Thị trường Forex hôm nay 27/11: USD hồi phục mạnh mẽ, bước đi thận trọng của Fed

Với sự hỗ trợ từ các dữ liệu kinh tế tích cực và biên bản cuộc họp FOMC vừa được công bố, đồng bạc xanh tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu bất chấp những yếu tố bất ổn địa chính trị và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Đô la Mỹ dẫn đầu với động lực mạnh mẽ

Sau một khởi đầu tuần không mấy khả quan, Đô la Mỹ đã nhanh chóng lấy lại đà tăng. Chỉ số DXY – thước đo giá trị của USD so với rổ các đồng tiền lớn – đã vượt ngưỡng 107, duy trì xu hướng tăng bất chấp những đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ, chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng trong tháng 11 tăng lên mức 111,7 so với 109,6 của tháng trước. Kết quả này phản ánh niềm tin gia tăng vào thị trường lao động và chi tiêu cá nhân. Đồng thời, biên bản cuộc họp FOMC vào đầu tháng 11 cũng cho thấy Fed đang cân nhắc cẩn trọng về các quyết định lãi suất tiếp theo, nhấn mạnh sự phức tạp trong việc xác định mức lãi suất trung tính.

Tương lai chính sách của Fed và tác động đến USD

Biên bản FOMC đã làm sáng tỏ quan điểm trái chiều giữa các quan chức Fed về chính sách lãi suất. Một số cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể cần tạm dừng nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngược lại, những người khác cảnh báo về việc tăng tốc cắt giảm nếu nền kinh tế suy yếu hoặc thị trường lao động giảm tốc mạnh.

Điều này tạo ra một bức tranh phức tạp, với CME FedWatch Tool ước tính khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 ở mức 59%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng không thể loại trừ kịch bản Fed giữ nguyên hoặc thậm chí thắt chặt chính sách nếu áp lực lạm phát gia tăng do các yếu tố chính trị, như việc Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa áp thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc.

Áp lực suy giảm lên đồng Euro và bảng Anh

Đồng Euro (EUR) và bảng Anh (GBP) chịu sức ép lớn khi USD mạnh lên. Cặp tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống dưới 1,0500, chịu ảnh hưởng từ dữ liệu niềm tin tiêu dùng yếu kém của Đức. Trong khi đó, GBP/USD cũng mất đà tăng đầu tuần, trượt khỏi mức 1,2600 khi thị trường đợi các tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Anh.

Tình hình của đồng Yên Nhật và Đô la Úc

Đồng Yên Nhật (JPY) giữ vững trước USD với tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới 153,00 do nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đồng Đô la Úc (AUD) lại giảm mạnh xuống mức thấp quanh 0,6430, phản ánh sức ép từ giá hàng hóa yếu và dữ liệu CPI của Australia công bố sáng nay không đạt kỳ vọng (2,1% so với dự báo 2,3%).

Các dữ liệu kinh tế quan trọng công bố hôm nay

Hôm nay, thị trường sẽ theo dõi sát sao các thông tin kinh tế quan trọng. Dưới đây là lịch trình cụ thể:

- 07:30 sáng: Chỉ số CPI tháng 10 của Australia đã được công bố với mức tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng 2,3%, khiến AUD/USD tăng nhẹ 0,16% lên 0,6472.

- 08:00 sáng: Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống 4,25%. Đồng NZD tăng giá sau thông tin này.

Trong chiều và tối nay:

- 20:30: GDP quý III của Mỹ và Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

- 22:00: Chỉ số giá PCE lõi tháng 10.

- 22:30: Dữ liệu Dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ.

Những thông tin này dự kiến sẽ tác động mạnh đến đồng USD.

Triển vọng kỹ thuật của DXY

Chỉ số DXY hiện dao động quanh mức 107,00 với ngưỡng kháng cự gần nhất tại 108,00. Nếu vượt qua mốc này, DXY có thể tiến đến đỉnh cao năm 2024 ở 108,07. Ngược lại, hỗ trợ gần nhất nằm trong khoảng 106,00-106,50. Theo chuyên gia Pablo Piovano, việc phá vỡ ngưỡng 108,00 sẽ mở ra một xu hướng tăng mới, trong khi nếu mất mốc hỗ trợ, xu hướng giảm sẽ gia tăng áp lực.

Biến động giá hàng hóa và tài sản an toàn

Giá dầu thô WTI đã giảm xuống mức thấp nhiều ngày gần ngưỡng 68 USD/thùng, khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt. Ngược lại, vàng – tài sản an toàn quen thuộc – đã phục hồi nhẹ, chạm ngưỡng 2.600 USD/ounce, mặc dù động lực tăng vẫn còn hạn chế. Bạc cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau cú giảm mạnh hôm thứ Hai, nhưng mốc 31 USD/ounce vẫn là một thử thách lớn.

Sức mạnh của Đô la Mỹ hiện đang được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế tích cực và sự thận trọng trong chính sách của Fed. Tuy nhiên, các dữ liệu và sự kiện kinh tế tối nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng tiếp theo cho USD cũng như thị trường ngoại hối toàn cầu.