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摘要:摘要:随着美联储加息临近,市场流动性面临相当的缩减预期,风险资产走势均受到冲击,而乌克兰局势加剧了短期市场波动,使得风险情绪表现不稳定。欧美股市不断下探的同时,以比特币为龙头的加密货币市场也...
摘要:隨著美聯儲加息臨近,市場流動性面臨相當的縮減預期,風險資產走勢均受到衝擊,而烏克蘭局勢加劇了短期市場波動,使得風險情緒表現不穩定。歐美股市不斷下探的同時,以比特幣為龍頭的加密貨幣市場也受到極大影響。
近年來“賺錢效應”使得加密貨幣市場備受關註,而元宇宙概念的橫空出世可能顛覆傳統世界,加密貨幣應用前景被廣泛看好。即使很多大佬出手“抄底”,中小投資者躍躍欲試,但以比特幣為龍頭的加密貨幣市場仍然面臨強大的宏觀因素打壓,這是不可避免也是不可忽視的。
1、美聯儲即將進入加息周期。加密貨幣面臨的最大壓力就是全球央行陸續進入加息周期,各國面對嚴峻的通脹形勢,收緊貨幣政策的趨向幾乎是必然,其中美聯儲的加息節奏對加密貨幣等風險資產影響最大。加息代表著2020年疫情大流行以來各國政府和央行釋放的廉價資金時代結束,市場面臨“收水”動作流動性顯著縮減,投資者不再見什麼買什麼,而是有選擇的去持有,因為“借貸成本很貴”。雖然美聯儲沒有表示說3月份就加息50基點,但是大機構對今年的加息次數極為激進,這明顯不利於風險資產表現。可以預見的是,加息周期初期,加密貨幣走勢不容樂觀。
對於此點,加密貨幣的轉機在於投資者不用像現在這樣去猜測,而是可以清晰預判央行們的加息進度,這時貨幣政策利空出盡,加密貨幣具備了一定的反彈基礎。
2、烏克蘭局勢。俄美在烏克蘭地區的博弈極大衝擊了本就敏感的風險情緒,尤其是歐美股市長時間無法創出新高,股市觀望情緒占據上風。央行們緊縮的預期促使部分買盤結利或調倉,隨著美債收益率上行、實際利率走高,越來越多的買盤開始鬆動,空頭亦蠢蠢欲動,美股十幾年的牛市積累了很多多頭頭寸,若俄烏局勢持續緊張,將加劇拋售規模。而作為核心風險資產的股市都出現大幅下跌走勢,投機情緒更濃的加密貨幣怎麼可能穩的住呢?
針對此點,俄美坐回談判桌前將是重大轉機,歐美股市的回升將極大帶動加密貨幣市場反彈。
3、監管。加密貨幣始終游走於政府監管之外,這是它的優點也是最大的弱點,大國政府是不可能讓出貨幣權力的,雖然機構和散戶可以去自由配置加密貨幣,但無法得到傳統資金青睞的,那麼也無法脫離投機本質。
對於此點也是存在轉機的。一方面是加密貨幣市場容量繼續增大倒逼各國政府納入監管,更多傳統交易所上市交易;另一方面若俄羅斯遭到西方國家在經濟和金融上“圍剿”,不排除會打開方便之門吸引更多加密貨幣交易所、礦場和技術從業人員入境或合作,利用積累多年的數學、物理優勢創新發展。那麼加密貨幣市場迎來史詩級的機遇。
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比特幣(BTCUSD)走勢:失守40000後跌回30000的可能性劇增
比特幣作為加密貨幣市場的龍頭,能代表加密貨幣市場表現。圖中可見,a、c是比特幣近幾年的主升浪,b、d的下跌幅度均超過61.8%,說明買盤的拋售是極其猛烈的,一方面說明沒缺乏大資金鎮場,另一方面該品種應當慎用杠桿。
自68568高點反轉以來,比特幣走勢呈現出明顯的階梯下跌,關鍵阻力由52000下移至45000,由45000下移至40000,顯示出空頭持續主導走勢。隨著價格在45000遇阻,失守40000有望開啟加速下行。下方的關鍵支撐在32000-30000,這是前一輪的低位,止跌的話有望展開波段反彈,但上方阻力仍然強大,維持40000-30000整理的可能性較大;若跌破30000則繼續跌回20000。傾向背靠40000阻力持有空頭頭寸。
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