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摘要:剛進入四季度,巴以衝突爆發,金融市場動盪不安,避險情緒盛行,不過這似乎並沒有給對風險情緒極為敏感的澳幣帶來壓力。
澳幣今年以來一直承受着相當大的拋售壓力,一方面,中國經濟困境尚未顯示出好轉的跡象,另一方面,聯準會加息和一貫的鷹派立場也令澳幣面臨拋售壓力。
進入今年下半年,全球加息周期都進入後期,但預測之後的路徑及其複雜,存在大量變數。就連央行官員也承認,他們不知道未來會怎樣。
目前市場預計澳洲央行將不會進一步加息,因此澳幣至少缺少了一定程度的上漲支撐,這也意味着,與仍在加息的國家的貨幣兌澳幣具有較大的利差優勢。由於投資者尋求有吸引力的收益率,即使是那些沒有加息但利率穩定在4.1%以上的貨幣兌澳幣也會受到青睞。
進入第四季度,澳幣/美元可能會延續跌勢,下行目標看向2022年第三季度的低點0.6170。這一走勢的最大風險在於,如果美元和美債收益率同時大幅走低(如若市場對聯準會再次加息的信心下降,可能會出現這一情況),澳幣/美元可能會反彈。
不過隨着油價再次飆升,聯準會再次加息的可能性不應被低估——尤其是在核心通脹開始攀升的情況下。如果債券交易員預計聯準會將再次加息,這可能會令美國-澳大利亞10年期國債收益率利差進一步擴大。到目前為止,澳-美政府債券收益率差自6月以來一直跟隨澳幣/美元走低,並可能在第四季度繼續引領該貨幣對的走勢。
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受到巴以衝突事態加劇的影響,避險情緒持續升溫提振美元;市場聚焦衝突是否會擴散至其他伊斯蘭國家,在中東政治緊張局勢未降溫之前,市場情緒或是美元的主要驅動因素;在技術面,關注走勢能否突破關鍵阻力區域。
澳幣相對於美元取得了謹慎進展;目前,澳元/美元仍廣泛傾向下行跌,但上升趨勢仍得以維持。
隨着美債收益率接近數年以來的高點,澳元/美元跌至2022年11月以來的最低水平;本文將幫助讀者找到澳元/美元在未來幾天值得關注的技術水平;從IG客戶情緒的角度來看,澳幣將面臨進一步走軟的風險。
澳洲央行繼續保持觀望,將官方現金利率維持在4.10%不變,符合市場預期;利率決議公布後,澳幣快速下跌後反彈。