【好文】如何做好日內交易？

很多人說：“交易中的耐心等待最難。”其實等待不難，等待一個不確定的結果才難。

最讓交易者心焦的是訂單進場之後的持倉，不知道是贏還是虧，總想儘快知道結果，但只能一點點熬著，等著。因此，據網上的投票數據統計，所有交易者中，做日內交易或短線交易的占到70%以上。

為什麼大家都喜歡做日內交易？因為日內交易當天就能平倉，很快就知道盈虧結果，等待時間短，更符合人性。

既然那麼多人喜歡做日內交易，今天咱們就好好說一下怎麼做日內交易。關於日內交易，我講下面的5個點，基本包括了日內交易的全部內容，希望對大家有幫助。

第一：做哪些品種？以及品種的關聯性問題怎麼解決？

第二：怎麼選時間段？

第三：數據行情的時候怎麼處理？

第四：講兩種最常見的日內交易的方法

第五：日內交易的主要注意事項

1 日內做哪些品種？

先說品種：

根據外匯市場中產品的波動幅度大小，我把所有的品種分為5類。

波幅排第1位：股指期貨。

例如道鐘斯指數，納斯達克指數，法國的c40，恒生指數，日經225 ，新加坡富時指數（A50）等等。

而且股指期貨經常隔日跳空開盤，持倉過夜會有行情跳空的不可控風險，因此做日內交易是一個不錯的選擇。

下圖是恒生指數日線的圖表，波幅大，而且經常開盤跳空。

波幅排第2位：黃金，原油。

這兩個品種是外匯市場中比較主流的商品，由於疫情的緣故，這兩個品種的日波幅也變得非常大，上週二原油一天跌了7.03%。

波幅排第3位：部分交叉盤。

以鎊系的交叉盤為主，英鎊兌日元，英鎊兌澳元，鎊日的日內波幅200點以上屬於正常。

波幅排第4位：主流交叉盤。

例如歐元兌美元，英鎊兌美元，美元兌日元這一類，一天100點左右算是比較大的行情。

波幅排第5位：歐元兌瑞郎，歐元兌英鎊。

這些比較小眾的交叉盤，一天40~50點的波動。

交易者做交易，當然需要波動才能產生利潤，按理說波動越大越適合做日內交易，但要同時考慮波動的特性和交易的成本。

以上的排名除了第5位的產品，由於波幅太小不適合做日內之外，其他1~4都是可以做日內交易的，但它們又有不同之處。

股指期貨行情波動比較快，日內多空轉變比較頻繁，對交易者的交易能力和心態要求比較高，而且交易成本比較高，不適合絕大多數普通交易者，就像你的女神一樣，情商高，智商高，身材好又漂亮，集 合了各種優點，但是追到手太難了。

排第3位的這些交叉盤走勢比較“妖”，經常借著數據就把行情走出來了，卻沒有合理的進場位置，不好做。

我推薦第2位的黃金原油和第4位的主流交叉盤。

推薦理由：

這些品種都是主流的外匯品種，走勢要流暢，更符合技術位，點差成本相較於日內，波幅比例協調。就像跟你兩情相悅的人，不完美卻懂包容，相處的不累，努努力能過的很幸福。

選幾個品種？

一名交易者做日內交易，選2~3個品種就足夠了。精力有限，品種選太多看不過來，容易錯過機會，而只看一個品種，交易機會又太少，等待的時間太長。

建議大家黃金原油兩個品種裡面選一個，再加兩個主流的直盤，例如黃金+歐美+鎊美的組合。

說一下：品種關聯性的的問題怎麼解決？

完全不用考慮關聯性。

非美貨幣大家應該都聽說過，就是非美元之外的其他主要貨幣品種，我們選了包括黃金在內的非美貨幣進行交易，美元強，其他貨幣就弱，美元弱勢反之。

如果這些品種走勢同步怎麼辦？

的確會出現這樣的情況，尤其是消息面影響，例如非農數據影響，或者美元特別弱，或特別強的時候，行情走勢同步。

但歐元有屬於它的基本面，英鎊有屬於它的基本面，黃金也有屬於它的基本面。絕大多數時候它們的走勢並不完全同步，尤其是短期的日內走勢。

實戰當中，把每個品種單獨看待去交易，做久了大家會發現，歐元做多，英鎊做空的情況經常發生。

下方的圖是近期歐元兌美元以及英鎊兌美元1小時走勢，非常大的差距。

鎊美+歐美對比1小時級別圖：

歐美一直維持60點左右空間震盪，而鎊美下跌200點，再上漲200點，60點日內交易並不好做，但200點做日內卻有盈利的空間。

2 怎麼選時間段？

時間段的選擇相對簡單，外匯交易是全天24小時波動，但分為三個時間段：亞洲盤，歐洲盤和美洲盤。其中歐洲盤和美洲盤的波幅最大。

篩選原則：3選2。

例如選亞洲盤和歐洲盤，那就是國內的上午和下午，選美洲盤和歐洲盤，就是國內的下午和晚上，不建議三個時間段都選，從早交易到晚。

（1）日內交易是強度非常大的腦力勞動，保持清醒的思維，需要非常強大的自製力，大腦消耗非常大。從早交易到晚，精力跟不上，容易出錯，勞逸結合很重要。

（2）三個盤有不同的波動幅度和變盤的節奏，把握自己最熟悉的節奏更容易盈利。

3 數據行情怎麼處理？

總的原則：大數據回避，小數據交易。

例如每個月的非農需要回避，各國央行的利率決議需要回避；其他的例如PMI，GDP，失業率，就業率這些數據可以不回避。

這樣選擇是從風險的角度考慮，說白了，非農數據和利率決議是對外匯走勢影響最大的基本面數據。

數據公佈之後，行情經常快漲快跌，幅度巨大，成交會跳空，風險不可控。而其他的數據公佈之後，雖然有時也會推動行情，但幅度有限，風險相對可控，資金管理再嚴格一些，完全可以不回避這些小數據。

另外，不同品種面對數據的時候，表現也不同。

例如歐元兌美元，除了非農和利率決議，以及央行主席講話之外，其他的經濟數據對行情走勢影響非常小，美元兌日元也有類似的特性。

但是英鎊兌美元，以及的鎊系交叉盤對英國的各種PMI，GDP，失業率反映比較強烈，澳元兌美元，美元兌加元也是這樣，對本國的經濟數據反應比較強烈。

另外一個不回避小數據的理由是，每月只有20多個交易日，如果所有的數據都回避，至少有1/4的時間不能交易，交易頻率會降低太多，不合理。

4 兩種日內交易的方法

第一種：找重要的支撐和壓力位置進場交易，做反轉或者反彈。

這是一種“見位”的交易，核心在“找位置”和“等機會”。

交易邏輯：行情測試到重要的支撐和壓力位置，行情有反轉或反彈的可能性，我們就交易這種可能性。

例如日內交易，以15分鐘作為交易的主級別，在1小時級別找重要的支撐和壓力位置，找好位置之後，等待行情測試到這些位置之後進場。

激進的選擇直接進場，空單止損設置在前方高點，多單止損設置在前方的低點，保守的交易者可以選擇形成反轉的k線形態之後再進場。

（建議大家選擇保守的交易風格）

大家看下方的示意圖：

注意事項：

（1）空倉的時候，上方和下方各找一個關鍵位置，關鍵位置一旦交易結束，不要在盤中找位置，因為空倉的時候交易者更客觀，找的位置更準確。

（2）行情不測試到關鍵位置，絕對不進場，耐心等待。,

第二種：日內整理形態破位的順勢交易

外匯交易有一個非常有規律的特性，行情在北京時間淩晨12點之後變清淡，k線開始橫向整理收縮，通常亞盤行情也比較小，直到第2天上午甚至下午歐洲盤，才開始行情逐漸的放大。

那麼從北京時間淩晨12點到第2天，就有10個小時左右的整理區間，依託這個區間的整理形態進行破位交易。時間級別可以選在5分鐘或15分鐘。

可以交易的形態包括：趨勢線破位，矩形整理，三角形整理等等。

下方是示意圖：

注意事項：

（1）選擇標準的整理形態進行交易，形態不標準不要勉強進場。

（2）一次性 交易機會，一個位置交易一次。形態和畫線儘量在空倉的時候畫好，不要隨著行情變化，一直調整畫線和進場位置，否則可能被行情帶走，導致交易不理智。

5 日內交易的注意事項

（1）日內交易不等於每天交易。

交易者經常把日內交易理解成了每日都要交易，並非如此，任何交易邏輯都講究等機會，做日內交易一天等不到機會也正常。

（2）可以嘗試拿趨勢。

一旦某一個品種持倉了，就要停止這個品種的日內交易，直到趨勢結束平倉。

做日內並不等於只看日內。更大級別好的交易機會也是可以放大持倉週期。

例如某次英鎊日內的進場，正好做到了日線大的趨勢中，這是可以持倉時間久一點，放大盈利，但是持倉過程中，英鎊的日內就要就要暫停，否則日內方向和趨勢方向打架，交易者很容易混亂。

說到這裡跟日內交易相關的細節就跟大家聊完了，最後講一點交易之外的小建議吧，大家可以思考一下。

“不要混淆了交易和生活”，交易其實就是一項工作，很多公司強調工作與生活之間的平衡，交易的時候集中精力追求細節，並全力以赴；交易之餘，放下交易，好好地生活。

“不把交易當作你的全部，你反而能夠做好交易”，這對於日內交易者更重要。