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摘要:黄金价格自阻力位回撤 基本面环境利空黄金 黄金价格技术分析 尽管美国7月份的通胀报告在一定程度上推动金价上周短暂突破1800点关口,但事实证明,黄金多头前景在本周将遭遇阻力。尽管最近的美国经济数...
黃金價格自阻力位回撤
基本面環境利空黃金
黃金價格技術分析
儘管美國7月份的通脹報告在一定程度上推動金價上周短暫突破1800點關口,但事實證明,黃金多頭前景在本周將遭遇阻力。儘管最近的美國經濟數據引發了市場的猜測,認為美聯儲今後將不那麼激進,但即將公佈的7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要應會突顯出,政策制定者認為收緊貨幣政策是必要的。
美聯儲加息幾率和美國國債收益率的走高,導致美國實際收益率反彈,這對金價來說是一個真正的負面消息。不過,圍繞美國經濟數據對市場的影響出現了輕微的轉變:好消息也是壞消息,只要有任何跡象表明美國經濟仍有彈性,市場就會增加對美聯儲將更加強硬的猜測。
黃金價格波動性維持在6月低點附近
從歷史上看,與其他資產類別不同,黃金價格與波動性之間存在正相關性關係。雖然債券和股票等其他資產類別不喜歡波動性增加,因為這表明圍繞現金流、股息、息票支付等的不確定性更大,但黃金價格往往會在波動性較高的時期上漲。目前黃金價格波動性仍然相對低迷,但和金價的傳統正相關性關係卻不那麼明顯。
黃金價格波動性GVX走勢日圖
截至筆者發文,黃金價格交投在15.46,黃金價格和金價波動性之間的5日相關性繫數現報+0.28,20日相關性繫數現報-0.87,一周前則分別為+0.06和-0.85。
黃金價格走勢日圖
黃金價格昨日反轉下跌,重新測試始於3月高點以來的下行趨勢線,該趨勢線現在轉化為支撐線。不過動能指標仍然看漲:金價雖然跌破了5日和8日EMA均線,但仍位於13和21日EMA均線上方,且四條均線呈看漲排列。MACD線和信號線位於零線上方,慢速隨機指標仍處於超買區間。如果後市金價跌破21日EMA均線,則可能會進一步跌向8月低點1754.35。
不過筆者對黃金價格的長期觀點仍沒有改變:金價將繼續徘徊在歷史高點2075構成的雙頂和四個底部1680之間的區間內。考慮到周線圖上的技術指標需要很長的時間才會出現變化,對於基本面環境的突然轉變,未來幾個交易日投資者可能更適合關註日線圖或者4小時圖上的變化。
黃金價格IG客戶情緒報告
IG客戶情緒報告顯示,79.04%的散戶看空黃金價格,看多的散戶與看空的散戶之比為3.77:1;看多的散戶較昨日增加7.98%,較上周減少5.35%;看空的散戶較昨日減少13.60%,較上周減少3.23%。
作為一個反向指標,散戶凈看多暗示金價可能會繼續下跌,但看多的散戶較昨日增加卻較上周減少,錶面當前散戶對黃金的看法不一,該指標指向性為中性。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)
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