年盈利20%交易員的八大交易特點

約翰‧派博（John Piper）是英國久負盛名的期貨和期權交易員，也是英國領導性的時事通訊《技術交易員》（The Technical Trader）的創始人，他曾專訪一位年收益率高達20%以上的交易員，並總結其交易有以下幾個特點：

1.他是個定向型波段交易者，他把握比較重要的價格變動，透過期貨來從這些價格變動中獲利。他既使用技術分析，也使用基本面分析，其基本交易方法從市場邏輯的基本原則中改編而來。他不求在最低點進場、最高點出場，但只要某筆交易保持有效性，他將設法持有該交易頭寸。

2.他的方法是基於其出場策略的，他相信出場策略非常重要。因為出場決定了你的頭寸獲利或是虧損，以及獲利或虧損了多少。他對交易者（甚至包括機構交易員）花那麼多時間在進場策略上感到不可思議。所有人都沉迷於那些能夠發出買進或賣出信號的分析技術，但真正的關鍵在於何時出場，而非進場。

3.他只把操盤精力重點集中在少數幾個市場，主要是美國、英國和德國股票及債券的期貨市場，但他不喜歡在同一時間內持有超過兩個以上的頭寸。這樣的資金管理規則，進一步降低了他的總體虧損風險。

4.他相信市場價格變動基本上是不可預測的，所以他從來不預測市場價格將會如何變化，他也相信對市場預測的執迷是導致交易失敗的主要原因之一。

5.在建立一筆頭寸之後，他要麼非常快速的止損出場（由於市場觸發了止損），要麼讓這筆交易產生利潤。因此他採用一種跟蹤止損方法──止損水準仍然使用相同的方法來選定，止損也以相同方式操作（「交易員說」備註：「跟蹤止損」就是我們經常提到的「移動止損」）。

6.他認為自己的整套方法屬於機會主義型，因為他總是尋求抓住有利機會進行交易。如果他覺得某一筆已止損出場的交易可能還會沿著原來的價格方向運動，那麼他可能會重新進場，但也許會減少合約數量。如果某一筆交易的止損價位需要設定在離市場價很遠的位置上，他必定會選擇放棄這筆交易，因為他發現市場中有足夠多的符合進場條件的交易。

7.他覺得對個人交易者最有傷害的因素是交易衝動，也就是說，實際的交易次數超過了自己的方法所提示的應該交易的次數，就會適得其反，因為這意味著你進行了許多不完全符合進場條件的交易，從而削弱了自己系統方法的有效性。

8.他發現他人的觀點也是有用的，只不過是以反向思考的方式。他總是自己做出判斷，並且不受他人觀點的干擾。

總而言之，我們的這位元交易員將市場視作一種平衡機制，在他的方法背後存在著一個清晰的邏輯，他以非常自律的方式運用著自己的方法體系，而合理的資金管理規則賦予他得以協調運作整個方法體系的競爭優勢。

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