原因。大多數人，只是停留在自己的設備旁邊，根本沒有紀律或自我控制力來做這些事情。

在你點擊買入或賣出按鈕之前，交易過程中的一個關鍵任務組成部分就是確定你的交易退出。這是一個巨大的教訓，我花了很多年的時間來學習。不要讓它花費你那麼長時間！

離場比入場更難！

你作為交易者賺錢的唯一方法就是盡可能地從交易退出流程中解脫出來。離場是大多數人搞砸整個事情的地方。

大多數交易者基於情緒離場。這樣做通常會導致非常小的勝利或大的損失。當交易對他們有利時，許多交易者很少退出。為什麼？情緒！當你處於有利情況時，你可以想到所有的“原因”，獲勝的頭寸將會增長更多。你不會想到你是貪得無厭的，或者當你賺了較大例如時就是你離場的最佳時機。這與賭徒的心態完全一樣。他們繼續拉著老虎機的手臂，即使它們已經啟動，他們知道他們可能會把錢還給賭場。

當交易對你有利時，你必須找到一種強迫自己退出的方法，而不是當它對你不利時，讓你變成了輸家。唯一能夠做到這一點的萬無一失的方法就是制定嚴格的盈利計畫，讓你用宗教般的信仰去遵循。如果你沒有設置離場計畫，你可以自行決定離開，這通常不適合大多數人。

結論

最好的交易者是謙虛和開放的。他們知道他們可能在任何交易中失敗，他們相應地進行交易。當他們開始相信他們在市場上“肯定”瞭解某些東西並且他們開始變得粗心和沒有紀律時，交易者就會開始失敗並且表現不佳。

如果有足夠的時間，市場最終會教給你你需要知道的每一課，但你必須問問自己，你有足夠的金錢和精神意志能夠堅持到足以學習的艱難方法嗎？