【經典】突破交易是否是短線成功的秘訣？“悟道”還需時間

你是短線交易員嗎？

如果是的話，那麼你一定會發現這篇文章對你開始探索短線交易突破有幫助。

今天我們將討論如何進行短線突破的4種策略。在我們進入本文的主要內容之前，讓我們先對突破的定義和一些關鍵特徵進行一番梳理。

什麼是突破？

突破發生在一個價格臨界水準。

這些水準可以是趨勢線、支撐位、阻力位，或者關鍵的斐波那契水準。記住，這些價格水準是心理的，代表了短線交易者在各自價格水準上的情緒。

突破交易會讓你聯想到什麼？創下日內新高、兩日新高、周高、歷史新高？如你所見，突破對很多人來說意義重大。

那麼，為什麼有那麼多人在日內交易中賠錢呢？為什麼交易員在股價觸及盤中高點時不斷買入，結果幾分鐘內就能逆轉？有多少次你在突破一個關鍵支撐位時賣空一只股票，去買咖啡，回來後看到股票反彈，你剛剛買了一杯5000美元沒有泡沫的大豆拿鐵？

好吧，在這篇文章中，我將告訴你許多突破交易專業人士每天使用的“秘密”，讓自己從普通到非凡。

誰能夠在短線突破交易中賺錢？

短線突破的“秘密”在於知道何時進行交易。

你準備好了嗎？

每個交易日只有2 - 3個小時的時間可以在短線交易的基礎上突破。

如果你喜歡短線交易，你每天只有大約2個小時可以輕鬆、快速地賺錢，不需要太多努力。

此外，你的圖表上必須有兩個指標。分別是斐波那契(回撤和擴展)和軸心點。

這些為你提供了進入和退出交易的支撐和阻力位。

另一個關鍵點是假設你沒有剝頭皮。

你應該每天只進行1到4筆交易。

沒有必要過度交易。如果你掌握好節奏，反而會賺到更多的錢。

什麼時間段最有效？

短線突破的最佳時間是每天的前30分鐘和後30分鐘。

在這些時間窗口有足夠的交易量，無論建倉還是平倉都是更加成熟的時機。

大多數交易員都說要遠離上午和下午晚些時候的交易，因為它們太不穩定了。

以下是一些基本規則，可以幫助你在這些波動時期識別成功的突破交易: 避免做波動劇烈的品種

波動大的品種給了交易者更多的盈利空間。但也使得我們很難在趨勢已經顯現的情況下拿穩單子。

不能回補缺口

是的，缺口會被填補。問題是，它會在你需要的時間範圍內被回補嗎？如果你正在進行短線突破交易，你需要事情迅速而準確地發生。

避免交易清淡的股票

如果股票價差很大，這只會侵蝕你的利潤。同樣，當你退出交易的時候，你可能會得到可怕的價格，並有一段艱難的時間退出你的交易。

只交易價格區間較大的品種

記住，這裏的目標是每天的突破交易。最近的交易區間越大，你就越有可能買入有趨勢空間的品種。

日內突破的4種策略

現在我們已經瞭解了突破的基本原理，我們將深入研究四種可以在短線交易中使用的突破策略。

#1 – Breakout(突破) +Volume成交量過濾

讓我們探索一個簡單的策略，我們利用成交量指標作為我們的工具，以幫助交易突破。

紅線表示下降通道的阻力。我們用綠色圓圈標出了AT&T突破下降趨勢線的確切時刻。

與此同時，成交量朝著樂觀的方向增長。

因此，突破的成功概率較大。接下來的5根K線同樣看漲，成交量在上行中擴大。我們將持有多頭頭寸，直到成交量在第一個看跌K線時放大，用紅色圓圈所示。

澄清一下，要想獲得一個合適的退出信號，你需要看到成交量相對於最後幾個K線有所增加，價格也與最初的趨勢相反。這是一個早期的跡象，表明加速上行至少在減速的過程中。

#2 –突破+成交量加權移動均線(VWMA)

使用突破策略的另一種方法是包含VWMA。

因為每天只有幾個小時會有大量的交易者參與，VWMA也可以證明是一個有價值的確認工具。

原因是，在高成交量時期，VWMA將經歷更陡峭的斜率，並進一步脫離價格。

相反，當價格在突破後接近VWMA時，這可能是一個早期的信號，表明突破是一個錯誤的買入信號，因為交易量少。

下麵的例子展示了如何在VWMA的幫助下進行突破:

這是美國銀行的10分鐘K線圖。我們使用20週期的VWMA。紅線表示看跌趨勢。

趨勢線經過5次測試後，美國銀行最終突破，如綠色圓圈所示。

開盤價將在趨勢線和VWMA之間出現缺口，這就是合適的做多時機。

請注意，當成交量很高時，VWMA會在自身和價格走勢之間產生很大的距離。然而，隨著成交量開始枯竭，價格與VWMA緊密相連。

由於這個原因，價格更有可能在成交量較低的時候突破VWMA，因為多頭並沒有介入來推動下一輪買盤。

一旦價格突破VWMA，我們就退出上面紅色標記的多頭頭寸。

#3 -使用短週期指數移動平均線

由於均線高度重視最近的價格走勢，均線將在趨勢結束前觸發退出信號。

雖然我們可能會錯過大部分利潤，但這個策略可以讓我們獲得更小的、持續的收益。

看看下麵的例子，它展示了EMA突破的策略是如何工作的:

這是推特10分鐘K線圖。我們使用EMA5來捕捉短期價格走勢。我們在圖表上發現一個三角形，我們等待蠟燭收盤在支撐線以下，這是崩盤前的跡象。

如綠圈所示，我們開空頭頭寸。

在這次快速下跌之後，走勢開始呈現不確定性，並以看漲的方式突破EMA5，如紅色圓圈所示，我們瞭解頭寸。

#4 -純粹的突破價格動作交易

當盤中交易突破時，還有另一個非常簡單的選擇。有時候技術指標和移動平均線太多了。

如果你不喜歡過於複雜的圖表，你想讓事情簡單化，那麼，以價格走勢做為交易的條件，是積極交易最直接的方法之一。

這是因為你只需要K線形態或支撐/阻力位來做交易決定。沒有花哨的指標或令人擔憂的振盪。

上圖是10分鐘的Facebook圖表。在連續下跌之後，我們看到了最著名的反轉形態之一-黃昏之星。然後價格突破並形成了雙底。

我們在雙底上方創建一條阻力線作為我們開倉的觸發條件。一旦價格突破這個阻力位，我們就做多。

我們還用畫了一條綠色的趨勢線，它代表了向上移動的支撐。直到新趨勢線被打破，我們就了結頭寸。

那麼，哪種策略最適合短線交易呢？

我相信突破交易成功的關鍵資訊隱藏在突破時的交易量中。

因此，我建議結合第一種和第二種策略。

當交易出現問題時，該如何管理？

不管你有多優秀，你都會有30%到40%的時間處於虧損之中。

所以，為了控制不可避免的事情，讓我們深入瞭解事情是如何出錯的，以及你能做些什麼來解決這個問題。

#1 -獲利了結

作為交易者，你需要決定的一件事就是如何獲利了結。現在，如果你交易的是低波動的品種，你可以持有你的全部頭寸直到你得到賣出信號。

然而，如果你交易的是高波動性的品種，你無法持有全部頭寸，直到你賣出。

這是經驗之談，高波動率的品種沒有那麼容易可以持有。

因此，如果這筆交易很快的出現盈利，我建議你賣出三分之一的頭寸。

如果在幾分鐘內就出現了大幅度的上漲，可以直接平倉。對於短線交易而言，這已經足夠了。

那麼，當出現問題時，這對你管理交易有什麼幫助呢？

通過三分之一的平倉，你將更能掌握交易時的主動權。

#2 -資金管理

永遠不要重倉交易。

每一筆交易的虧損都要嚴格控制，只有在盈利的基礎上，可以考慮慢慢增加倉位。

重倉會輕易毀掉一個帳戶，時刻保持冷靜並堅持自己的策略。

#3 -時間

如果突破失敗了。

問題出現的早期跡象之一是時間。比如，突破之後盤整的時間過久。

這意味著很可能，是一個明顯的錯誤信號。

現在，你需要根據自己的時間框架來確定這個時間範圍，雖然這並非絕對的，可是給了太多人“上車”的機會，顯然不是太好的事情。

# 4-盈虧比率

對於每一筆交易，你都需要確定利潤和風險水準。這是因為你必須以最低的風險來賺你希望賺的錢。

如果你只是在沒有目標的情況下進入交易，你將會過早的賣出，或者你會讓交易運行太久而沒有目標的退出。你甚至可能讓盈利變成虧損。

接下來，你需要確保自己真正瞭解損失的風險。不要只看圖表上最近的低點，而是要真正瞭解你在交易中所冒的風險的百分比。

如果你在每一筆交易中都保持對你有利的比率，你唯一需要做的就是專注於制定一個制勝策略。

結論

雖然我們的例子是10分鐘週期的k線，但這些技巧也適用於其他時間段，如30分鐘圖或者小時圖

突破是日內交易成功的關鍵因素之一。

當價格通過一個關鍵的水準——支撐位、阻力位、趨勢位、通道、斐波那契水準就會出現這種情況。

突破可以提供明確的入場點，但不能提供明確的出場點。

當突破時，我們使用不同的工具來確定止盈位。

當交易突破時，市場交易量至關重要。

兩個最好的工具是成交量和成交量加權均線。

均線是另一個突破的好工具。

突破+ EMA創造了一個強大的價格倒賣策略。

突破可以通過沒有任何指標的簡單價格走勢技術進行交易。