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摘要:有人問我:主觀交易最大的難點是人性,那麼我們採用量化自動化交易豈不是就可以避開人性了麼?
有人問我:主觀交易最大的難點是人性,那麼我們採用量化自動化交易豈不是就可以避開人性了麼?
他準備放棄之前的主觀交易模式,而進軍量化。但是,我直接一盆冷水澆了他一臉:不能。無論你是主觀,還是量化,做交易,我們永遠都避開不了人性。
相信很多人都過一種經歷:在做類比盤的時候,交易行雲流水,大殺四方。但是一到了實盤,立即像變了一個人一樣。落差感極大。為什麼會這樣?因為模擬盤的資金,與你無關。
參與交易的前提,需要我們拿出與自己息息相關的真金白銀。而我們之所以拿出了資金進行交易,是因為我們想要獲取更多的收益。而想要獲得更多的收益,我們需要開倉。而你一開倉,就有風險。
因為走勢向來都不是你我能夠確定的。只要你承擔了風險,那麼深藏於我們內心深處的人性就會顯現出來。我們會貪婪的想要更多,我們會恐懼自己的損失,我們會在走勢的不確定性下滋生出無窮盡的欲望。這些人性,這些本能,會充斥著我們的大腦,進而影響我們的交易決策。
也就是說,看到根本而言,人性影響交易行為是因為我們承擔了風險為了獲利而來,跟我們採用了何種交易方法無關。很多人覺得主觀交易的過程中情緒波動太劇烈的話,只要量化了就能夠解決。這都是僅是從表面來看推導出來的而已。
一個主觀交易情緒波動劇烈的人,你給他自動化了,他也會各種干預模型,修改策略。因為量化從根本而言,只是一個工具而已,量化也是完全可以干預的。能不能真正的駕馭量化,怎麼使用這個工具,決策權還在他本人手裡,看的依然是這個交易者的認知。
交易者的認知沒有變化,他沒有從內心深處去解決這個問題,就根本就沒有辦法脫離人性的干擾。那怎麼辦?
在我剛做交易不久的時候,我曾經有幸接觸到過一個交易高手,當時他的交易方式對還處於新手的我,產生了極大的震撼,給我的認知深處中埋下了一顆種子。
我本打算約在盤後交流,然而他表示無妨,現在就過來吧。他一邊看著盤面,一邊跟我聊天,然後就在2點左右的時候,他當時交易的品種發生了很大的波動,他的持倉浮盈在一瞬間消失,然後變成了虧損。當時我覺得很尷尬。
我一直在思考這種感覺從何而來。可能在當時我的看來,單子浮盈變成浮虧是一件很丟人的事情?或者涉及到損失這種讓人不開心的事情而我恰好在現場?然而,他接下來的動作真的讓當時的我很震撼。
他滑鼠挪了過去,按兩下了一下直接砍了。然後,真的是面不改色的跟我繼續聊…可能現在看沒有什麼大不了的,但是在我當時接觸的那個有限的環境中,真的是太少見了。畢竟我所見的交易員,都是想盡一切辦法把虧損的單子藏起來,把自己包裝成一個永不犯“錯”的“大神”風格。
我很詫異,於是我問他:是不是像您這種高手,砍倉的時候一點都不心疼,毫無感覺?他笑了:怎麼可能不心疼?那是我的錢啊。我問:那怎麼辦?他說:挺著。我有點蒙,可能在我看來,既然有問題,那麼就要解決問題。
於是我問他:既然難受,為什麼要挺著?他說:因為這很正確。好的交易員,不在乎是否舒適,只在意交易行為是否正確。這個答案我記憶猶新,我也多次在別人問我類似的問題時給出這兩個霸氣無比的詞:挺著,因為正確。
很多人解決這類問題的選擇是逃避。比如本文開頭的問題:主觀交易最大的難點是人性,那麼我們採用量化自動化交易豈不是就可以避開人性了麼?這個問題就是嘗試逃避。
但既然我們為利而來交易,那麼我們永遠都不可能脫離人性。而既然無法脫離,那麼就要嘗試控制,而控制的唯一方式,就是認識到什麼才是正確的交易。
在交易中,所有問題的解決方案其實從根本而言都是如此。即:確定什麼是正確的行為。止損難受麼?任何人都難受,因為止損意味著你的損失確定下來了,你的錢減少了,你的利益受損了
。那麼,是什麼讓那麼多的交易員手起刀落,眼睛都不眨的無條件止損了?是因為他知道,這是正確的。利潤回吐難受嗎?任何人都難受,因為這意味著我們到手的利益消失了,是什麼讓交易員面不改色的去承擔回撤?是正確。因為這是拿到趨勢的唯一方法。
正確的交易,大多都逆反人的本性,這是交易如此困難的根本原因之一。因此,想要解決人性對交易的影響,避開,量化自動化都沒有辦法幫助到你,你必須通過自己的交易經歷,通過自己的獨立思考,認識到什麼樣的交易模式是正確的才可以。
從表面去解決交易問題根本沒有意義,治標不治本。一切的核心,都來自於你內心深處對正確的定義,你定義的正確,才是你的核心競爭力。也就是說,對於交易員而言:向內求取,提升自己,是征服交易世界的唯一方法。
在進行交易前,務必先到
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