5 Lý Do Tương Quan Tiền Tệ Giúp Bạn Giao Dịch Tốt Hơn

Tương quan tiền tệ cho chúng ta biết liệu hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian.

Khi giao dịch tiền tệ, điều quan trọng cần nhớ là vì tiền tệ được giao dịch theo cặp, nên không có cặp tiền tệ nào bị cô lập hoàn toàn.

Tương quan được tính theo hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến +1 .

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách đọc các hệ số tương quan trong tiền tệ:

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết về tương quan tiền tệ là gì.

Nhưng chúng tôi cá là bạn đang tự hỏi làm thế nào sử dụng tương quan tiền tệ sẽ mang lại thành công hơn？

Tại sao bạn cần kỹ năng tuyệt vời này trong bộ công cụ của bạn？

Dưới đây là một số lý do:

1. Loại bỏ giao dịch phản tác dụng

Sử dụng các mối tương quan có thể giúp bạn đứng ngoài các lệnh sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Ở bài học trước, chúng ta biết rằng EUR / USD và USD / CHF di chuyển theo hướng ngược lại gần như 100%.

Mở một lệnh mua EUR / USD và mua USD / CHF là vô nghĩa và đôi khi đắt đỏ. Ngoài việc trả tiền cho chênh lệch hai lần, bất kỳ chuyển động nào trong giá sẽ khiến một cặp lên và cặp còn lại giảm.

2. Tận dụng lợi nhuận

Bạn có cơ hội nhân đôi các lệnh để tối đa hóa lợi nhuận. Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét mối quan hệ EUR / USD và GBP / USD trong 1 tuần từ ví dụ trong bài học trước.

Cả 2 cặp có mối tương quan cùng chiều với nhau.

Mở một lệnh mua cho mỗi cặp giống như nhân đôi lệnh của bạn.

Về cơ bản, bạn đang sử dụng đòn bẩy! Lợi nhuận rất cao nếu tất cả đều đúng và thua lỗ rất cao nếu mọi thứ đi sai!

3. Đa dạng hóa rủi ro

Hiểu rằng mối tương quan tồn tại cũng cho phép bạn giao dịch các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vẫn tận dụng ý tưởng giao dịch của bạn.

Thay vì giao dịch một cặp tiền tệ mọi lúc, bạn có thể phân tán rủi ro qua cặp tiền tệ cùng chiều khác.

Chọn các cặp có tương quan mạnh đến rất mạnh (khoảng 0,7). Ví dụ, EUR / USD và GBP / USD có xu hướng di chuyển cùng nhau.

Mối tương quan không hoàn hảo giữa hai cặp tiền tệ này mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro. Giả sử khi USD đang ở thị trường bò.

Thay vì mở hai lệnh bán EUR / USD, bạn có thể có một lệnh bán EUR / USD và một lệnh bán GBP / USD nhằm bảo vệ bạn khỏi một số rủi ro và đa dạng hóa lệnh tổng thể.

Trong trường hợp USD bị bán tháo, đồng euro có thể bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn so với bảng Anh.

4. Phòng ngừa rủi ro

Mặc dù phòng ngừa rủi ro có thể dẫn đến việc nhận được lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng nó cũng có thể giúp giảm thiểu tổn thất.

Nếu bạn mở một lệnh mua EUR / USD và nó bắt đầu đi ngược lại, hãy mở một lệnh mua nhỏ trong một cặp di chuyển ngược lại EUR / USD, chẳng hạn như USD / CHF.

Bạn có thể tận dụng các giá trị pip khác nhau cho mỗi cặp tiền tệ.

Ví dụ, EUR / USD và USD / CHF có tương quan nghịch đảo -1.0 gần như hoàn hảo, giá trị pip của chúng là khác nhau.

Giả sử bạn giao dịch một lot nhỏ 10.000, một pip cho EUR / USD bằng 1 đô la và một pip cho USD / CHF bằng 0,93 đô la.

Nếu bạn mua một lot nhỏ EUR / USD, bạn có thể HEDGE giao dịch của mình bằng cách mua một lot nhỏ USD / CHF. Nếu EUR / USD giảm 10 pips, bạn sẽ giảm 10 đô la. Nhưng giao dịch USD / CHF của bạn sẽ tăng $ 9,30.

Thay vì giảm 10 đô la, giờ bạn chỉ giảm 0,70 đô la!

Mặc dù phòng ngừa rủi ro nghe có vẻ là điều tuyệt vời nhất nhưng nó có một số nhược điểm.

Lợi nhuận của bạn từ EUR/USD bị giới hạn do các khoản lỗ từ lệnh USD / CHF.

Ngoài ra, mối tương quan có thể suy yếu bất cứ lúc nào. Hãy tưởng tượng nếu EUR / USD giảm 10 pips và USD / CHF chỉ tăng 5 pips!

Vì vậy, hãy cẩn thận khi phòng ngừa rủi ro!

5. Xác nhận đột phá và tránh tín hiệu giả mạo

Bạn có thể sử dụng các tương quan tiền tệ để xác nhận mức entry hoặc out giao dịch.

Ví dụ, EUR / USD dường như đang kiểm tra mức hỗ trợ. Bạn quan sát và vào lệnh dựa trên hành vi giá.

Vì bạn biết EUR / USD có tương quan dương với GBP / USD và tương quan âm với USD / CHF và USD / JPY, bạn kiểm tra xem ba cặp còn lại có cùng di chuyển theo mối quan hệ tương quan với EUR / USD.

Bạn nhận thấy rằng GBP / USD cũng đang giao dịch gần một mức hỗ trợ đáng kể và cả USD / CHF và USD / JPY đều giao dịch gần các mức kháng cự chính.

Điều này cho bạn biết rằng động thái giá có liên quan đến USD và xác nhận sự bứt phá có thể xảy ra đối với EUR / USD do ba cặp còn lại đang di chuyển tương tự nhau. Vì vậy, bạn quyết định sẽ giao dịch đột phá khi nó xảy ra.

Bây giờ, giả sử ba cặp khác KHÔNG di chuyển theo mối tương quan với EUR / USD.

Tỷ giá GBP / USD đang giữ không giảm, USD / JPY không tăng và USD / CHF đi ngang.

Đây thường là một tín hiệu cho thấy sự sụt giảm EUR / USD không liên quan đến đồng USD và rất có thể bị tác động bởi tin tức tiêu cực của EU.

Giá thực sự có thể giao dịch dưới mức hỗ trợ quan trọng nhưng vì ba cặp tương quan khác không di chuyển theo tỷ lệ với EUR / USD, nên rất có thể đây là một tín hiệu giao dịch giả.

Nếu bạn vẫn muốn giao dịch nhưng vì bạn không nhận được bất kỳ xác nhận tương quan giá nào từ các cặp khác, bạn có thể giảm rủi ro bằng việc giao dịch với volume thấp.