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摘要:交易十餘年,其中的酸甜苦辣,真的只有自己知道。 當你成為一名真正的趨勢跟蹤交易者的時候,下面所經歷的坎坷和逆境,也一定是你所經歷的...
交易十餘年,其中的酸甜苦辣,真的只有自己知道。 當你成為一名真正的趨勢跟蹤交易者的時候,下面所經歷的坎坷和逆境,也一定是你所經歷的。
很多交易者會糾結如何處理震蕩,其實,處理振蕩的具體方法並不重要,處理振蕩的意識才是最重要的。 趨勢跟蹤系統處理振蕩的意識一點也不亞於止損與資金管理,只是很少有人真正深刻認識到這一點。 本文將會對這個問題進行更加深入的探索從系統重要性、到趨勢跟蹤系統的設計、到系統的完善最後,到偶個人的資金曲線統計圖表都將要做深入的討論。
一、交易系統有多重要?
做了五年以上的交易者都有體會,開始靠盤感做,但虧疼了后發現靈感遠不如系統來的穩定,盤感會無限放大人的弱點,而人性是我們無法抵觸的,只有用系統來規則。 如果你還在靠靈感做交易,現在必須開始著手構建你自己的系統!
交易系統是你自己的交易理念的量化表現規則。 先有交易理念,再有交易系統,這個順序不可亂。 隨著你的經驗日趨豐富,你的交易理念、交易系統也會不斷的修改甚至被自己完全推翻。 我們都是凡人,要敢於推翻過去的自己,才能在金融交易中走的更遠。
二、我最初的系統構建和交易理念
十多年前的我和現在的新手一樣,低級錯誤都犯過。 然後開始看經典教科書,走上了漫漫指標科學家之路。 慢慢發覺這樣似乎是個死胡同,對號入座後發覺自己的方向偏了。
前輩的話還是要聽的,之後要不斷的反思,尋找他們理念的共同點。 慢慢的,順勢輕倉止損原則就浸入了我的交易靈魂了,現在不設止損就渾身難受。 真心希望新人也一定要這樣磨練自己,把反人性磨練成自己的第二天性。
有了這些零碎的概念后,思路也逐漸開始清晰。 輕倉止損不難理解,順勢的概念太模糊。
我找不到答案,於是痛苦開始了......
當時的我已經意識到了這個問題,突破非常痛苦。 思想不斷的碰撞,理念不斷被自己推翻(當時理念的框架還沒有成型),最後的突破點還是回到系統這個點上來。
所有的市場都只有兩種狀態:振蕩和單邊。 而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢,振蕩市高賣低買,單邊市追漲殺跌。 兩種市場狀態用對應的操作手法,再加上嚴格止損,盈利似乎在不遠處向我招手了。 這樣的想法非常完美,問題只有一個:如何判斷現在是單邊還是振蕩? BOLL開口,ADX,還是其他指標,是先有價格還是先有指標? 在這個點上,我卡了一年! 於是,盈利招了招手,轉身走了......
我自問沒天賦判斷振蕩還是單邊,抱著懷疑的態度,兩種手法我都做了大量的嘗試,當時自己的理念就是一團亂麻,加上經驗不夠,只有日復一日的痛苦。
三、我的交易系統框架
經過一段時間的交易,慢慢地也總結出了兩種系統的不同結果。 振蕩手法——低買高賣:成功率較高,但大多數都是小盈。 指標非常敏感,一旦反叉必須立刻出場,而不可避免的止損將小盈利基本抹平,而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。 一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時,振蕩手法只有追高,小賺,追的更高,再小賺,再加上偶爾的止損,一波1000點的大行情可能只賺200點甚至更少。 單邊手法——追漲殺跌,大漲大跌的行情不說,肯定能賺,可是當市場沒有明顯趨勢的時候,正止損反止損還是止損,反覆的耳光相信大家也一定有體會,交易彷彿又走進了死胡同。
四、系統的優化和磨合
終於,我慢慢創建了自己的交易系統,可如果你覺得只要創建了自己的交易系統,遵守基本的交易紀律,盈利就指日可待的話,那我告訴你是大錯特錯的。 以上包括基本的交易框架和交易理念的配備,我用了三年的時間。 當時我也以為以系統和自己性格的吻合度,只要適當提高成功率,就能穩定盈利了。 結果,盈利招了招手又轉身走了。
建立交易系統之後,接下來的工作就是優化和磨合。 系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。 因為和一開始相比,你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢,理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。 這個過程中,或許你已經可以做到虧損的很慢很少。
五、面對振蕩的操作思路
接下來我分享下:趨勢交易,如何面對70%的震蕩!
趨勢交易其實就一句話:振蕩抗得住。 相信五年以上的交易者深有感觸,怎樣抗過去,下面是我的操作思路:
大周期判斷趨勢——小周期入場——移止損至成本——看大週期移止損——止損變止盈——碰止盈——大週期趨勢改變。
我的系統理念就是這樣,把所有的行情都當單邊來做,不主動平倉而讓它自己發展,只是不斷提高止損。 當碰到不可避免的振蕩時,小週期止損+儘快移至成本,系統也不會來回的耳光。 而大單邊來時,相信也有不錯的表現,畢竟我已經控制住了「虧損」!
覺得有些細節還是沒有說清楚:
1.大周期判斷趨勢——入多單還是空單
2.小周期入場(數量級不宜差太大)——過濾小週期逆向波,右側交易。
3.設止損——按照小周期圖表交易系統。
4.止損移至成本價——小週期有“適當”盈利后再移。
5.入場工作結束——小週期關掉不看,回到大周期圖表。
6.若碰止損,重複1~5。
7.若大周期出現有利趨勢,止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。
8.碰止損(止贏),迴圈以上操作。
9.在高一級周期出現轉向信號之後,再在低一級周期執行同向的信號操作,逆向的則過濾掉。 這樣,勝算會增加一些。 止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。
10.如果要抓住單邊行情,必定要捨棄在短周期頻繁操作的思維。 如何避免頻繁交易? 只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。 但是,入場仍然必須在小周期,因為止損代價小。
11.小周期入場后,要儘快地(適當)將止損移至開倉位,保證單筆交易的安全性。
以上幾點重要性依次遞增! 最後一條是我理念的靈魂!
趨勢交易,大行情才有大利潤。 N年前的自己天天就想著大行情,上突破就覺得價格要翻倍,下突破就覺得市場要崩盤。 現在我知道了系統都要按照最壞的情況來設計,如果你能頂過去,才是合格的。 交易需要務實的精神,敢放膽盈(讓利潤自己跑),更要善輸(小週期止損+移至成本)。 我認為只有做到這兩點,才算真正的入門,才能夠談心態,談紀律。
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