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摘要:週三(11月18日)亞市早盤現貨黃金小幅走高站上1880關口,目前暫位於1882.24美元/盎司附近整理交投。隨著Moderna成為第二家宣佈疫苗測試結果有效的制藥商的消息傳出,黃金多頭情緒被打壓,金價在止步1890後昨日失守1880關口,今天早盤收復後暫位於1880關口附近震盪整理。
【黃金概況】
黃金方面,週三(11月18日)亞市早盤現貨黃金小幅走高站上1880關口,目前暫位於1882.24美元/盎司附近整理交投。隨著Moderna成為第二家宣佈疫苗測試結果有效的制藥商的消息傳出,黃金多頭情緒被打壓,金價在止步1890後昨日失守1880關口,今天早盤收復後暫位於1880關口附近震盪整理。
原油方面,週三(11月18日)亞市早盤,原油在昨天收出一根陰線後今天再度走低,截至目前美國WTI原油12月期貨暫報41.4美元/桶,跌0.6%。由於昨天舉行的歐佩克+聯合部長級監督委員會會議並未表態推遲增產,致使原油承壓。
【黃金技術分析】
現貨黃金昨日收報1880.09美元/盎司,下跌8.77美元或0.46%,盤中最高觸及1893.36美元/盎司,最低觸及1876.85美元/盎司。今天現貨黃金小幅走高再站上1880關口,暫報1882.24美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現出高位回落的格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,由於市場對於目前已知的風險已經麻木,致使黃金連續承壓回落。而在Moderna成為第二家宣佈疫苗測試結果有效的制藥商後,市場黃金做多情緒無疑是遭受重創,雖未出現大幅回落,但是仍限制了金價的進一步上行,從目前看,下方的MACD指標顯示做空動能在逐步減弱,進一步回落的空間有限。下方仍注意1850-1975區間的下沿線的支撐力度,短線可以逢低做多。(僅供參考)
【市場要聞】
股神巴菲特大幅減持黃金股
OANDA高級市場分析師Edward Moya稱:“人們對避險資金的流向缺乏信心,我們對疫苗的樂觀情緒已經到位,但美國和歐洲仍在與疫情作鬥爭。較長期趨勢仍支持金價上漲,但我們看到一些投資者放棄了做多的押注。對許多人來說,疫苗的消息使得持有黃金的長期吸引力下降。”
在Moderna宣佈其疫苗在後期試驗中對新冠病毒的有效程度為94.5%後,金價週一一度下跌1.3%。Moderna成為繼輝瑞(Pfizer)之後第二家公佈結果超出預期的美國制藥商。
與此同時,美國10月份零售額增幅低於預期,隨著感染病例增多和新的限制措施出臺,零售額增幅可能進一步放緩。
日內公佈的數據顯示,10月份零售額增幅低於預期。上個月零售額增長了0.3%,而接受道瓊斯調查的經濟學家預計增幅為0.5%,前值由增長1.9%下修至增長1.6%。
美元兌其他貨幣下跌0.1%,限制了黃金的跌幅。
“黃金被困在一個範圍內。漲勢受限,1900美元是關鍵阻力位,1850美元是關鍵支撐位,”芝加哥藍線期貨首席市場策略師Phillip Streible表示。
他補充稱,金價將繼續受到支撐,因“所有人都認為明年通脹將會升溫,而美聯儲不會對此採取任何措施。”
黃金被認為是對抗通脹和貨幣貶值的對沖工具,今年以來已經上漲了24%以上,主要得益於大規模的全球經濟刺 激。
不過,值得注意的是,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋三季度大幅減持了黃金股。今年二季度,伯克希爾哈撒韋只新建倉了一只股票,即巴裏克黃金,總共買入了2092萬股,金額為5.6 4億美元,占該公司已發行股份的1.2%,在伯克希爾哈撒韋的投資組合中排在第22位。
不過三季度,最新公佈的持倉數據顯示,截至9月30日,伯克希爾對巴裏克黃金的持倉量已經降至1200萬股,相比二季度減少43%。
【基本面利好因素】
1.美國週一公佈的數據顯示,10月份零售額增幅低於預期。上個月零售額增長了0.3%,而接受道瓊斯調查的經濟學家預計增幅為0.5%,前值由增長1.9%下修至增長1.6%。疲弱數據通常利空美元,利多黃金。
2.截至週二,美國已連續13天單日新增新冠肺炎病例超過10萬例。在過去一周中,更多的州宣佈了新的限制措施,以幫助減緩疫情擴散。新冠疫情蔓延有助於提振黃金的避險需求。
3.大選結果仍懸而未決,多家美媒宣佈民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選,但現任總統特朗普仍然沒有接受選舉結果並提出多項訴訟。特朗普的律師朱利安尼表示,特朗普的競選團隊準備輸掉選舉官司,以便把總統競選的最終決定權交給美國最高法 院。美國大選結果的不確定性有助於提振黃金的避險需求。
【基本面利空因素】
1.美國創紀錄的新冠疫情給醫療保健系統帶來了壓力,而新的限制措施增加了經濟損失的可能性,美國國會高層沒有就提供更多援助進行兩黨會談。民主黨仍未改變其至少2.2萬億美元的經濟刺 激計畫,而共和黨則專注於一個規模更小、耗資約5000億美元的計畫。刺 激計畫遲遲不能推出將降低黃金的需求。
2.Moderna公佈,初步試驗數據顯示,該公司的新冠病毒疫苗的有效性超過94%,成為第二家聲稱有潛在有效疫苗的制藥商。輝瑞(Pfizer)和BioNTech上周發佈了類似的試驗結果。新冠疫苗的推出將提振經濟表現,降低對避險黃金的需求。
3.巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋三季度大幅減持了黃金股。三季度,最新公佈的持倉數據顯示,截至9月30日,伯克希爾對巴裏克黃金的持倉量已經降至1200萬股,相比二季度減少43%。
【後市展望】
1.CMC的Michael Hewson表示:“對疫情抑制策略的悲觀情緒一度轉化為無限的樂觀情緒,即我們有一條康復之路,並且有多種可能的疫苗候選者,因此前景和基調的變化令人矚目。”
2.OANDA高級市場分析師Edward Moya稱:“人們對避險資金的流向缺乏信心,我們對疫苗的樂觀情緒已經到位,但美國和歐洲仍在與疫情作鬥爭。較長期趨勢仍支持金價上漲,但我們看到一些投資者放棄了做多的押注。對許多人來說,疫苗的消息使得持有黃金的長期吸引力下降。”
3.MarketPulse撰文稱,在價格經歷了輝瑞制藥疫苗消息的創傷後,金價目前已在過去一週三次守住上行趨勢線支撐。這表明,黃金勢頭現在已經轉向上漲,尤其是在美聯儲幾乎肯定會出臺更多寬鬆政策的情況下。不過,對看漲前景的一個警告是,黃金尚未與激進的股市拋售脫鉤。在金價挺過類似特朗普在推特上發佈的意外消息、劇烈打擊股市之前,我不願稱金價已觸及低點。
【週三重點關注】
06:00 澳洲聯儲主席洛威發表講話
15:00 英國10月CPI及零售物價指數月率
18:00 歐元區10月CPI月率及年率終值
21:30 加拿大10月CPI月率
21:30 美國10月營建許可總數、美國10月新屋開工總數年化
23:30 美國至11月13日當周EIA原油庫存
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