交易考驗的不僅是技術，更是心態

擊敗市場說是每個交易者的夢想，但市場每一次都會教育投資者，讓大家明白這絕非易事。據統計，近90%的散戶交易者在首次進場後，本金都會遭遇嚴重虧損。

他們失敗的原因是什麼？或許沒有人會給你正確的答案：因為這部分投資者尚未理解市場的運作機制，更重要的是，他們無法理解自己的交易心態。正確的心態在戰勝市場中扮演著關鍵的角色，可以說交易考驗的是投資者的技術，更是投資者的人性。

下麵就讓我們來看看一位資深交易員總結的有關把控心態的實用技巧，希望大家在看過此文後，能夠有所收穫。

首先要說明的是，要想在外匯市場處於有利位置可能要比21世紀任何其他金融市場都難上一倍。因為這個市場的複雜性、巨大的交易量以及活躍在這個市場上的老練的市場參與者實在太多。

然而，一些散戶交易員確實取得了成功。在這個每天逾6萬億美元的市場上，一些專業的散戶交易員每月都能賺到錢。所謂專業散戶交易員，是指不為機構或私人企業工作，專注於交易的個人。簡單的說就是：以交易為生。

掌控你的交易

以交易為生是許多人為之奮鬥的目標，但只有少數人能夠獲得成功。做自己的老闆，擁有自己的錢來投資和投機，制定自己的時間表等等，這些想法對每個人都很有吸引力。然而，仔細看看如何才能打敗這個市場（當你以交易為生時必須做的事情），就會發現一些有趣的事實。首先，這不是一件容易的事，市場行情變化莫測。成功的交易需要真正的金錢，真正的玩家，無論你成功與否，沒有人會憐憫你。最後，這是一個零和遊戲！

有時止損受到的打擊如此之大，如此之快，甚至連機構（用複雜的演算法來執行交易）都無法做出足夠快的反應來避免下跌。然而，這就是我們所面臨的交易環境。其次，即使你演示帳戶發現了一個有利可圖的策略，但這並不意味著你就能夠在真實的交易環境中賺到錢。而這其中的一個重要原因，就是交易員的心態！交易心理學不僅要掌握你的思想和正確的心態，還要瞭解市場，它的參與者和弱點，並能夠按照你自己的信念行動。

反向交易者和心理

有時你必須做一個反向投資者才能在外匯市場生存下來。儘管市場朝著一個方向發展，並且在那裏停留了一段時間，你還是要做反向投資。這確實很難，任何試圖選擇反轉的交易者都知道，在這種時刻，他/她在頂部或底部會感到孤獨。但請注意一個事實，那就是市場上大多數人都是賠錢的，因此，在正確時機選擇反轉，是痛苦卻又明智的決定。

說到群體，每個人都想脫離群體。然而，從有人提到交易中的“群體”概念的那一刻起，人們就認為自己不是其中一員。這本身就是“脫離大眾思維”的死胡同。無論如何，讓我們來看看要想擊敗市場，需要關注哪些方面。不是每次都要擊敗它，但次數只要夠多，才能賺錢，因為我們要靠交易生活。

如果你錯了怎麼辦？

我們在這裏再次強調，一般的思維方式並不能導致金融市場交易的成功。你能找到的任何關於“去戰鬥”的書，都會告訴你，你必須積極思考，擁有勝利的態度，你才有機會成功。

不過，在外匯市場交易中，這還不夠。市場一有機會就會給你一記耳光，威力之大，會讓許多散戶再也無法恢復元氣。當金錢受到威脅時，人們會犯愚蠢的錯誤。所以，與其驕傲自大，不如謙虛一點。如果你做錯了一筆交易，一定要拷問自己，因為這會讓你成為最好的交易者。你會變得積極主動，採取預防措施，在做決定前更加審慎。

注重保本，不要拿你輸不起的資金去冒險

這件事，我們再怎麼強調都不為過！保本是跑贏市場的關鍵！當然，每一個讀到這篇文章的交易者都會說，他們都注重資本保值。我不敢苟同。

擁有正確的交易心理意味著關注損失，而不是獲利。問問你自己一件小事：當你開始一筆交易時，你更關注什麼——贏的部分還是輸的部分。或者，基於潛在的損失或利潤？幾乎每個人都在想他/她會賺多少，而不是他們會損失多少。

作為交易員，你不應該拿自己輸不起的錢去冒險，這應該是你交易的底限之一。從某種程度上來說，帳戶裏的錢最終肯定會落入別人的口袋。

注意：交易者忽視或低估了損失的重要性，而高估了交易的贏利部分。保本就是關注損失。正確的交易心態才能引導對交易心理的正確理解，確保損失不會增加。因此，注重保本，就是要注重如何不輸，然後才注重如何贏。

交易心理，反人性思維題

如何訓練你的反人性思維。在這裏的最佳建議就是充分利用模擬帳戶。大家可以申請一個模擬帳戶，在交易決策階段，反向操作（即打算買入時賣出，打算賣出時買入）。

堅持如此運算元月，想必你能得到不一樣的收穫。它會給你前所未有的見解，讓你瞭解什麼是交易心理學，以及培養你在關鍵時刻做出真正正確的交易決策。

坦然接受損失

接受交易就要接受損失。外匯交易中沒有“聖杯”，至少在長期盈利的公式中沒有。如果有聖杯的話，每個人都會成為百萬富翁。接受失敗並接受它們是遊戲的一部分，這是向正確方向邁出的一步。

如果我時不時地虧了又該怎麼辦？如果我連續虧損了呢？只要知道自己的策略和方法已經考慮了這種可能性，就沒有什麼問題。風雨過後，總會有彩虹出現；黑夜過後，新的一天總會來臨；交易也是如此。

只有你接受了損失，並意識到它們確實會發生，而且是交易世界的一部分，你的交易心態才能足夠坦然，在做出交易決策時才能冷靜客觀。

瞭解其他市場參與者

交易成功的一部分就是瞭解你的敵人。誰是你交易的對手方？數字不會說謊，外匯市場每日成交量中散戶的交易規模僅略高於5%，而且這一數字一直處於波動。微不足道的百分之五！

要理解交易心理，關鍵步驟之一是理解市場的驅動力，而這一切都始於央行。不管你喜不喜歡，央行都是外匯交易的主導方。他們有交易部門，負責執行交易心理和貨幣政策決策。

例如，美聯儲在2008年金融危機爆發後宣佈，將開始通過量化寬鬆計畫購買美國政府債券。市場立即做出了積極反應。此外，還有積極干預貨幣市場的央行。以瑞士央行為例，該行會經常進行干預，試圖控制瑞士法郎的價值，這已經算不上秘密。除此之外，瑞士央行是一家私營機構，因此其也會努力盈利，就像其他市場參與者一樣。

如果中央銀行還不夠，那就把商業銀行的交易心理部門也加進去。機構投資者、量化公司甚至經紀公司。他們都和散戶有相同的興趣，但不同的是交易量要大得多，這些實體擁有的資源遠遠超過散戶可以支配的資源。

因此，作為一個交易者，你不是在和其他散戶交易者作對，而是在和能夠改變市場的巨人們作對。瞭解他們的想法和行為，你就能領先一步。

制定交易計畫並嚴格遵守

一個交易計畫總是有幫助的。它能讓你在交易市場之前擁有正確的心態。計畫帶來的一個巨大的優勢就是可以把交易者從貨幣市場帶來的情緒過山車中解救出來。如果你知道會發生什麼，那麼沒什麼能讓你感到意外的。

既然計畫已經存在，下一步就是執行它。這是大多數交易者失敗的地方，因為恐懼和貪婪會影響我們所有人。當一筆交易開始盈利時，人們往往傾向於儘快鎖定它。畢竟，我們應該接受市場給我們的東西，對吧？錯！我們應該在我們的計畫所確定的條件下，接受市場所給予的福利。如果你的風險回報比是1:2，市場條件讓你有機會獲得雙倍的回報，坦然接受，否則你所有的交易計畫都是徒勞的。

事實的真相是，交易心理是導致交易成功的因素。這篇文章或許能告訴你怎樣做才能掌握思想，擊敗市場。但不能告訴你如何以及是否能做到。這完全取決於交易者，願意付出多少的努力和工作來完成這個任務。

交易心理就像去健身房一樣，如果你願意的話。每個人都知道有規律的鍛煉有助於保持身體健康。然而，儘管知道成功的秘訣，卻很少有人能做到這一點。

正確的交易心態方能成為贏家。當涉及到貨幣政策和技術分析時，試著跳出固有的思維模式。不要害怕挑戰共識。這是找到有價值的新策略和新想法的唯一途徑。綜上所述，可以將貨幣市場看作是一個不斷變化形態的實體。每天都有如此多的資訊輸入和不斷增長的多樣性，戰勝它的唯一方法就是更好地瞭解自己。