Phân tích Forex, Vàng và Bitcoin 27/11

Vàng (XAU/USD)

Vàng đã có một ngày giao dịch khá mạnh vào hôm qua, tạo ra thanh D1 với mô hình bullish pinbar, cho thấy lực mua mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, sau một đợt giảm giá mạnh trước đó, xu hướng này chưa đủ để thay đổi cấu trúc chính, hiện tại vàng đang di chuyển trong một vùng đi ngang.

- Khung D1: Vàng vẫn duy trì cấu trúc đi ngang, với các tín hiệu tăng điểm không đủ mạnh để phá vỡ xu hướng giảm dài hạn. Mặc dù có lực mua phía dưới, sự phục hồi này có thể chỉ là một nhịp hồi trong xu hướng giảm chung.

- Khung H1: Trên khung H1, vàng hiện đang hình thành mô hình sóng Wolfe giảm (bearish Wolfe wave), điều này cho thấy khả năng giảm giá tiếp tục. Kịch bản giao dịch hợp lý là tiếp tục bán ra khi vàng tiếp cận các vùng kháng cự quan trọng.

Mặc dù có các tín hiệu hồi phục trong ngắn hạn, xu hướng chủ đạo của vàng vẫn là giảm, và có thể tạo ra cơ hội bán trong thời gian tới.

USD/JPY

USD/JPY tiếp tục gây chú ý với sự phá vỡ giảm trên biểu đồ D1, sau khi thanh D1 đóng cửa dưới mức hỗ trợ cũ. Điều này có thể chỉ ra rằng đồng yen Nhật có thể tiếp tục hưởng lợi trong ngắn hạn nếu giá không có sự hồi phục mạnh mẽ.

- Khung D1: Sau khi phá vỡ mô hình Inside bar, USD/JPY có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trong vài ngày tới. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của cặp tiền này vẫn nghiêng về tăng giá.

- Khung H1: Trên khung thời gian H1, USD/JPY đang giao dịch trong kênh giảm, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể xem xét bán khi giá retest các vùng kháng cự bên trên, và chuyển sang mua lại nếu giá có cú bật tăng mạnh mẽ.

Với các yếu tố cơ bản ổn định, USD/JPY có khả năng tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp cho đến khi có sự thay đổi chính sách lớn từ Nhật Bản hoặc Mỹ.

AUD/USD

AUD/USD đang giao dịch trong trạng thái đi ngang sau một chuỗi giảm giá liên tiếp. Mặc dù giá giảm trong ba ngày qua, nhưng tín hiệu từ thanh D1 cho thấy lực mua từ dưới có thể cản trở xu hướng giảm thêm.

- Khung D1: Mặc dù xu hướng chính của AUD/USD là giảm, nhưng tín hiệu từ thanh D1 cho thấy lực mua đang xuất hiện, tạo ra khả năng đảo chiều hoặc ít nhất là một nhịp hồi giá. Các nhà giao dịch có thể xem xét bán khi giá tiếp tục điều chỉnh hoặc mua nếu giá phá vỡ các mức kháng cự quan trọng.

- Khung H1: Trên khung H1, AUD/USD đang đi ngang, với các đỉnh thấp dần, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ các tín hiệu phá vỡ lên phía trên để chuyển sang trạng thái mua.

NZD/USD

NZD/USD đã giảm mạnh trong suốt tuần qua nhưng các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy sự chững lại của xu hướng giảm. Thực tế, sự xuất hiện của mô hình false break trên khung D1 có thể báo hiệu một đợt phục hồi giá.

- Khung D1: NZD/USD có thể sẽ chuyển sang trạng thái đi ngang sau khi giảm mạnh trong nhiều ngày qua. Với tín hiệu từ thanh D1, có khả năng xu hướng giảm sẽ tạm thời chững lại, tạo cơ hội mua trong ngắn hạn.

- Khung H1: Tại khung H1, NZD/USD đang hình thành xu hướng tăng ngắn hạn sau khi phá vỡ các mức kháng cự. Các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội mua vào khi giá có sự điều chỉnh nhẹ.

Bitcoin

Bitcoin hiện đang giao dịch trong một giai đoạn ổn định với mức giá dao động trong khoảng 90.000 USD. Các nhà phân tích đều nhận thấy rằng Bitcoin có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy trong ngắn hạn cho đến khi có một yếu tố kích thích lớn.

- Khung D1: Bitcoin vẫn duy trì mức giá khá ổn định, nhưng các tín hiệu từ khung D1 cho thấy khả năng giá sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hiện tại để tạo ra một xu hướng rõ rệt hơn trong tương lai.

- Khung H4: Bitcoin hiện đang trong trạng thái đi ngang, chờ đợi một sự kiện lớn có thể kích thích sự biến động mạnh mẽ. Các nhà giao dịch có thể theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ các yếu tố cơ bản như quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương hoặc các yếu tố vĩ mô tác động đến toàn thị trường.

Nhận định từ các Ngân hàng lớn

BofA: Tuần lễ Tạ ơn mang lại cơ hội mua vào đối với S&P 500. Mặc dù tuần sau Lễ Tạ ơn có thể gặp giảm nhẹ, nhưng từ Lễ Tạ ơn đến Năm mới thường chứng kiến mức tăng mạnh, với tỷ lệ thắng lên tới 71% trong những năm bầu cử Tổng thống.

HSBC: USD/JPY có thể giao dịch đi ngang nếu Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không tăng lãi suất hoặc không có sự can thiệp. HSBC cho rằng không có sự sai lệch rõ ràng trong mức giá hiện tại của cặp tiền này, mặc dù vẫn có khả năng can thiệp nếu USD/JPY tiến gần 160.

Goldman Sachs: Thuế quan có thể làm chậm quá trình lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed vào năm 2025, dù các yếu tố giảm phát khác như chi phí đầu vào giảm và tiền lương hạ nhiệt vẫn tiếp tục hỗ trợ giảm lạm phát.

Westpac: Dự báo Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 4,25% tại cuộc họp tháng 11. Điều này sẽ mở ra một lộ trình nới lỏng hơn cho năm 2025, với OCR có thể giảm xuống còn 3,50% vào cuối năm.

BofA: Vàng có thể đối mặt với các yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn như lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực với mục tiêu giá vàng đạt 3.000 USD/oz vào cuối năm 2025, nhờ vào nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư chiến lược.