【好文】理解正確的期貨交易法則，每個人都可以財務自由！

堅持每天寫投資日記。

明確的記錄每天自己的操作原因、操盤品種、倉位、收穫和教訓，每週做一次總結，總結自己一周的得與失，如果犯了重複性的錯誤，要給予自己懲罰。期貨投機法則之一：放魚頭，棄魚尾，吃魚肚。

一個品種的趨勢行情分為魚頭、魚肚、和魚尾行情。

魚頭行情往往是趨勢行情初始起步階段，你很難分清是反轉還是反彈，所以很難吃到。

魚尾行情往往是一波趨勢行情的末端，最大的特點是連續的逼空或者逼多，一方認輸出局，所謂多頭不死空頭不止，這種魚尾行情隨時有可能反轉或者巨幅震盪，不吃也罷。

而在我看來，我們期貨作手真正需要去大吃、狠吃的階段是魚肚行情，此時趨勢已成，行情進三退一，這時才是我們需要重倉且不斷浮盈加倉大口吃肉的好時機。

期貨的天時地利人和。

所謂天時，在期貨裏就是指趨勢，現在雞蛋的長期趨勢是空頭沒錯，但是短期趨勢明顯向多，當這種短期趨勢和長期趨勢發生背離時，我們應該採取的方法是空倉觀望，等待反彈明顯發出結束信號時，我們再入場做空。

所謂地利，在期貨裏就是指有利於你開倉方向的 K線技術形態。你看，雞蛋期貨的K線圖明顯處於一個下降通道的下軌，在這個點位反彈再正常不過了，你卻非要入場做空，你不賠錢誰賠錢？

所謂人和，在期貨裏就是指知己知彼，你要入場做空，那麼你知道你的對手盤是誰在做多嗎？他們做多的理由是什麼？他們的實力如何？

在期貨裏專一是多麼的重要。

如果你在一個期貨品種上研究 1 年，你很可能才剛剛入門；如果你在一個期貨品種上研究 5 年，你很可能會成為這個行業內的專業人員；如果你在一個期貨品種上研究 10 年，你很可能會成為這個行業內的頂級專家；如果你在一個期貨品種上研究 20 年，你很有可能會成為這個行業內無人企及的泰斗人物。

遺憾的是，很多期貨人來到市場，往往研究一個品種不到半年，就企圖從期貨市場賺走大錢，這種典型的賭博心態往往讓你遍體鱗傷，死不瞑目。

投機與賭博的最大區別在於是否擁有大局觀。

如果你是站在局外高處看市場，那你就是個投機家；如果你只是陷在市場裏隨波逐流，追漲殺跌，那麼你就只是個賭徒。

你知道，賭徒是不需要計算概率的，只需要運氣而已。

而我們操作期貨賺錢靠的是概率，而不是運氣。這就是投機和賭博的最大區別。看周K線判斷大局，看日K線找交易機會，再往下的分鐘K線就不必去看了。

還是那句話，多看多煩惱，不看不煩惱。

當市場發出的信號不明確時，最好的選擇就是放棄交易機會。投機市場永遠不缺少機會，缺少的只是投機者等待機會的耐心！

至於何等倉位合適？這不能一概而論。

有個簡單的辦法來初步判斷你的倉位是否過重：那就是你是否能睡個安穩覺？如果你持倉後總是失眠，那說明你的倉位重了，減倉到你能安然入睡為止。

絕不能讓自己盈利的單子變為虧損！這是期貨投機的重要原則。

我們以做多為例，隨著你的分步建倉，你的持倉成本是在不斷提高的，由於你是浮盈加倉，所以你應該是一直處於盈利中的，而盈利中的單子需要設立止盈點，這個止盈點就應該設立在你的持倉成本之上。

一旦市場發生反向波動，如果觸及到你的止盈點，你就應該毫不猶豫的平倉止盈。絕對不能讓原本盈利的單子面臨虧損的可能，這是原則問題。

那如果我一旦止盈了，市場又馬上回到原來的軌道上，那時我該怎麼辦？很簡單。再拿回來！

就像利弗莫爾說的那樣：當我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執。我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。

再拿回原有單子時我還需要分步建倉嗎？

當然還是要分步建倉。要當做一筆新的交易去做。如果你一下子一步到位的拿回原有的倉位，那不是又把自己置於危險的境地了嗎？至於持倉成本，我認為這不是問題，如果你心中預期的是一萬點的大行情，你還會去在乎提高的幾十個點的成本嗎？記住，重勢不重價。

對於很多期貨新手來說，往往是屁股決定腦袋。

一旦他持有了多頭倉位，那麼所有的利多新聞他都會無限制的把它放大，而所有的利空新聞他都會置若罔聞。這在心理學上叫做選擇性記憶。而這種失去客觀性的選擇性記憶，往往會讓期貨人賠個底兒朝天！

等待，是整個交易過程中最為重要的環節。

無論是任何期貨品種，它的運行軌跡無非就是三種：上升趨勢，下降趨勢或者震盪。而利弗莫爾的操作系統只適用於上升趨勢或者下降趨勢，那麼佔據了大部分交易時間的震盪行情時我們該怎麼操作？

利弗莫爾在文章裏說的也很清楚：等待！

等待那個最小阻力路線出現的關鍵時刻，只有那個關鍵時刻出現了，才會發生你剛才所說的試倉，建倉，平倉等等操作。

這種等待不是消極的等待，而是積極的等待交易的關鍵點。

正所謂靜如處子，動如脫兔。一旦K線告訴你市場最小阻力發生了改變，也就是關鍵點初現的時刻，你要毫不猶豫的進行試倉，抓住市場的第一交易點。

如何設止盈？

把止盈設在最近的一次加倉點上。

如果市場價格跌破了最近一次加倉點，那至少說明這最後一次加倉的時機是錯誤的。既然錯誤了，就要付出代價，所謂的代價就是全部平倉出局觀望。絕對不允許自己的盈利單變成虧損單。

如果因此而失去原有的部位，而錯過很多大行情呢？再大的趨勢行情也不是一蹴而就的，可以理解成止盈的原因是因為市場轉為了暫時的震盪，如果市場一直震盪下去，那你就只能選擇繼續等待，而一旦市場重回原有的趨勢軌道，你需要毫不猶豫的再次試倉，建倉，加倉，重複以前的操作。