摘要:我一直很好奇,大家都是怎樣利用外匯交易賺錢? 表面看好像很簡單,必要的條件都有了:隨時隨地可用的網路、在線經紀商、市場波動、槓桿比例等。 但是,很多人還是不知道從何下手。
我一直很好奇,大家都是怎樣利用外匯交易賺錢? 表面看好像很簡單,必要的條件都有了:隨時隨地可用的網路、在線經紀商、市場波動、槓桿比例等。 但是,很多人還是不知道從何下手。
作為一個數學發燒友,我決定把這當作一個數學題來看待。 在多年的交易中,我不斷收集數據,然後進行計算,你別說,還真的有點用。
如何從交易中賺到100,000美元?
賺到100,000美元,方法很多,但是沒有一個是從低至100-500美元的本金、而且只有每晚在家交易就能做到的。
但是,我的交易目的就是從一個很小的資金開始,通過外匯市場和槓桿的作用來賺取較大的金額。 時間不是重點,對我來說,最重要的是如何、以及是否能夠達到這個目標。
我花了很長時間進行各種市場研究,收集交易數據,不斷調整自己的策略,甚至創造一個全新的適合自己的交易方法。
外匯市場的確很適合交易,波動性不錯,可以選擇不同的槓桿比例,交易者要做的就是決定買入什麼、以及何時買入。
文/Steve Burns 1993年開始從事交易投資,數學愛好者
過去幾年中,我根據實際交易情況,9次調整了交易計劃。 每一次調整都需要經過3到4個月的交易、接著3個月左右的反覆分析和修正,才投入到真實交易中使用。
每晚在家交易幾個小時,想要獲利100,000美元的確不容易,這要求你必須非常謹慎、耐心、原則性強、而且相信自己一定能做到。
從100到100,000美元的量變與質變
這不是幾句話能講清楚的,不如把這個問題細化,一步一步來看。
從100美元到100,000美元,意味著資金要翻10倍(複利計算)。 從數學角度來看,資金連續10次翻倍,帳戶就有了100,000美元。 如果你的初始資金越多,速度就越快,假設你初始資金是400美元,那麼只需要資金連續8次翻倍,就能達到目標了。
現在的問題是:外匯市場瞬息萬變,你上一筆盈利,不代表下一筆也能盈利。 我們都不是先知,不知道怎樣才能準確地預測到市場之後的走向。 因此,我們需要假設一些合理的前提:
1. 你的交易有一半都是盈利的(這已經超過很多交易者了)。 這個比例還算合理,50%的比例下,資金的增長比較樂觀。 只不過對大多數人來說,50%盈利還是並不容易達到。
2. 你不會傻到使用很高的槓桿比例,不然連續虧損的時候就能迅速讓帳戶回歸零。 我曾進行過計算,如果你的盈利率大概是50%,那麼遇到連續5筆都在虧損的概率是3%。 一旦遇到這種情況,你需要保證自己有足夠的資金能力來承受虧損。 我的建議是,你得保證能承受連續6筆虧損,並且帳戶中還能有充分資金繼續交易。
冒多大的風險合適?
風險回報比例是多少?
下圖能夠回答這兩個問題,顯示在不同的風險回報比例下,需要多少筆交易能夠讓你的資金翻倍。
比如,每筆交易採用的風險是10%、風險回報比例為1:5,那麼需要4筆盈利的交易就能讓帳戶翻倍。
哪種組合策略看起來更合理?
如果每筆交易的風險是2%,風險回報比例為1:2,那麼帳戶翻倍需要70筆盈利的交易。 似乎需要大量的交易才能達到這個目標。
如果每筆交易投入15%,就不需要那麼多的盈利交易了,但同時,帳戶虧空的可能性變高很多,2筆虧損就能讓你帳戶的資金不足。 從我個人的經驗來說,連續虧損2筆的概率接近100%。 因此,這種風險太高。
如果每筆交易的風險是10%、風險回報比例是1:10,按照上面的表,只需要2筆交易就能將資金翻倍了! 但問題在於,能夠滿足這種風險回報比例的機會太少太少了,也許一年只碰得到一次。
那麼,到底哪裡是最恰當的呢? 讓我們既不需要承受過多的風險,又能達到積極的風險回報呢?
我個人認為,每筆交易的風險為5%、風險回報比例為1:5是一個完美的點。 這意味著,我們的盈利是虧損的5倍,對於波段交易來說,這個設定也是相對合理的。
這就相當於每筆盈利帶來25%的資金,每筆虧損會失去5%的資金。 在50%的交易為盈利時,每一次都能讓賬戶增長10%。 (兩筆交易中一筆盈利25%、一筆虧損5%,那麼2筆交易的總盈利為20%,平均每一筆交易盈利10%)
因此,7筆盈利的交易就能讓賬戶資金翻一倍。 (別忘了複利的力量)
也就是說,從100美元賺到100,000美元,你必須要在50%盈利率的情況下盈利至少70筆,每筆風險投入5%且風險回報比例為1:5。
聽起來似乎挺簡單的,但是真實交易中還是免不了困難重重。 畢竟要找到符合條件的70筆交易就需要花掉很多時間和精力。
在过去的几年尝试和改善交易策略中,我不断增加一些东西,又不断删减东西。前2次改进自己的策略时,我的账户都爆仓了。直到第6次改进(那已经花了差不多2-3年时间),我的资金达到了14,000美元。后面又是反复地尝试和修改。
你看,萬事都是如此,很難不代表無法做到。 對很多人來說,上面提到的最恰當的組合策略並不容易實現,但是我依然認為在數學計算的説明下,從100美元賺到100,000美元並非不可能。
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