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摘要:黃金交易提醒:美聯儲降息預期繼續升溫,金價四連陽刷新三周高點
周三(12月27日),對美聯儲鴿派押注的猜測不斷增加,以及美債收益率陷入數月低點,黃金的避險功能凸顯,金價繼續上漲。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2024年2月黃金期價27日比前一交易日上漲23.3美元/盎司,收於2093.1美元/盎司,漲幅為1.13%。現貨黃金周三盤中創下自12月4日以來的最高點至2084.36美元/盎司,收報2077.47美元,如果漲幅保持,將在2023年實現近14%的漲幅。
(現貨黃金走勢圖)
【市場消息分析】
地緣政治緊張局勢增強了黃金對於市場參与者的避險吸引力,近期美國的數據幾乎沒有給美元帶來支撐。在美國數據出現一系列失誤之後美元持續走軟,這導致市場參与者對2024年美國利率保持鴿派態度,從而打壓美元,美元指數觸及五個月低點。美元的疲軟將導致以美元計價的貴金屬價格走高。
美國國債收益率繼續走低。隨着降息押注的增加,2 年期和 10 年期國債收益率繼續下行。美國2年期國債收益率跌至4.258%,為自5月17日以來首次;美國10年期國債收益率下降至3.820%,為自7月19日以來最低水平。這種低迷對無收益金屬的價格產生了積極影響,因為債券收益率通常被視為持有它們的機會成本。
RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示:「進入新的一年,世界各國央行的主題似乎是降息即將到來,隨着這一點,黃金將毫無上限地上漲。」
展望未來,本周顯然缺乏催化劑,且成交量低迷,預計區間交易的可能性很大。令人驚訝的是,美國股市繼續上漲,這與黃金所經歷的避險需求形成鮮明對比。然而,這並不完全令人意外,因為美國股市一段時間以來已經與市場參与者的共識脫節。
較為溫和的通脹數據增強了市場對於美聯儲在三月份降息的預期,根據芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具的數據,交易員目前對此有約90%的概率。降低利率將減少持有零收益黃金的機會成本。
本周成交量和流動性的缺乏可能會成為黃金空頭的救命稻草,因為它可能會限制金價的上行走勢。
【周四交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
①21:30 美國至12月23日當周初請失業金人數
②23:00 美國11月成屋簽約銷售指數月率
③23:30 美國至12月22日當周EIA天然氣庫存
④次日00:00 美國至12月22日當周EIA原油庫存、美國至12月22日當周EIA庫欣原油庫存、美國至12月22日當周EIA戰略石油儲備庫存
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