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摘要:小編最近測評的幾個平臺,在評論區都引發了大家的熱烈爭論,平臺的支持者和質疑者都積極發表著自己的意見。
小編最近測評的幾個平臺,在評論區都引發了大家的熱烈爭論,平臺的支持者和質疑者都積極發表著自己的意見。
對此,小編認為絕對是一件好事。平臺的好與不好,交易者都有權知道。而從各位的討論中,小編也總能發現一些值得探討的話題。
比如下麵這條“肺腑之言”:
不看不知道,一看嚇一跳。原來在嚴選的評論區和後臺私信中,提到平臺滑點的交易者數量之多,遠超想像。對於滑點這個交易者的噩夢,我們似乎真的有必要花點時間好好探討一下:
滑點是必然存在無可避免的嗎?出現滑點就一定是黑平臺嗎?交易者就只能自求多福沒有任何辦法避開滑點嗎?
帶著這些問題,讓我們一起開始今天的行業內幕大揭秘。
一、你真的瞭解滑點嗎?
說到滑點,相信做交易的人都不會陌生。用學術一點的話來解釋,滑點是這個意思:
滑點是指在進行交易時,客戶下達的指定交易價格和實際成交價之間存下較大差別的現象。
對於這個定義,最關鍵的是理解四個字:較大差別。
差多少才算大?怎樣的滑點才算嚴重?這些問題,相信每個人心裏都有自己的一把尺,小編在這也不敢輕易下定論。下文我們會結合具體案例,和大家繼續分析。
但根據小編的觀察,很多小白對滑點的瞭解也就僅僅存在於理論層面——這是遠遠不夠的。至少,下麵這些有關滑點的知識,也是必須掌握的。
一、滑點的類型
滑點分兩種:正向滑點和反向滑點。
在MT4上,當訂單被投放到市場之後,如果交易者想要的價格已經不存在,訂單就會以最接近其要求的價格執行。最終執行價比交易者預期價格要高,則稱為正向滑點;反之,則為反向滑點。
理論上,正向和反向滑點出現的概率各占50%。如果你的平臺出現反向滑點的概率大大超出這個水準,那麼就是時候提高警惕了。
二、滑點的特質
滑點之所以可怕,主要是因為其普遍性和未知性。
所謂普遍性就是,無論是做外匯還是金銀油,是做期貨還是現貨,都有可能出現滑點,無一倖免。
所謂未知性就是,任何時候、任何情況下都有可能出現滑點,簡直防不勝防。
說到這,小編還想提醒大家一點:區分滑點和點差。
點差指的是買入價和賣出價之間的差額,所以又稱買賣價差。
在外匯交易中,買入價和賣出價之間的價差是必然存在的,是屬於交易者做單成本的其中一項。通常來說,點差是由平臺自行規定的,分為固定點差和浮動點差。
至於點差和滑點之間的相似和區別,其實一句話就可以概括:
兩者都可能造成交易者虧損,但點差相當於平臺明碼實價的收費專案,滑點則可能藏著很多貓膩。
目前,大多數交易者都傾向於選擇固定點差,因為這樣可以控制成本。點差並沒有那麼恐怖,交易者也大可不必將其視為和嚴重滑點同等的重大事故。
三、出現滑點的原因
很多因素都可能誘發滑點,但總結起來,最主要的就是以下這幾條。
第一,市場出現極端行情導致報價出現斷層。
針對這種情況,歷史上出現過很多經典的案例。比如2015年瑞郎閃崩事件,就導致無數交易者瞬間爆倉,許多平臺虧到倒閉;還有2016年10月份英鎊在亞盤早盤那一出找不到原因的閃崩,2017年10月土耳其里拉的“教科書式閃崩”等等。
除了匯市之外,黃金的閃崩同樣嚇人。最近的一個例子就是今年3月26日,歐美疫情蔓延導致金融市場震盪,有流動性供應商的黃金電子盤報價在北京時間15:19-15:20這短短一分鐘內狂瀉近百美元,無數掛單多頭瞬間爆倉。
在3月份那場市場大崩盤中,許多平臺都出現點差過大、大幅滑點的現象,這確實是市場極端波動帶來的副作用,交易者也只能無奈接受。
第二,系統因技術問題出現卡盤,導致交易指令延遲下達。
卡盤、延遲這個問題,沒有一個平臺可以逃得過。小編認為,關鍵在於頻次:只要不是任何時候(比如行情清淡的時候)、頻繁地出現延遲導致的滑點,都是可以理解的正常現象。
第三,流動性供應商在訂單執行之前看到交易者的報價情況,並在權衡利害之後決定不執行交易——也就是我們常說的Last Look。
這種模式一直存在爭議。有人認為,Last Look導致交易者訂單被拒,和做市商暗中控盤沒有差別,交易者都是吃虧的一方。
但也有人覺得,對於整個市場來說,Last Look模式提供的時間差,可以確保流動性供應商即使執行了大訂單,依然有足夠的流動性來確保市場運行,這是為了顧全大局。
第四種情況,就是最惡劣的一種:平臺暗中操縱,利用滑點侵佔客戶利益。
黑平臺都是怎樣利用滑點侵蝕用戶資金的?不妨結合小編為大家整理的真實案例,細細道來。
二、背後的真相
結合下述具體案例,小編為大家總結出了幾條平臺惡意滑點的套路,希望大家可以從中得到一些警示。
套路一:滑點出現的時間很尷尬
舉個例子:小編在總結近年來的滑點案例時也沒想到,滑點的高發期,居然是淩晨時段。
案例一:ECMarkets
2020年8月,有交易者向媒體爆料,ECMarkets在淩晨行情清淡的時候,突然拉大其掛的歐元兌美元訂單。
事後,該用戶比對過另外多家平臺的報價,發現只有ECMarkets在那個尷尬的時間段故意拉大超過10個點,明顯是想讓客戶爆倉。爆料交易者表示,自己這一單總共虧損10萬元,至今沒有追回損失。
案例二:聯准國際
今年6月18日淩晨1點,USGFX聯准國際平臺的現貨黃金報價出現出現超過6美元的滑點。而當時,市場行情清淡,金價並無明顯起伏,別的平臺也沒有出現誇張的滑點。事後有用戶爆料,聯准國際出現滑點是家常便飯,割韭菜之心已經到了路人皆知的地步。
淩晨這段時間,對於國內的交易者來說非常尷尬。
一方面,這是美盤交易最活躍的時段,也是各種影響的市場的基本面消息集中發酵的時段。但另一方面,除了少數全職交易員之外,這已經到了各位入睡的時間。
也正因淩晨時段盯盤的人少,市場變化大,很多心懷不軌的平臺都會選擇這個時間通過滑點收割利潤,事後再將責任推給市場。
如果你的平臺也頻繁出現淩晨滑點現象,那就應該多留個心眼了。
當然了,也有更大膽的平臺,在白天交易者正常盯盤的時候,直接收割韭菜。
比如下麵這個新鮮出爐的案例——GMI平臺。
2020年12月1日——沒錯,就是在上周,有交易者爆料,他當日上午10:15在GMI平臺連下兩筆道瓊斯指數US30空單,總計10手。但在11:29,GMI平臺風控強行拉線滑掉該用戶的止損,平臺PC端和APP端的道指報價最高去到30022.2和20020.7。
由於這次瘋狂滑點,該用戶一共損失了約10萬元。
遇到如此瘋狂的滑點事故,平臺的可靠性無疑是要打上一個大大的問號了。
套路二:系統是另一個背鍋俠
前面我們說了,系統卡慢是造成滑點的一個重要因素。但最可恨的就是,有很多居心不良的平臺借系統故障這個理由,人為製造滑點。
案例:Think Forex
去年9月份,Think Forex就被爆出借系統故障之名,故意滑點侵佔用戶利潤。
根據爆料交易者的說法,他在9月5日下午下的0.1手現貨黃金多單,被平臺無緣無故調成了1標準手。等這位交易者反應過來的時候,系統顯示報價源出現故障,無法平倉,最終出現大幅滑點,導致爆倉。
不過和上一種套路不一樣,不是所有因系統故障出現滑點的平臺都是黑平臺——因為真實經歷告訴我們,一些口碑、信譽良好的大型平臺,同樣會和系統故障有關的滑點事故。
案例:瑞訊銀行
2019年1月2日,交易者爆料稱,他在瑞訊銀行的一個帳戶,在23:44開倉美日、澳日空單進場。但詭異的一幕出現了:
由於瑞訊在23:37至次日0:12期間對伺服器進行了兩次維護,這位用戶在中間有長達4分鐘沒有看到K線。而最終,這幾筆空單大幅滑點,導致用戶出現虧損。
直到現在,近兩年過去了,這位苦主和瑞訊之間的糾紛依然沒有解決,索償依舊遙遙無期。
因此,遇到平臺因“系統故障而滑點”的情況時,大家要提高警惕,但不要驚慌。要學會從滑點的時間、行情波動等因素綜合考慮,究竟滑點真的是技術故障,還是平臺有意為之。
套路三:滑點總是和其他“黑套路”如影隨形
如果你真的不小心遇到了黑平臺,那麼滑點就只是其收割韭菜的其中一個步驟。
而根據小編的觀察,黑平臺的故意滑點總是和另外兩種騷操作伴隨出現的:封號,禁止出金。
比如下麵這些案例。
案例一:Trademax
2020年3月份,Trademax被爆出長期出現不正常滑點的醜聞,客服還一直沒有回應用戶投訴,甚至直接對投訴者進行封號處理。
有受害的交易者爆料稱,自己從2018年就開始在Trademax入金,期間總會遇到不正常滑點:
“最誇張的時候,滑了幾百點平臺才會執行止損。”
案例二:KVB prime
去年10月份有交易者爆料,KVB prime嚴重卡頓、滑點,導致其入金的50萬元幾乎血本無歸。
一石激起千層浪。在這位受害者帶頭爆料之後,KVB prime的醜聞越來越多,而且不止一位用戶提到該平臺習慣性滑點,並用刪除帳戶的方式來掩蓋真相。
其中有一位用戶在社交平臺上曬出了自己的交易和出金記錄,當中清楚顯示,其後臺如今記錄被無故抹去,前後總計損失近50萬元。
看到這,有人可能會問:既然總結出了平臺暗箱操作的套路,交易是不是就有機會對症下藥,成功躲過滑點這個大坑了呢?
三、避坑?真沒那麼容易
不好意思,小編在這想先給大家潑一盆冷水。
做一個不太恰當的比喻:
交易者對滑點的恐懼,就好像每一個普通人對疾病的恐懼一樣。但一個殘酷的事實是,我們每個人身上都有患病的基因,問題只在於我們不知道會在什麼時候,因為什麼原因突然引爆身體內的定時炸彈。
滑點也是一樣的道理。再強調一次:做交易,必然會伴隨著滑點的風險,這是與生俱來,無可避免的。
要完全規避滑點?對不起,我們沒有這個能力。
因此,我們需要做的,是盡可能加強我們的鑒別能力,及早識破黑平臺的真面目;以及不斷提高風控能力,以免因滑點而承擔大幅虧損。
具體來說,小編為大家總結了幾條實用的交易小竅門。
首先,交易風格較為保守的朋友,面對可以預見的大行情(如非農、美聯儲決議、美國大選),可以提前清倉,暫不做單。
其次,為了避免雙向滑點,可以考慮下達市價指令和市場範圍指令。
第三,如果想盡可能降低出現滑點的概率,那麼就要從平臺上著手:盡可能挑一個流動性好、系統流暢的平臺,並且保證自己的電腦、網路在做單期間的流暢運行。
在這裏,小編想額外和大家聊幾句一個題外話:外匯市場最稀缺的流動性。
外匯市場的流動性,衡量的是投資者根據市場的基本供給和需求狀況,以合理的價格迅速或較低的成本去交易一定數量貨幣對的能力。
一般來說,當重要的外匯交易市場休市、市場出現重大風險事件的時候,匯市的流動性都會異常下降,給交易帶來很大風險。比如2019年年初日元閃崩大量平臺出現滑點,很大程度上就是拜日本休市所賜。
要知道,一直為外匯市場提供流動性的,除了銀行和零售外匯經紀商之外,還有大量的做市商、套期保值者和高頻交易者。
這些市場參與者源源不斷的交易,是匯市始終保持強大流動性的關鍵。
然而,當市場上某些貨幣出現極端行情時,這些流動性供應商會毫不猶豫地撤回相關貨幣對的頭寸,以免遭受嚴重損失。這種做法,無疑會放大極端行情下的流動性枯竭危機。
四、結語
總的來說,受交易程式影響,滑點是在所難免的,幾乎每個交易者都會遇到。如果你想看,小編還可以挖掘出更多的案例。但其實,發生過多少案例並不是關鍵,最重要的是,從這些案例中總結出平臺的故意滑點套路,幫助交易者真正看清滑點背後的真相。
至於小編為大家總結的這些套路、避坑小竅門,也是旨在降低各位遭遇黑平臺惡意滑點的風險,不可能消除出現滑點的可能性。只要大家看完本文有所收穫,就已經很值得了。
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