Nhà môi giới ngoại hối với đòn bẩy cao nhất cho năm 2025

　　Tóm lại, đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối đề cập đến số tiền mà một nhà giao dịch vay từ sàn môi giới của họ để đầu tư một số lượng lớn hơn so với số tiền mà họ muốn sử dụng.

　　Điều này nghe có vẻ như một cách tốt để nhà giao dịch bảo vệ vốn của mình bằng cách chỉ sử dụng một số lượng nhỏ tiền của riêng họ và vay phần lớn từ sàn giao dịch.

　　Do đó, đặc quyền này đi kèm với một giá phải trả khi các sàn môi giới tính lãi suất cho nhà giao dịch trên số tiền vay, được gọi là phí swap hoặc lãi qua đêm.

　　Hãy tưởng tượng tình huống này, bạn thiết lập một vị trí lô tiêu chuẩn trên EUR/USD, bạn sẽ cần vốn 100.000 đô la.

　　Nếu bạn sử dụng một nền tảng môi giới với yêu cầu margin 3,33%, bạn sẽ cần ít nhất 3.333 đô la để thiết lập vị trí này. Ngược lại, nếu bạn giao dịch với các sàn môi giới có đòn bẩy cao trong danh sách trên, bạn chỉ cần 200 đô la (tương đương 0,2% margin) để thực hiện cùng một giao dịch. Cùng kích thước giao dịch, cùng lợi nhuận/lỗ.

　　Kết quả là, bạn có thể chọn mức đòn bẩy phù hợp với bạn. Hãy xem xét sử dụng đòn bẩy 1:200 (ví dụ, margin 0,5%) thay vì đòn bẩy rất cao (ví dụ, 1:3000) nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn.

　　Với các công ty môi giới đòn bẩy cao tốt nhất, bạn có nhiều lựa chọn hơn mà không bị gò bó vào một góc với rất ít tùy chọn đòn bẩy có sẵn.

　　Số lượng đòn bẩy có sẵn trong giao dịch ngoại hối thay đổi tùy thuộc vào sàn giao dịch, cũng như quy định và địa điểm mà bạn đang giao dịch.

　　Thường thì, các sàn giao dịch được quy định với đòn bẩy cao giới hạn khoảng 50:1, như là trường hợp dưới sự quản lý của IIROC tại Canada.

　　Một số cơ quan quản lý thị trường còn nghiêm ngặt hơn, như ESMA tại Châu Âu, FCA tại Vương quốc Anh và ASIC tại Úc, giới hạn đòn bẩy là 30:1. MAS tại Singapore giới hạn đòn bẩy thấp hơn, là 20:1.

　　Các tổ chức quản lý quốc tế, như IFSC đặt tại Belize, FSA đặt tại Seychelles và FSA tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cung cấp đòn bẩy lớn nhất.

　　Dưới đây là danh sách các đòn bẩy tối đa được cho phép bởi các cơ quan quản lý khác nhau.

　　* nó đề cập đến các cơ quan quản lý thị trường quốc tế

　　Đọc các hướng dẫn được công bố bởi ESMA về giới hạn đòn bẩy, bạn sẽ nhận thấy hai sự thật sau:

• 　　Các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ bị giới hạn đòn bẩy tối đa từ 30:1 đến 50:1 bởi hầu hết các sàn môi giới theo quy định.

• 　　Các nhà giao dịch ngoại hối tổ chức như ngân hàng đầu tư và quỹ hedge có quyền truy cập đòn bẩy cao hơn rất nhiều, thường từ 100:1 đến 500:1.

　　Nếu đòn bẩy cao luôn là điều xấu, tại sao ESMA không loại bỏ nó? Các nhà giao dịch tổ chức được hưởng đòn bẩy cao, nhưng nhà giao dịch bán lẻ không?

　　Điều này có thể được giải thích bởi việc các nhà giao dịch tổ chức thường nhận được đào tạo chuyên nghiệp và hướng dẫn đúng về quản lý rủi ro và quy mô vị thế. Các cơ chế kiểm soát rủi ro nội bộ của một tổ chức đảm bảo không có nhà giao dịch vượt quá rủi ro cho phép. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo nhóm giám sát tất cả các hoạt động một cách cận thận.

　　Thực sự không có vấn đề gì với đòn bẩy chính nó, mà vấn đề nằm ở xu hướng lạm dụng đòn bẩy của các nhà giao dịch bán lẻ và đảm nhận quá nhiều rủi ro kết quả từ đó. Đối với các nhà giao dịch, việc muốn đảm nhận rủi ro đáng kể là hầu như tự nhiên, và giới hạn đòn bẩy sẽ không thay đổi điều đó.

　　Giới hạn đòn bẩy chỉ làm tăng lòng tham rủi ro của các nhà giao dịch bằng cách yêu cầu họ phải tìm thêm tiền để tài trợ cho giao dịch rủi ro cao như vậy. Do đó, trọng tâm nên chuyển từ việc sử dụng đòn bẩy, dù thấp hay cao, sang đảm bảo các nhà giao dịch tuân thủ các quy tắc về quy mô vị thế và quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt.

　　Dưới đây là danh sách của chúng tôi về 10 nhà môi giới Forex với đòn bẩy cao mà sẽ rất tốt cho nhà giao dịch muốn tham gia vào giao dịch ký quỹ. Câu hỏi là, với nhiều lựa chọn có sẵn, làm thế nào để bạn chọn được nhà môi giới Forex với đòn bẩy cao phù hợp?

　　Miễn là bạn sử dụng một nền tảng đáng tin cậy, giao dịch một cách có trách nhiệm và tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản, bạn không nên gặp bất kỳ vấn đề nào.

Mức đòn bẩy

　　Tất nhiên, việc lựa chọn một nhà môi giới đáng tin cậy là bước đầu tiên. Điều đầu tiên bạn nên xem xét trong vấn đề này là mức đòn bẩy. Ý tưởng về đòn bẩy cao chắc chắn hấp dẫn, nhưng không phải đến mức vô lý.

　　Chính nhà môi giới sẽ cho bạn vay tiền cho một giao dịch cụ thể khi bạn sử dụng chiến lược giao dịch với đòn bẩy cao. Nhưng nếu bạn không quen thuộc với một nhà môi giới và họ đang cung cấp đòn bẩy lớn hơn 1:2000, điều này có thể gây lo ngại.

　　Nếu bạn suy nghĩ về điều đó, làm thế nào một nhà cung cấp thanh khoản có thể hoạt động trên thị trường ngoại hối với mức đòn bẩy lớn như vậy? Ví dụ, RoboForex có hàng triệu người dùng và đã hoạt động trong ngành này hơn một thập kỷ - nhưng không phải nhà môi giới nào cũng có mức độ uy tín như vậy.

　　Có một số nhà môi giới gian lận có thể hứa hẹn cho bạn đòn bẩy cao bằng cách thực hiện các giao dịch trùng lặp ngược lại với giao dịch của bạn, điều này cho thấy đó là một cửa hàng đặt chỗ, chỉ muốn lừa đảo bạn ra khỏi số tiền kiếm được vất vả của bạn. Ngoài ra, nếu một nhà môi giới từ chối cho phép bạn giao dịch trực tiếp với biên độ thị trường nguyên thủy, bạn không nên tin tưởng họ.

Dịch vụ khách hàng

　　Những nhà môi giới mới vào nghề có thể coi điều này là nhỏ nhặt, nhưng chất lượng và tốc độ dịch vụ khách hàng của một nhà môi giới là các chỉ số xuất sắc cho thấy nền tảng đáng tin cậy như thế nào.

　　Khách hàng của những nhà môi giới trung thực, chuyên nghiệp luôn được đáp ứng nhu cầu của họ - dịch vụ khách hàng của họ luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi và thậm chí có thể làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng những nhu cầu đó.

Đa dạng

　　Ngoài việc tìm kiếm những người có đòn bẩy cao, bạn cũng nên tìm kiếm những người linh hoạt - một nhà môi giới cung cấp một loạt các công cụ giao dịch khác nhau có thể đáng tin cậy hơn so với những người chỉ cung cấp một số ít.

　　Hãy chọn một nhà môi giới cung cấp tiền điện tử, tùy chọn nhị phân, kim loại, chỉ số, cổ phiếu, CFD và các cặp tiền tệ.

　　Cũng nên xem xét những điều tinh tế khác. Những nhà môi giới Forex cung cấp tài khoản Hồi quy không hoán đổi có khả năng là những người chơi toàn cầu với một số lượng lớn nhà giao dịch - và các hoán đổi thấp trên các cặp tiền tệ chính là dấu hiệu của một nhà môi giới chuyên nghiệp.

Tính năng

　　Khi bạn chọn nhà môi giới đầu tiên của mình, bạn nên xem xét nhiều hơn chỉ uy tín và đòn bẩy của họ. Nhiều nhà môi giới cung cấp tài liệu đào tạo miễn phí cho nhà giao dịch mới vào nghề cũng như các chương trình giáo dục toàn diện.

　　Để thành công, các công cụ phân tích mạnh mẽ cũng như một mạng lưới lớn các nhà giao dịch được tạo ra bởi nhà môi giới của bạn là cần thiết. Việc sử dụng các tính năng giao dịch xã hội như giao dịch sao chép là bắt buộc.

　　Sản phẩm đòn bẩy như ngoại hối và CFD không yêu cầu bạn sở hữu toàn bộ số tiền bạn giao dịch. Các nhà giao dịch bán lẻ chỉ cần một khoản tiền gửi nhỏ. Điều này được gọi là biên đảm bảo ban đầu. Nó bao gồm khả năng có thể gây ra các khoản lỗ.

　　Ví dụ, nếu một nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy 30 lần (tỷ lệ đòn bẩy 30:1) và bạn muốn mua 10.000 đơn vị EUR/USD, yêu cầu biên đảm bảo của bạn chỉ là 380 USD.

　　Giá trị tổng vị thế của bạn chỉ là một phần nhỏ của yêu cầu biên đảm bảo. Ngay cả với đòn bẩy cao nhất có sẵn (500:1), chỉ cần 20 USD. Vì lí do này, bạn có thể kiểm soát 10.000 USD chỉ với 20 USD.

　　Người giao dịch được hưởng lợi từ giao dịch ký quỹ vì họ có thể sử dụng số tiền lớn hơn mà không phải đặt cược vốn của riêng mình. Tiềm năng lợi nhuận của họ cao hơn nếu họ giao dịch đúng, trong khi tài sản cá nhân của họ ít phơi bày cho rủi ro.

　　Giả sử một người giao dịch có $500 trong tài khoản của họ và muốn mua EUR/USD. Nếu không sử dụng ký quỹ, người giao dịch chỉ có thể mua €500 giá trị của cặp tiền tệ (khoảng $500 theo tỷ giá thị trường hiện tại) vì họ chỉ có vốn $5,000. Điều này giới hạn lợi nhuận tiềm năng của họ nếu EUR/USD tăng.

　　Tuy nhiên, nếu sàn môi giới của người giao dịch cung cấp ký quỹ 50:1, họ thực sự có thể mở một vị thế trị giá 50 x $500 = $250,000 mặc dù họ chỉ có vốn $5,000.

　　Nếu EUR/USD tăng 2% sau khi mở vị thế ký quỹ 50:1, người giao dịch kiếm được:

　　Lợi nhuận trên vị thế $250,000 với tỷ lệ 2% = $5,000

　　Trong khi nếu họ giao dịch không sử dụng ký quỹ, lợi nhuận 2% sẽ là:

　　Lợi nhuận trên vị thế €5,000 với tỷ lệ 2% = €100 hoặc khoảng $100

　　Trong trường hợp đúng, ký quỹ có thể là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ cho người giao dịch. Tuy nhiên, họ nên nhận thức rằng ký quỹ đi kèm với rủi ro, vì vậy càng cao ký quỹ, sai số càng nhỏ.

　　`

　　Tỷ lệ đòn bẩy thường được xem xét là tốt hay xấu dựa trên nhiều yếu tố. Ví dụ, càng cao tỷ lệ đòn bẩy, rủi ro càng lớn, vì có nhiều tiền đang đặt cược, điều này căng thẳng và nguy hiểm hơn, vì bạn có ít lề để sai sót và nhiều thứ để mất.

　　Nói cách khác, các nhà giao dịch cần quyết định tỷ lệ đòn bẩy mà họ cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng phải quyết định về chiến lược giao dịch và chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp với chiến lược của họ.

　　Tỷ lệ đòn bẩy thấp (1:1 đến 1:50): Hãy coi đây như chế độ cho người mới bắt đầu. Điều này có nghĩa là với mỗi 1.000 đô la bạn có, bạn có thể giao dịch lên đến 50.000 đô la. Nó an toàn hơn vì rủi ro tiềm năng của bạn bị giới hạn, nhưng lợi nhuận cũng không lớn.

　　Tỷ lệ đòn bẩy vừa (1:50 đến 1:200): Đây là như một giải pháp trung gian. Nó cho phép bạn kiểm soát các giao dịch lớn hơn với số tiền ít hơn. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn biết bạn đang làm gì, nhưng bạn vẫn cần quản lý rủi ro.

　　Tỷ lệ đòn bẩy cao (1:200 trở lên): Đây giống như làn đường nhanh. Nó cho phép bạn kiểm soát các giao dịch rất lớn với số tiền nhỏ. Nó có thể dẫn đến lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Bạn chỉ nên điều này nếu bạn là một tài xế kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối.

　　Một lần nữa, không có câu trả lời phù hợp cho tất cả. Tỷ lệ đòn bẩy phù hợp phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn và mức độ rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái. Bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy thấp giống như học cách đi xe đạp với bánh xe phụ - nó an toàn hơn. Khi bạn tự tin hơn, bạn có thể bỏ bánh xe phụ và sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao hơn. Chỉ cần nhớ, bất kể lựa chọn của bạn là gì, luôn đặt an toàn lên hàng đầu bằng cách quản lý rủi ro của bạn.

　　Thông thường, các nhà môi giới ngoại hối sẽ báo giá cho bạn hai mức giá khác nhau cho các cặp tiền tệ trong giao dịch ngoại hối của bạn: giá mua và giá bán.

　　"Giá mua" là giá bạn có thể bán đồng tiền cơ sở. "Giá bán" là giá bạn có thể mua đồng tiền cơ sở. Sự khác biệt giữa hai mức giá này được gọi là "spread".

　　Spread thường được đo bằng pips, đơn vị nhỏ nhất của sự di chuyển giá của một cặp tiền tệ.

　　Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip tương đương với 0.0001, ví dụ, giá mua/bán của cặp EUR/USD là 1.1053/1.1055, thì spread là 2 pips.

　　Các cặp tiền tệ liên quan đến JPY thường được báo giá đến 2 chữ số thập phân. Ví dụ, USD/JPY sẽ là 125.00/125.02.

　　Báo giá này cho thấy một spread là 4 pips. Có hai loại spread: Spread Cố Định và Spread Biến Đổi (Floating).

　　Spread có thể rộng hoặc hẹp tùy thuộc vào cặp tiền tệ liên quan. Ngoài spread, còn có một số phí hoa hồng và phí khác liên quan.

　　Phí hoa hồng thường dao động từ $1 đến $5 thông thường cho việc mở bất kỳ vị thế nào. Một số phí bổ sung mà một nhà môi giới ngoại hối tính phí bao gồm phí không hoạt động, mức tối thiểu hàng tháng hoặc hàng quý, chi phí margin và phí liên quan đến việc gọi điện thoại cho một nhà môi giới.