如何構建一個有效的交易策略？

很多交易者，在交易中沒有自己的交易規則和策略，完全是憑感覺去交易。即使是你對行情分析的百分之百正確，如果沒有一套交易策略規則，那有可能虧損黯然離場。

一套合格的交易策略，包含三個部分

入場，出場，資金管理。入場你需要選擇一個自己偏好的入場，你可以選擇基本面，技術面，資金面，某某面，你也可以主觀選擇形態等等。入場是一個極具個人特色的領域，根本就沒有什麼更優秀一說，因為入場，僅是交易的開始，未來，不可預知。但是我的建議是，入場，你最好選擇一個趨勢的必然形態。這樣的話，能夠更好地跟隨趨勢。

出場是交易的核心，無論多大的資金，期貨交易策略的出場都必須滿足：截斷虧損，讓利潤奔跑。這樣做很明顯，可以讓你控制住風險，你可以在趨勢行情中拿到正確的單子，從而獲利。

出場，你可以選擇：1、演算法式出場，比如，當虧損了某百分之後止損，當利潤損失了20%的時候出場。2、均線出場。比如，跌破了20日均線出場。3、裸K出場，比如，海龜交易法則的跌破最近10日低點出場。這幾種出場，是我認為較好的出場方式。因為出場是最應該量化的環節，它可以保證你的邏輯穩定。

資金管理，交易幾個品種，每一個品種的倉位如何分配？總倉位多少？加不加倉？減不減倉？上來就出現連續虧損的時候怎麼辦？資金管理的核心：保證帳戶在各種困難的情況下都能活下來。然後去博取收益。當然，資金管理直接管理的是風險敞口，而敞口決定了你的風險和收益能力，這是完全依靠個人而定的。沒有什麼固定的標準。我給的建議是：儘量保守，前期不要想著暴利，賺大錢。前期要穩，要為了自己將來的規模而積累。

如果交易技能大成，何愁未來沒錢？在前期，保證自己有充足的資金一直去做交易，才是最好的選擇。基本上就這三點。記住，一套期貨策略，需要長時間的打磨才能定型，儘快開始。交易策略也就是交易計畫，而一套完整的交易計畫至少包括以下幾點：趨勢是所有市場中交易的核心，只有把市場的趨勢看對了，才會買對，盈利的機率才會高；趨勢包括上升趨勢、橫盤趨勢、下降趨勢三種，因為期貨市場可以雙向交易，並且市場波動也比較大，所有對市場的趨勢把握很關鍵；在市場中可以通過指標來分析市場的趨勢，例如：均線、BOLL指標、MACD指標、切線、黃金分割等。

進場時機指的是進場的時間和進場的位置，因為在市場中如果把市場的趨勢分析對了，但是對於市場的進場時間和進場位置沒有把握好的，有可能也會出現虧損，因此對於進場的時機把握也很關鍵；所以在制定交易策略過程中我們還需要學習一些技術分析方法，通過所學習的方法來把握市場的進場時機。

風險控制指的是在準備買入的時候我們需要根據自己的資金大小來進行倉位分配，因為期貨市場的風險比較大，如果一旦做錯，加上倉位比較大，或者是滿倉操作的話就會造成較大的虧損甚至爆倉現象的出現；同時進行倉位分配也是為了防止市場的風險；其次及時設置相應的止損，止損的目的是當做錯的時候能夠止小虧防止大虧，有句話說的好“留得青山在不愁沒柴燒”，所以止損是為了能夠在市場中生存下來；所以風險控制就包括了：倉位分配、止盈止損的設置兩大部分；

交易計畫指的是在準備進行開倉買入的時候，需要根據當前市場的情況來制定交易策略，而這一套策略就包括：1、進場點位；2、止損位置；3、止盈位置；4、分倉方案；最重要的就是進場位置，因為不是說每一次我們打開行情軟體，都是市場的最佳買點，所以這個時候就需要借助技術分析來把握市場的買賣點，有句話說不到點位不開倉，一到點位大膽跟講的就是嚴格等待技術點位，在技術點位沒有出現之前，需要按兵不動，只到技術點位的出現。

該如何制定自己的交易策略？

首先，確定自己的交易品種，一般選擇3-5個長期關注的品種，不需要太多，多了就會亂，關注品種太多會牽扯自己太多的精力，而且不利於自己帳戶資金的增長，選擇品種時，也要選擇適合自己的品種。

其次確定交易週期，如果你是長線交易者，相信長線交易才是正確的投資理念，那麼選擇順勢交易買入並持有，長線交易持倉時間比較長，對交易者的心態要求比較高，交易者一般有著堅毅並且強大的內心。如果你是中線交易者，不想持倉時間過長，那麼選擇波段交易。

如果你是短線交易的高手，對行情變化非常的敏銳，那麼選擇短線交易方案，進行超短線交易。長線交易重在“勢”，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預測頂部與底部。中線交易重在“量”，即是市場中量價配合的表現，在中期波段走勢之中，量價關係透露出相當重要的訊號，配合技術面的走勢分析，作為操作上的參考。在短線交易方面，重點在於“破”，例如盤整之後的突破，純粹從技術面的角度去尋求最佳的進場位置。

交易策略還需要交易邏輯的支撐，比如你的交易邏輯是跟隨趨勢，還是波段交易，還是短線突破等等。我的交易邏輯是均線結合K線形態的波段交易。那麼我需要制定一套交易策略去實現我的交易邏輯。

確定進出場的條件，進出場的條件需要配合你的交易邏輯，可以根據各種技術指標，支撐壓力位，各種形態等等去制定，當然進場後，必須要帶止損的，做中長線，止損相對較大些，可以根據前高低點參考設置，做短線止損格局相對較小。

資金風險管理，我的建議一般總倉位的資金配置不要超過60%，可以根據每個品種保證金，把資金按比例分配到每個品種。禁止重倉、滿倉交易，嚴格止盈止損，控制損益。資金管理的中心思想是在保證資金淨值的前提下，穩健獲益。

制定攻守計畫，交易策略的要重防守，例如行情反轉時，是應該減倉還是離場，在交易中，如果沒有到自己的防守底線，切勿貿然進場，要耐心等待機會，避免因情緒影響自己操作。進攻計畫中，應該包括什麼時候加倉，加多少？一定不要在虧損時加倉，這無疑是雪上加霜，這就是做生意賣貨，貨的價格在不斷的下降，你還在不斷的進貨，你認為這是正確的做法嗎？

我的交易理念，我認為想要做好交易，必須要做好兩點，第一是控制價格，第二是控制自己。控制價格不是說控制市場的價格，是控制自己進出場的價格，什麼時候進場，什麼時候出場。控制自己是指在交易中需要理性的頭腦是分析行情，避免情緒化交易造成資金損失。

任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一個交易員需要不停地去磨合它，讓交易策略慢慢和自己相匹配。到了一個階段後，你會發現，你運作這套交易策略得心應手，完全無壓力，而且通過這段時間的磨合，你已經基本確認，你的這套交易策略，是擁有正向收益預期的。那麼剩下的，就是持之以恆地去執行去優化去調整。

綜上所述，通過交易策略去交易，可以把風險降到最低，可以做到每筆交易都有理有據，完全按照自己的策略去執行。不可以因為一直的行情改變，或者是一段時間的虧損期任意改變自己的策略，要發揮自己的自律執行下去，如此，長期累積下來，必然可以在金融市場中獲取相當的報酬。

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