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摘要:摘要:美联储利率决议前夕,多因素推动油价冲击90关口;油价上方重点关注90.0-93.0区域阻力,多空对决一触即发! 美联储利率决议前夕,WTI原油冲击90美元 周二(11月1日)WTI原油于...
摘要:美聯儲利率決議前夕,多因素推動油價衝擊90關口;油價上方重點關註90.0-93.0區域阻力,多空對決一觸即發!
美聯儲利率決議前夕,WTI原油衝擊90美元
周二(11月1日)WTI原油於86.0美元上方獲得支持並升至日內高位89.4美元,近一周時間內兩度對90美元關口發起衝擊。值得一提的是,今年以來俄烏衝突、拜登訪問沙特、歐佩克減產等重磅事件均發生在90美元關口,因而該水平得失對油價至關重要。
市場最大的焦點仍在於周四(11月3日)凌晨公佈的美聯儲利率決議,儘管市場普遍認為美聯儲將於此次會議上宣佈升息75基點,但對其貨幣政策暫緩收緊預期有所升溫。
據芝商所FedWatch工具顯示,市場對於美聯儲利率峰值區間以及見頂時間的預期均有所降溫,峰值區間由此前的5%-5.25%降至4.75%-5%,利率見頂的時間由此前的5月提前至3月。與此同時,市場對於美聯儲12月加息50個基點的押註力度已超過75個基點。
另一方面,周二(11月1日)公佈的美國至10月28日當周API原油庫存大幅下降653.4萬桶,預期26.7萬桶,前值452萬桶。API庫存大幅下降凸顯需求回升。
周一(10月31日)石油輸出國組織歐佩克(OPEC)發佈了《2022年世界石油展望》,上調全球2023年、2027年中期和2045年石油需求預期。
OPEC將2023年世界石油預計需求量上調至1.03億桶/日,比2022年增加了270萬桶/日;將2027年中期預計需求量上調至1.07億桶/日。該組織還將2040年、2045年全球石油預計需求量分別從1.081億桶/日、1.082億桶/日上調至1.098億桶/日。
再者,有消息顯示全球第二大經濟體準備逐步放鬆嚴厲的“清零”防疫政策後,恆生指數、恆生科技指數星期二(11月1日)從近期的暴跌中強勁反彈,人民幣也有所升值。但需註意的是,這則傳聞目前尚未得到任何官方部門的證實。因而其對油價推動持續性存疑。
毫無疑問,隨著市場對全球經濟以及石油需求前景的重新衡量,油價正從年內低位回升。花旗預計,在2022年第四季度,布倫特原油均價將達到97美元/桶,到2023年將降至88美元/桶。
另一方面,全球石油供給端因素自上周以來亦在發酵,周二(11月1日)據華爾街日報報道,沙特方面稱,沙特已與美國分享了有關伊朗即將對沙特境內目標發動襲擊的情報。另一方面,俄羅斯國防部表示將暫停“黑海倡議”確定的安全走廊通航,引發市場對石油供給端趨緊的擔憂。
筆者認為,10月5日歐佩克+宣佈減產200萬桶/日,但歐佩克實際減產僅100萬桶/日,剛好填補上全球石油自6月份以來的需求下降缺口。儘管供給端因素擾動令油價總體保持強勢。但當前油市焦點仍在於需求端,全球石油需求前景受主要央行貨幣政策而具有不確定性,因而在美聯儲釋放出明確暫緩加息信號前,原油多頭不宜過於樂觀。
WTI原油技術分析:暫時受阻90-93.0,整體趨勢偏向下行
WTI原油日線圖:
WTI原油反彈受阻於90.0美元關口,整體處於80-90.0區間整理過程中,上方重點關註90.0-93.0區域阻力。一旦後市反彈受阻,有望開啟新一輪跌勢。
中期而言,WTI原油處於自2022年3月8日高位129.42美元以來的下行趨勢當中,70美元甚至65.0美元水平有望成為此輪跌勢的終點。但若油價有效突破93.0美元,則需警惕進一步反彈挑戰100美元甚至110.0美元水平可能。(Billy撰)
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