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摘要:外匯市場是一個動態市場,貨幣價格永遠都處在波動中。
外匯市場是一個動態市場,貨幣價格永遠都處在波動中。
也許你上一分鐘才注意到某種貨幣價格在上漲,下一分鐘你就發現它的價格在下跌。
每個人都想知道哪個位置是最佳的出場點和出場點,在1.1500區域入場還是等待1.1600?
然而事實是,交易者永遠都不知道何時該做什麼交易動作,但卻能知道什麼時候不該做交易。
例如,歐元兌美元可能在阻力位形成了一個完美的看跌針杆形態,但如果它發生在歐洲央行利率決定之前,那麼現在就不是合適的交易時機。
以下是世界上最受歡迎的的DailyPrice Action 博客創始人兼資深外匯交易員、導師Justin Bennett在20年的交易生涯中的切身體會,告訴你什麼時候不適合做交易。
切勿:大新聞發佈前後馬上交易
在交易開始的頭些年,許多交易者陷入到了利用新聞交易的陷阱。他們太強調基本面的分析了。
試著搞清市場會對接下來的經濟報告做出怎樣的反應看起來有用,然而,你一定會很吃驚,關注太多新聞的交易者反而是經常輸錢的人,因為價格會向新聞暗示的反方向移動。
那些在美國非農報告發佈期間關注歐美對的人們,在數據出來的時候就會不由自主的對此作出反應,而價格往往會朝預期的反方向變動。這就是“買於流言賣於事實”的原因了。
許多交易者認為他們研究類似非農報告會讓他們變得有優勢,但事實並非如此。
如果你是在經濟報告出來之後做出你的交易決定,那麼你僅僅是在做一種猜測,這無異於你向空中拋一枚硬幣來做決定。
作為交易者,波動性是我們盈利的原因。
從表面上看,大影響力的新聞往往能產生更高的波動性,意味著可以獲取更大的利潤。
但你也知道,新聞事件,尤其是利率決議和非農就業數據等,都會觸發不穩定的情況。
如果你嘗試過這樣的交易活動,就會知道它有多危險。波動性可以讓我們賺錢,但是試圖交易具有隨機結果和市場反應的事件並不是好的嘗試。
這也違背了作為價格行為交易者所做的事情。交易者需要關注的是來自市場在較高時間框架上產生的信號,即日線圖、月線圖等。
交易新聞沒有優勢。
即使市場行為對你有利,但你可能會在獲得任何利潤之前被踢出局了。
我認為大多行情的價格都具備反轉效應。對新手來說,這意味著價格會朝與那些新手交易者預期的相反方向變動。這即是令初學者困擾並輸錢的原因。
你需要瞭解的是通常看起來可以安全入場的信號,或者是新的突破水準,而不是用感性交易。
那麼,我會如何做?
等待市場的結束,即在紐約時段,美國東部時間下午5點關閉交易,然後再做進一步的考慮。只有這樣,你才能很好地瞭解買家或賣家是否在掌控之中。
因為在美國東部時間下午4點到下午5點之間。你經常會看到買家和賣家爭奪頭寸,特別是當價格接近關鍵水準時,我稱之為結算期。它發生在美國東部時間下午4點到下午5點之間的每個交易日。
這就像是體育比賽的最後10分鐘。你可以看到哪一方占上風,而這一方可以說明接下來會發生什麼。
如果你正在交易4小時圖表,那麼在考慮投入任何資金之前,等待下一個4小時的蠟燭結束。
等待下一個每日或4小時蠟燭關閉的簡單行為讓我擺脫了更多更危險的情況。
等待蠟燭結束並沒有什麼複雜的。任何人都可以理解這個概念,困難的只是耐心和紀律性。
知道這只是因為市場正在發展,並不意味著你必須交易它。鮮為人知的事實是,你每天看到的99%的波動,都只是一個個在等待毫無戒心的交易者的陷阱。
作為交易員,你的頭號工作是保護你的資金。賺錢總是排在第二位。
切勿:週一和週五做交易
週一:週一是一周的開始,與接下來三天的火熱相比,週一就顯得不那麼活躍。這時候,市場還未形成氣候,交易者還在等待經濟數據公佈。這也是市場在確定未來一周應該走向哪個方向的時候。
考慮到這一點,我傾向於每個星期一留在場外。
週五:週五的早晨其實是有波動的,但隨著時間的流逝,市場行情就冷卻下來了。這時候交易量依然有極大可能會上漲,市場趨勢也會出現反轉,導致不少交易者虧損。
交易周的最後24小時通常的特徵也是以流動性較低為主。你可能知道,技術分析在高流動性市場中效果更好。
在週一和週五這兩天之間,週五是我認為最糟糕的交易日。
在一個即將關閉48小時的窗口前開設一筆新的單子,並非明智之舉。你最好等到週一重新評估情況。這樣你就不必擔心新一周開始時市場會對你的頭寸產生影響。
我會建議你在一周的中間時段交易,也就是週二、週三和週四。這幾天之所以成為最佳交易時間,是因為這個時段的市場波動能帶來更多盈利的機會。
當然,這並不意味著週二或者週三應該整天都用來交易。首先,這不利於你的身體健康。你不可能連續熬夜幾天幾夜,那樣你的頭腦根本不清醒,注意力也無法集中。
其次,即使這個時間段的市場處於快速變化中,它暗藏的盈利機會確實很多,但是這種機會並不是持續出現的。
此外,尋找重疊的交易時間。
你可能已經發現,全球主要交易中心是分佈在不同時區裏的。因此,經驗豐富的交易者都表示,不同時區的重疊時段會對交易比較有利。
首先你需要瞭解和自己所在的時區相重疊的交易時間是什麼時候,然後集中交易。
聽起來有點複雜,其實你只需要好好組織自己的交易時間框就可以了。製作一份獨立的交易日曆,標注出重疊的時間和你自己的時間框,然後好好計畫自己具體的時間段。
對交易者來說,很難精確的選擇某一天作為自己的交易時間。不過,從整體趨勢來看,週二到週四一定是市場交易最頻繁的時候,也最容易獲得盈利。
切勿:被糟糕情緒所奴役
交易者是理性的嗎?就交易的絕大多數而言顯然不是。客觀、審慎的觀察每一筆交易都可以看到支配它的是濃烈的情緒氛圍。
交易本就是精神紀律的遊戲。那些可以控制情緒的人將最終勝出。
無論你如何具有紀律性,總會有“那些日子”。也許你感覺不舒服或沒有睡個好覺。也可能是你忙於其他任務,或者情緒有些暴躁不安。
我們可以直言,在99.8%的交易者那裏,支配交易的不是技術分析,不是基本面分析,更非日常生活邏輯和成熟的交易策略,而是交易情緒的衝動和魯莽。
衝動和魯莽是虛假的勇氣,在下單以後它就消失殆盡和無影無蹤了。
另一個危險的情況就是連敗後。如果你已經做了3、4次失敗的交易,那麼你的情緒可能會處於高度戒備狀態。
無論如何,這時候停止交易。一旦你情緒狀態平息了,可以嘗試冒一半風險,直到你的信心恢復。
知道何時交易,何時不交易,對交易者來說至關重要。當條件不穩定或市場流動性不足時,不去貿然嘗試將有助於保護你潛在的資金安全,並在時機成熟時實現資本化。
交易是一種心理遊戲。如果你沒有感覺到進入遊戲的最佳狀態,請坐在旁邊。寧可錯過一兩個機會,也不要冒著高昂的代價和情緒崩潰的風險。
這一點,每個人都感同生受,但也不得不再次大寫加粗,敲響警鐘:
切勿被負面的情緒來控制自己,切勿在情緒失控是開倉加倉重倉!這樣只會陷入無盡深淵!
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在經過了很多年的市場磨練, 並支付了無數的學費後, 我終於深刻地認識到: 交易其實是“失敗者”的遊戲!