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摘要:1988年出生的如舟(網名),大二快上完的時候,如舟認為自己已經體驗過了大學的生活,只剩下“沒意思”和“無聊”了,於是他就毅然決然的選擇輟學,開始創業。 如舟所在的村莊有生產輪胎的傳統,他和幾位家族親戚,一起跑到廣東開了一家輪胎廠,創建了自己的輪胎品牌,申請了多項國家專利,他們製作的礦山防爆輪胎出口國外,銷量一直很好...
1988年出生的如舟(網名),大二快上完的時候,如舟認為自己已經體驗過了大學的生活,只剩下“沒意思”和“無聊”了,於是他就毅然決然的選擇輟學,開始創業。 如舟所在的村莊有生產輪胎的傳統,他和幾位家族親戚,一起跑到廣東開了一家輪胎廠,創建了自己的輪胎品牌,申請了多項國家專利,他們製作的礦山防爆輪胎出口國外,銷量一直很好。
交易經歷
作為一家輪胎製造廠,不得不關注原材料橡膠的成本,如舟回憶,當時每天都要到10點左右,貿易商才能給出當天橡膠的價格,後來他才知道,是因為要參照橡膠期貨的價格,這樣的契機,如舟接觸到了期貨,從此一發不可收拾。
期貨來錢快,虧錢也快,從2010—2014年期間,如舟在期貨投資上的成績是穩定虧損。 前後爆倉三次,從虧100多萬,到虧五六十萬,再到虧損十幾萬...... 期間他也花費幾十萬,到處求學,學技術,學理念,學情緒管理,學心理學,學程式化等等,學完一次回來,一開始都賺錢,過段時間就虧回去了,再過段時間,就爆倉了......
直到2014年如舟破產了,輪胎行業進入了低谷期,實體的破產,加上期貨投資的失敗,他成為了沒錢沒信心,並且負債累累,一無所有的人。 這個時期的如舟已經成家立業,就此放棄另闢蹊徑,還是堅守自己的行業東山再起,這需要如舟儘快做出選擇。
當時如舟的重心已經放在了期貨投資上,經過了四年的期貨學習和實盤演練,他堅信自己是可以從期貨上掙錢的,面對眼前的困境,如舟十分的理智和清醒。
他首先降低家庭支出,控制家庭成本,當然也做好了一步步的打算,賣車,賣房都是想過的。 最後一次爆倉后,他空倉過了兩個月,期間把所有老師教的東西,全部拿出來重新學習,融會貫通。 沒日沒夜的復盤,類比盤,最終建構起自己個人化的交易系統。 2015—2016年,如舟實現小資金快速增長,2萬做到100萬! 2017—2018年,達到中資金攻守平衡,100萬做到500萬! 2019—2021年,如舟突破了大資金穩定增長,500萬做到2000萬!
在如舟的期貨投資道路上,我們看到他創造財富及認識財富倍增規律的能力。 在他看來,期貨交易在各項市場規則之下,是有規律可循的,規律的背後就可以找到盈利的方法。 例如,行情火爆的時候,交易所會提高手續費,提高保證金來抑制過度投機交易,這個時候盤面就會出現一定的規律,這個規律的背後就會有賺錢的方法。 那麼就拿現在的規律和方法去賭日後的行情,因為投資本身就是一個概率的遊戲,找到大概率事件,勝率就會增加,真的遇到了「黑天鵝」,能做的就是快速止損。 如舟認為, 世上沒有穩定持續盈利的方法,但能做到穩定持續盈利的結果。
到了2018年他又再次收購了一家輪胎廠,作為股東之一,他並不再參與具體的經營管理,而是每年享有企業的紅利。 我們也再次見證了如舟駕馭財富及應用財富的能力。
交易理念
在如舟看來,真正實盤做交易之前,必須建構起自己的交易系統,沒有交易系統,就像是沒有駕照在開車,在交易的道路上,無疑是要虧錢的。
而建立起自己的交易系統,必須經過三個步驟:
第一步,要面對過往的行情,進行反覆的復盤,在已經發生過的行情中,總結規律,探討方法,反覆打磨自己的交易系統,檢驗出適合大概率行情的操盤方法。
第二步,就是在類比盤中,面對尚未走出的行情,檢驗自己的交易系統是否存在嚴重的漏洞,再次修正自己的交易系統。
第三步,類比盤中能掙錢,才可以進行實盤的操作。 即使這樣,面對實盤時候的真金白銀,還可能無法控制自己的心態,所以如舟才努力實現全程式化交易。
也就成了他所謂的“不分析、不預測、不盯盤”的交易系統。 而大多主觀交易者所謂的心態問題,在如舟這裡也完全可以忽略,因為他就是清楚的認識到自己可能無法控制心態和情緒,所以就努力的學習程式化,實現全自動交易。
如舟的交易策略屬於趨勢交易,關於持倉時間,最長的時候持倉幾個月,短的時候也就幾分鐘,幾個小時。 如舟認為持倉時間不管是長還是短,邏輯關係都是一樣的,只不過是參照物不同罷了,持倉時間長的,參照的是日K線,短的可能是分時圖。
在他的程式化交易系統裡有100多個交易策略,這些策略是由不同交易環節的不同模塊組成的,比如開倉環節,可能會有若干個模組,平倉系統也會有許多個模組,不同的模組搭配組合就成為一個交易模型,交易模型在進行實盤操作的時候,還要達到風險控制的要求和標準,整個環節組合成為一個完整的策略。
而如舟也形象的把自己的交易團隊比喻成一個工廠,有研發,有生產,有管理。 研發人員研究心得交易策略,生產人員編寫代碼,管理人員對策略進行擇優選擇。 這就好比一個工廠,就是要不斷地研發新產品,他們也需要根據不同的行情,研發出不同的策略,來應對瞬息萬變的市場行情。
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