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摘要:阻礙交易的心態有很多,以下你中了哪些?
阻礙交易的心態有很多,以下你中了哪些?
國內投資者很神奇,踏空的痛苦遠遠大於套牢,不怕套牢,就怕踏空!
經常盯著帳戶的盈虧數字,心緒隨著帳戶的數字波動而起伏……
不小心踏空沒有進場,貌似錯失了大行情,好像錯過了幾個億一樣,反思、懊悔自己怎麼不能知行合一?
其實真的進場了,由於每個人的交易水準不同,也有可能只賺一點就落袋為安,賺不到整段行情的錢,而沒有下單時算的卻是整段行情的利潤,預期差會讓錯失行情的你懊悔不已,實際真的操作可能只賺小錢。
有種被主力針對的感覺?
不進股票/期貨時,價格就朝著預想的方向,一進就反著走呢?
害怕止損,出現止損以後壓力加大,哪怕看到機會了,也會猶豫,不敢進單?
錯覺!真的繼續交易了,你有可能做對,也有可能做錯。但由於沒有下單,主觀就會忽略“可能做錯的單子”,然後對那些“看對卻沒做到的行情”耿耿於懷,懊悔不已,久而久之就有種“做的單子老虧損,但看對的行情不敢做”。
對於尚沒有建立清晰的交易邏輯的人而言,無論是做股票,還是做期貨,盈利都並非容易,甚至是比較難的事情,這意味著每下一筆單子,虧損的機率要大幅高於盈利的機率。不敢下單,有時候是好事,而並非壞事,更多是錯過了風險,而非錯過了利潤。
很多人不願意止損,主要是靈魂深處有幾個關過不了!
也許再等等就解套了,也許奇跡會出現,這幾乎是阻礙止損最大的心理障礙。很多人不願意止損,或者在止損問題上猶豫不定,就是有這個思想作祟。
其實,此時我們應該捫心自問:如果再給你一次機會,我還願意在這個點位開倉嗎?如果不願意,那我就應該止損。
萬一止損後價格向自己想要的方向走怎麼辦?絕大多數不願意止損的人都有這種心理作怪。從行為經濟學的角度來看,這種痛苦遠遠大於在其他品種上賺同等的錢帶來的心理安慰。踏空的痛苦遠大於套牢!
為了扭轉這個心理誤區,我們應該轉念想下:止損是我們對自己過去的錯誤負責,即使它明天給出了我們想要的價格,但那是另外一個問題,它們是兩個邏輯。止損後發現錯了,那頂多讓我們少賺,而一旦我們不止損則有可能會走上窮途末路,虧掉所有,有很多活生生的例子。
典型的誤解有三個:“利潤是被頻繁止損止完的”、“止損說明不會買,會買就不用止損”、“止損是沒有本事”。這些誤解讓人更容易心存僥倖。
其實這三個誤解都不值得一駁,試問:誰見過止損能把利潤止完的?見過因為不止損而破產,從來沒有見過因為止損而破產的。見過不會止損的人,最後竹籃打水一場空,從來沒有見過善於止損的人最後賺不到錢的。如果解決了風險問題,利潤將不請自來,會止損就是來解決風險問題的。
有時不止損的原因僅是因為虧得還不夠多,小虧看起來不要緊,但是很多大虧都是從小虧來的,很多人不止損就是因為一開始是小虧,不屑於止損,後來變成大虧,又慌了,死扛下去而不去止損。
我已經虧這麼多了,再止損還有什麼意義?說白了,這是麻木,是破罐子破摔,如果這種人能回頭看看太多的行情,他就知道自己有多愚蠢。一旦結束了一個趨勢的行情,方向就會逆轉,如果不止損,也許真的什麼都沒有了。
你可能要說,傅海棠老師成功的經驗告訴我們,可以扛單,那前提是資金充足,傅老師一天的回撤最誇張的時候可能有上千萬,他們家的家訓就是不允許做交易。許多人方向看對了往往倒在黎明前的黑暗,最低點。
厭惡虧損(Loss Aversion)是人之常情,賣虧損股票,老外叫Stop Loss(止損),咱們叫割肉斷腕--厭惡之情溢於言表;不少人股票漲回成本時就拋,虧損就扛著,還自欺欺人說不賣就不算真的虧。其實,標的的投資價值,與買入成本無關;該不該賣,也與你是否虧損無關。阻礙止損的核心是不敢直面自己的錯誤,希望以更大的“賭”來掩蓋已經發生的錯誤。止損是反人性的,它會讓你直面自己的錯誤,並且承認錯誤已經發生。
沒買標的時,公正客觀,一旦重倉某個商品或者股票,就對利好就照單全收,對利空消息就不以為然。比如手裡有有多頭頭寸,聽到標的減產了,非常認可,感覺自己太棒了;聽到進口資料增長供應增大,覺得不重要、不重要,這是次要矛盾。
有了倉位,思維就不客觀,故稱倉位思維。心理學上叫ConfirmationBias,民間說法叫“屁股決定腦袋”。正確的決策流程是先有論據,再有結論;但多數人是先有結論,再找論據,那時對反面的證據自然就視而不見。
投資過程中充滿著預測,而人們在做預測的時候,內心中往往充滿了對事物不確定性的恐懼和不安,因此,通過設想一個具體的數位可以明顯降低這種不安,並且堅定自己的信念。這種思維機制,稱為“錨定”。
在交易中實際的體現可能為:股票漲這麼多了,還不拋?或,已經跌一半了,還不買?大漲比前幾天貴,還能買嗎?是不是要等回檔?啊呀,被套了,不能賣,要等解套等等諸如此類的,都是錨定心理在作祟,把某個特定數值當做起始值,在決策中不自覺給予過多的重視。
因為下方通常是有歷史價格給予參考的,上方則是未知,所以喜歡抄底的人一定程度上會比追漲的人要多。不是鼓勵追漲,而是說一個標的便宜與否,看估值比看近期漲跌更可靠:基本面大幅超預期時可越漲越便宜,反之可越跌越貴。
雖然大家口頭上都說怕虧,但行動可不是這樣的。虧損了,很平靜,很冷靜,經常的,習慣了。盈利了,呀,賺錢了,解套了,此時不跑更待何時?跑的比誰都快。表面上是大家都怕虧,本質上是都怕贏!
制定合理的盈虧比,長期下來才能賺錢。“盯住止損,止損是自己控制的;不考慮利潤,因為利潤是有市場給的!”只有把根留住,樹才會張大,不能一發芽就砍了,拿去當柴火燒了!盈利是有小到大累積的,讓你的盈利充分擴大,做交易時最可怕的就是盈利了不堅持,讓你的盈利長成大樹。在價格上不必關注高低,只關注漲跌。
在進行交易前,務必先到
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