在交易時如何設置外匯頭寸？

什麽是外匯頭寸？

當交易者買入歐元兌美元（EURUSD）貨幣對時，其實際上是在用美元來買入歐元，我們稱該交易者持有了一筆歐元多頭頭寸，持有多頭頭寸的交易者處於市場的盼漲部位，當歐元真的上漲時，該交易者可以將手裏持有的歐元頭寸賣回給市場，這個時候我們稱之為平倉。

因此簡單的理解，在外匯交易中，當交易者建倉買入某一貨幣時（做多），即說該交易者擁有該貨幣的多頭頭寸，建倉賣出某一貨幣時（做空），即說該交易者擁有該貨幣的空頭頭寸，將多頭頭寸拋出或將空頭頭寸買入都是平倉。

外匯交易的本質就在於開倉建立頭寸，然後在某一位置平倉，賺取差價。因此如何管理頭寸（何時開倉，何時平倉）就是所有外匯交易者最為關心的問題。

外匯頭寸有3種方式：

(1)賣出外匯的總額超越買入合計的「超賣持有」(Oversold Position)

(2)相反情形的「超買持有」(Overbought Position)

(3)買入與賣出總額大致相等的「均衡持有」(Savare Position)。相關閱讀：外匯的滑點是什麽意義

在外匯業務中，用以表示各種外幣買進和賣出數額之余缺情況。銀行每天依據各種不同品種、不同期限外匯買賣的狀況，將當天能夠收進或需求付出的各種外匯數額，編製成外匯頭寸表，以察看收付能否均衡。若收大於支則為多頭寸，支大於收則為空頭寸。多頭寸是債權，空頭寸是債務。多頭寸和空頭寸都是「敞口頭寸」，亦稱「受險頭寸」，可能遭受匯率動搖的損失。

外匯開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇恰當的匯率程度以及機遇樹立頭寸是盈利的前提。假如入市機遇較好，獲利的時機就大;相反，假如入市的機遇不當，就容易發作虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的買賣差額。另外在金融同業中還有紮平頭寸、頭寸拆借等說法。

在交易時如何設置外匯頭寸？

炒外匯時應該如何設置外匯頭寸的大小？

如何設置外匯交易頭寸？設置頭寸的前提是，我從不會讓任何一場交易的虧損超過1%。如果我的賬戶有100,000美元，那我在一場交易中不會虧損超過1,000美元。要知道自己的止損水平，首先就要設想這場交易虧損時你能接受的水平，然後以此設置自己的頭寸大小。

舉例來說：

1. 總交易資金20%的頭寸，加上5%的潛在止損幅度，即總資金的1%。

2. 總資金10%的頭寸，加上10%的潛在止損幅度，即總資金的1%。

3. 總資金5%的頭寸，加上20%的潛在止損幅度，即總資金的1%。

平均真實波幅(ATR)可以讓你了解每日價格波動區間，並根據你的時間框和股票波動情況來幫助設置頭寸。如果你建倉價是105美元，止損價是100美元，那麽ATR就是1美元，5天波動時間可以用來進行止損。

從自己的止損水平和市場波動來進行頭寸設置。你對止損的空間要求就決定了你的頭寸設置大小。如果你控製自己交易失敗時只會冒著1%的虧損風險，那麽每一場交易就僅僅是接下來100場中微不足道的一場，你的情緒受到的幹擾就會很小。即使遭遇了一連串的失敗，你依然有機會存活下來，從而爭取等到成功的機會。