Bạn Có Đang Nhân Đôi Rủi Ro Giao Dịch Mà Không Hề Hay Biết?

Khi bạn đồng thời giao dịch nhiều cặp tiền trong tài khoản giao dịch, hãy luôn đảm bảo rằng bạn liệt kê đầy đủ RỦI RO.

Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD / USD và NZD / USD về cơ bản giống như mở hai giao dịch giống hệt nhau vì chúng thường có mối tương quan dương.

Bạn có thể tin rằng bạn đang đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch theo các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.

Vì vậy, thay vì giảm rủi ro, bạn đang gia tăng rủi ro!

Hãy xem xét một ví dụ liên quan đến hai cặp tương quan cao trong khoảng thời gian một tuần : EUR / USD và GBP / USD.

Theo bảng trên, với hệ số tương quan là 0,94, rõ ràng có mối tương quan cao trong cặp tiền cụ thể này.

Ví dụ # 1: EUR / USD và GBP / USD

Để chứng minh với bạn rằng những con số không nói dối, đây là biểu đồ 4 giờ. Chú ý cách cả hai di chuyển theo cùng hướng xuống.

Quay trở lại vấn đề rủi ro, chúng ta có thể thấy rằng việc vào lệnh EUR / USD và GBP / USD cùng lúc giống như tăng gấp đôi rủi ro.

Ví dụ: nếu bạn đã mua 1 lot EUR / USD và mua 1 lot GBP / USD, về cơ bản, bạn đang mua 2 lot EUR / USD, vì EUR / USD và GBP / USD đều sẽ đi theo cùng một hướng .

Nói cách khác, bạn đang GIA TĂNG rủi ro. Nếu bạn mua EUR / USD và GBP / USD, bạn sẽ không có hai cơ hội sai!

Bạn cũng sẽ không muốn mua EUR / USD và bán GBP / USD cùng một lúc bởi vì nếu EUR / USD giảm, thì GBP / USD có thể sẽ tăng vọt và tiền sẽ rời bạn.

EUR / USD và GBP / USD có các giá trị pip khác nhau và không có nghĩa vì chúng có mối tương quan cao là chúng luôn di chuyển trong cùng một phạm vi pip chính xác.

Biến động giữa các cặp tiền tệ hay thay đổi.

Lệnh mua EUR / USD có thể tăng vọt 200 pip, trong khi lệnh bán GBP / USD chỉ tăng 190 pips. Nếu điều này xảy ra, các khoản lỗ từ giao dịch GBP / USD (vì bạn thiếu tiền), sẽ chiếm phần lớn, nếu không phải là tất cả, lợi nhuận từ giao dịch EUR / USD của bạn.

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng lệnh mua EUR / USD đã tăng 190 pips và lệnh bán GBP / USD có mức tăng lớn hơn 200 pips. Bạn chắc chắn sẽ THUA LỖ!

Mua một cặp tiền tệ và Bán một cặp tiền tệ khác có mối quan hệ tương quan cao là cực kỳ phản tác dụng.

Bạn còn phải trả gấp đôi tiền spread, dĩ nhiên điều đó cũng gây thất thoát tiền phí phạm.

Và thậm chí tệ hơn, bạn có thể sẽ bị lỗ do các giá trị pip khác nhau và sự biến động luôn thay đổi của các cặp tiền tệ.

Ví dụ # 2: EUR / USD và USD / CHF

Hãy xem một ví dụ khác. Lần này với EUR / USD và USD / CHF.

Ngoài mối tương quan tích cực mạnh mẽ với GBP / USD, EUR / USD có mối tương quan rất tiêu cực với USD / CHF.

Nếu chúng ta nhìn vào tương quan theo tuần, hệ số tương quan là -1,00. Mối quan hệ này tương tự như Tom và Jerry vậy!

EUR / USD và USD / CHF giống như lửa và nước, Bugs Bunny và Elmer Fudd. Siêu nhân và kryptonite, Boston Celtics và Los Angeles Lakers, Manchester United và Liverpool.

Hai cặp này hoàn toàn di chuyển theo hướng ngược nhau. Chúng ta hãy cùng xem hai biểu đồ dưới đây:

Mua EUR / USD và bán USD / CHF sẽ giống như tăng gấp đôi lợi thế trên một vị trí.

Ví dụ: nếu bạn đã mua 1 lot EUR / USD và bán 1 lot USD / CHF, về cơ bản, bạn đang mua 2 lot EUR / USD, vì nếu EUR / USD tăng, thì USD / CHF sẽ giảm và bạn sẽ kiếm được tiền trên cả hai cặp.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn đã gấp đôi rủi ro trong tài khoản giao dịch nếu bạn làm điều này.

Trở lại ví dụ mua EUR / USD và bán USD / CHF, nếu EUR / USD thực sự giảm rất có thể cả hai giao dịch sẽ bị ngừng lỗ dẫn đến gấp đôi thua lỗ.

Bạn có thể giảm thiểu tổn thất của mình bằng cách quyết định chọn giao dịch EUR / USD HOẶC USD / CHF, thay vì cả hai.

Mặt khác, việc mua (hoặc bán) cả EUR / USD và USD / CHF cùng một lúc thường phản tác dụng vì về cơ bản bạn đang bác bỏ mỗi giao dịch.

Bạn sẽ kiếm được rất ít vì một cặp ăn vào lợi nhuận của cặp kia.

Hoặc đơn giản là do các giá trị pip và phạm vi biến động khác nhau của mỗi cặp.