7 распространенных ошибок в техническом анализе (ТА)

Вам не составит труда понять базовые концепции технического анализа, но полностью овладеть ТА достаточно сложно. Ошибаться во время изучения какого-либо нового навыка совершенно нормально, однако в торговле и инвестировании ваша ошибка может оказаться крайне дорогостоящей. Вы должны понимать, что учится на своих ошибках – это хорошо, но в данном случае вы рискуете потерять значительную часть своего капитала, поэтому лучшим вариантом для вас будет не совершать ошибки вовсе.

Данная статья познакомит вас с некоторыми из наиболее распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в трейдинге, мы рекомендуем вам сначала ознакомиться с основами технического анализа, в этом вам может помочь наши публикации в разделе “Обучение”, которое мы запустим в скором времени!

Итак, какие ошибки чаще всего допускают новички при торговле с использованием технического анализа？

1. Нежелание фиксировать убыточные позиции

Начнем с цитаты трейдера Эдварда Сейкоты:

«Элементы хорошей торговли: (1) сокращение потерь, (2) сокращение потерь и (3) сокращение потерь. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс».

Это может показаться для вас очень простым правилом, но мы считаем необходимым подчеркнуть его важность. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть приоритетом номер один.

Трейдинг может показаться вам довольно сложным. Считается, что правильный подход к началу торговли заключается в следующем: главное – не выиграть, главное – не проиграть. Именно поэтому мы рекомендуем вам начать с меньшего размера позиции, или и вовсе не торговать реальными средствами. Например, на Binance Futures есть тестнет, в котором вы можете опробовать свои стратегии прежде чем идти на риск. Таким образом, вы сможете защитить свой капитал и рисковать им только тогда, когда вы систематически начнете добиваться хороших результатов.

Установка стоп-лимита – это простая рациональность, поскольку ваши сделки всегда должны иметь точку отказа. Это касается того момента, когда вы «кусаете локти» и признаете, что ваша торговая идея была неправильной. Если вы не будете применять это в своей торговле, вы, вероятно, не преуспеете в долгосрочной перспективе, ведь даже одна плохая сделка может пагубно сказаться на всем вашем портфеле, и в конечном счете вы можете и дальше продолжать холдить убыточный портфель, надеясь на восстановление рынка.

2. Овертрейдинг

Распространенной ошибкой среди активных трейдеров является мысль о том, что они постоянно должны трейдить. На самом деле торговля включает в себя много анализа и терпеливости. В некоторых торговых стратегиях вам может потребоваться довольно много времени для того, чтобы получить точный сигнал для входа в сделку. Успешные трейдеры могут совершать менее трех сделок в год и извлекать из этого немалую прибыль.

Обратите внимание на цитату от трейдера Джесси Ливермора, одного из первооткрывателей дневной торговли:

«Деньги зарабатываются сидя (в позициях), а не в процессе торговли.»

Старайтесь не входить в позицию только ради того, чтобы открыть ее, ваша сделка не должна быть всегда активной на рынке. Фактически, в некоторых рыночных условиях выгоднее ничего не делать в ожидании подходящего момента. Таким образом, вы сохраните свой капитал и будете готовы к его использованию в тот момент, когда снова появятся хорошие торговые возможности. Стоит иметь в виду, что возможности всегда будут возвращаться, и их нужно просто ждать.

Подобной торговой ошибкой является переоценка на более низких таймфреймах. Анализ, выполненный на более высоких таймфреймах, как правило, будет более надежным, чем аналогичный на более низких. Таким образом, низкие таймфреймы будут создавать много рыночного шума и могут побудить вас чаще входить в сделки. Несмотря на то, что существует достаточно много успешных скальперов и краткосрочных прибыльных трейдеров, торговля на низких таймфреймах приводит к плохому соотношению риска к вознаграждению. Являясь рискованной торговой стратегией, она, безусловно, не рекомендуется для начинающих.

3. Желание отомстить рынку

Довольно часто трейдеры пытаются немедленно вернуть свои убытки, мы называем такой трейдинг – месть рынку. Неважно, хотите ли вы быть техническим аналитиком, дневным трейдером или свинг-трейдером – крайне важно избегать принятие эмоциональных решений.

Легко сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо, или даже когда вы делаете небольшие ошибки. Но можете ли вы сохранять спокойствие, когда все идет наперекосяк？ Сможете ли вы придерживаться своего торгового плана даже в момент всеобщей паники？

Исходя из понятия «технический анализ», слово «анализ» подразумевает аналитический подход к рынкам, верно？ В таком случае, уместно ли принимать поспешные и эмоциональные решения？ Если вы хотите быть в числе лучших трейдеров, вы должны сохранять спокойствие даже после самых колоссальных ошибок. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на сохранении логического и аналитического мышления.

Открытие новых позиций сразу после того, как предыдущие принесли большие потери, ведет к еще большим убыткам. Некоторые трейдеры после большого количества неудач могут и вовсе отказаться торговать в течении длительного периода времени, чтобы затем вернуться к торгам с более чистым разумом.

Излишняя самоуверенность в своих действиях и нежелание адаптироваться к условиям рынка

Если вы хотите стать успешным трейдером, не бойтесь менять свои устоявшиеся подходы к торговле. Условия рынка сильно переменчивы, в этом и есть их основная особенность. Ваша работа как трейдера заключается в том, чтобы вовремя распознавать эти изменения и успешно адаптироваться к ним. Стратегия, которая хорошо работает в одной рыночной среде, может быть бесполезной в другой.

Рассмотрим цитату легендарного трейдера Пола Тюдора Джонса о его позициях:

«Каждый день я предполагаю, что каждая моя позиция неправильна».

Хорошей практикой будет попытка посмотреть на ваши собственные доводы в отношении ваших стратегий с другой стороны, это поможет вам обнаружить все потенциальные недостатки. Таким образом, ваши инвестиционные предпочтения (и решения) могут стать более всеобъемлющими.

Также подобный подход поднимает еще одну проблему: когнитивные искажения. Предубеждения могут сильно повлиять на принятие решений, затуманить ваши рассуждения и ограничить диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. Постарайтесь понять когнитивные искажения, которые могут повлиять на ваши торговые планы, чтобы вы могли более эффективно смягчить их последствия.

5. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Существуют моменты, когда прогнозы ТА могут быть менее надежными, например во время событий черного лебедя или других видов экстремальных рыночных условий, которые в значительной степени обусловлены эмоциями и психологией толпы. Вы должны понимать, что рынки, которые движутся относительно спроса и предложения, предполагают балансирующую позицию относительно друг друга.

Рассмотрим это на примере индекса относительной силы (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI), индикатора импульса. Как правило, если показатели RSI демонстрируют число ниже 30, данный актив считается перепроданным. В таком случае, является ли падение данного показателя ниже 30 прямым торговым сигналом？ Конечно нет! На самом деле это значит, что в текущий период импульс рынка движется под влиянием стороны, которая продает активы, другими словами, это указывает на то, что продавцов больше чем покупателей.

RSI может достигать экстремальных уровней в период необычных рыночных условиях. Индекс может упасть до одной цифры – максимально близко к минимально возможному показателю (нулю), но даже такое крайнее перепроданное значение не означает, что в скором времени будет разворот и он неизбежен.

Слепое принятие решений, основанных на инструментах ТА, которые отображают крайне высокие показатели, может привести к значительным потерям. Данная ошибка особенно часто встречается во время событий черного лебедя, когда оценить прогноз может быть крайне трудно. В такие моменты рынки могут продолжать двигаться в любом направлении, и никакой аналитический инструмент не остановит их. Вот почему всегда важно учитывать множество факторов, а не полагаться на один инструмент.

6. Забыть о том, что ТА – это теория вероятности

Технический анализ не предоставляет абсолютно достоверную информацию, поскольку он основан на своеобразной теории вероятности. Это означает, что при использовании любого инструмента для технического анализа, на основании которого вы разрабатываете свои стратегии, нет никаких гарантий того, что рынок будет вести себя именно так, как вы ожидаете. Ваш анализ может рассчитать очень высокую вероятность того, что рынок пойдет вверх или вниз, но это не является точным определением будущих движений.

При разработке своих торговых стратегий всегда принимайте во внимание тот факт, что рынок вероятнее всего не будет следовать вашему анализу и не имеет значение насколько вы опытный трейдер. Учтите, если вы решили формировать сделки на основе сигналов поступающих от индикаторов ТА используя при этом большие ордера, вы сильно рискуете потерять значительную часть вашего торгового баланса.

7. Слепо дублировать действия других трейдеров

Вам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, если вы хотите преуспеть в какой-либо сфере. Это особенно важно, когда речь идет о торговле на финансовых рынках, потому как рыночные условия подвержены постоянным изменениям и без определенного опыта за ними будет трудно уследить. Один из лучших способов обучения, это следовать опытным техническим аналитикам и трейдерам.

Если вы планируете стабильно выходить в прибыль, вам необходимо найти свои сильные стороны, развить их и стать одним из лучших, тогда у вас будет преимущество перед остальными трейдерами.

Если вы прочитаете много разных интервью с успешными трейдерами, вы наверняка заметите, что у них совершенно разные стратегии. Фактически, стратегия, которая отлично работает для одного трейдера, может считаться совершенно неприемлемой другими. Существует бесчисленное множество способов заработка на криптовалютных рынках, вам просто нужно найти тот, который лучше всего подойдет вам и вашему стилю торговли.

Вы должны понимать, что слепое дублирование действий других трейдеров, не понимая при этом основного контекста их стратегий, не будет работать в долгосрочной перспективе, ведь вход в сделку на основе чужого анализа может сработать лишь несколько раз. Это не означает, что вы не должны учиться у других, важно то, согласны ли вы с торговой идеей и вписывается ли она в вашу торговую стратегию. Вы не должны слепо следовать за другими трейдерами, даже если они опытные и авторитетные.

Заключение

Вот мы и рассмотрели некоторые из наиболее фундаментальных ошибок, которых следует избегать при использовании технического анализа. Всегда помните, что легкая торговля становится возможной, только если подходить к этому с более долгосрочным решением.

Последовательная и результативная торговля – это процесс, который требует от вас большого количества времени. Для этого необходимо много практики по уточнению ваших торговых стратегий и умению формулировать свои собственные торговые идеи. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, определить свои слабости, и начать контролировать свои инвестиционные и торговые решения.