Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (04.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Về thị trường cổ phiếu Mỹ, sự sụt giảm đơn đặt hàng nhà máy và sự thu hẹp hoạt động dịch vụ vào ngày hôm qua, cùng với việc giảm nhiệt dữ liệu việc làm, đã thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu. Ngoài ra, giá cổ phiếu Tesla tăng trong ngày thứ bảy liên tiếp, phục hồi các khoản lỗ trước đó và sẽ ra mắt robot hình người thế hệ thứ hai tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2024. Cùng với việc cổ phiếu của gã khổng lồ AI Nvidia tiếp tục tăng, hiệu suất của ngành công nghệ đã đạt mức cao lịch sử mới.

Ba chỉ số cổ phiếu chính của Mỹ tiếp tục tăng vào thứ Tư (ngày 3), với lợi nhuận trên mỗi lot của Nasdaq đạt $4,597, tỷ lệ hoàn vốn khoảng 2,2 lần (khoản ký quỹ $2,000 mỗi lot).

Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi đã tiết lộ các giao dịch mới nhất của mình, bao gồm mua quyền chọn mua của Broadcom, mua cổ phiếu Nvidia và bán cổ phiếu Tesla. Sau thông tin này, vốn đã chảy ra khỏi Tesla và vào Nvidia, đẩy giá cổ phiếu Nvidia lên cao hơn và thúc đẩy thị trường cổ phiếu Mỹ.

Dữ liệu việc làm ADP tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự kiến, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng, và chỉ số PMI dịch vụ giảm mạnh xuống dưới mức kỳ vọng vào vùng thu hẹp. Các dữ liệu yếu này đã củng cố kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất, mang lại lợi ích cho cổ phiếu Mỹ.

Cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu hoạt động yếu kém, cho thấy động lực tiêu dùng thực tế hiện tại đang gặp áp lực. Kết hợp với dữ liệu kinh tế yếu kém, điều này có thể báo hiệu rủi ro suy thoái, điều này có thể bất lợi cho cổ phiếu Mỹ.

Chú ý:Không có dữ liệu quan trọng nào sẽ được công bố vào tối nay. Vào lúc 20:30 ngày mai, chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 6. Nếu bảng lương phi nông nghiệp tăng ít hơn dự kiến, nó có thể mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng tiếp tục của vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Sự suy giảm việc làm ADP của Mỹ, sự gia tăng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và tiếp tục, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong hai năm rưỡi phù hợp với xu hướng giảm nhiệt của thị trường lao động. Kết hợp với sự thu hẹp trong các hoạt động dịch vụ và hiệu suất kinh tế không ấn tượng trong quý hai, điều này hỗ trợ giá vàng. Về biên bản cuộc họp của Fed, mặc dù các quan chức có quan điểm khác nhau, nội dung chủ yếu phù hợp với kỳ vọng và tương đối lỗi thời, làm giảm khả năng tác động lớn đến vàng.

Vào thứ Tư (ngày 3), giá vàng đã vượt qua phạm vi hợp nhất, với lợi nhuận trên mỗi lot đạt $3,802, tỷ lệ hoàn vốn khoảng 3,8 lần (khoản ký quỹ $1,000 mỗi lot).

Dữ liệu việc làm ADP tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự kiến, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng, và chỉ số PMI dịch vụ giảm mạnh xuống dưới mức kỳ vọng vào vùng thu hẹp. Các dữ liệu yếu này đã củng cố kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9, mang lại lợi ích cho vàng.

Chú ý:Không có dữ liệu quan trọng nào sẽ được công bố vào tối nay. Vào lúc 20:30 ngày mai, chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 6. Nếu bảng lương phi nông nghiệp tăng ít hơn dự kiến, nó có thể mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng tiếp tục của vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [GBP/USD] Dữ liệu yếu kém thúc đẩy các đồng tiền không phải USD

Phân tích cơ bản:Dữ liệu việc làm ADP của Mỹ tháng 6 công bố hôm qua thấp hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và tiếp tục tăng, cho thấy thị trường lao động đang giảm nhiệt. Ngoài ra, chỉ số PMI dịch vụ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và đã vào vùng thu hẹp. Những dữ liệu này củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Nếu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu yếu, nó có thể dẫn đến các giao dịch tích cực hơn về kỳ vọng cắt giảm lãi suất, có lợi cho các đồng tiền không phải USD.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 30 phút cho thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, cho thấy xu hướng tăng hiện tại. Do đó, có thể sử dụng hai đợt quỹ để mua vào ở mức thấp, với mức dừng lỗ dưới mức thấp trước đó và mức chốt lời ở vị trí tăng mở rộng.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua GBP/USD ở mức 1.27385 và 1.27151

- Dừng lỗ ở mức 1.26773

- Mục tiêu ở mức 1.27997.

- Mức hỗ trợ: 1.26773

- Mức kháng cự: 1.27997

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [XAUUSD] Phân Tích Biểu Đồ Một Giờ

Các Đỉnh Cao Hơn và Đáy Cao Hơn Chỉ Ra Xu Hướng Tăng

Biểu đồ một giờ cho thấy các đỉnh và đáy đang tăng, cho thấy xu hướng tăng. Mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng gần đây lý thuyết cung cấp hỗ trợ. Vào vị thế mua tại mức hỗ trợ này, với mức dừng lỗ nếu nó phá vỡ dưới mức đáy trước đó, vì điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Chốt lời tại mức đỉnh trước đó, vì xu hướng tăng trước đó đã dừng lại ở đó.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Mua vào dưới mức 2341.39

- Dừng lỗ tại 2326.87 

- Mục tiêu là 2364.89

- Mức hỗ trợ: 2326.87 

- Mức kháng cự: 2364.89

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [US Oil]Giảm Đáng Kể Tồn Kho Dầu Thô, Giá Được Hỗ Trợ Ở Mức Cao

Phân Tích Cơ Bản: Tối qua, báo cáo việc làm ADP của Mỹ ghi nhận 150,000 việc làm, thấp hơn dự báo của thị trường là 160,000. Chỉ số PMI Dịch vụ phi Sản xuất ISM giảm xuống dưới ngưỡng 48,8 và đơn đặt hàng nhà máy giảm theo tháng, tất cả đều làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Điều này cũng cho thấy nhu cầu dầu có thể tăng. Ngoài ra, tồn kho dầu thô EIA của Mỹ đã giảm đáng kể hơn 12 triệu thùng tối qua, ủng hộ quan điểm về nhu cầu dầu mùa hè mở rộng và giữ giá dầu trên mức $80. Do đó, triển vọng chủ yếu tăng giá đối với dầu Mỹ là phù hợp trong ngắn hạn.

Phân Tích Kỹ Thuật:Biểu đồ Bollinger Bands một giờ cho thấy dầu Mỹ đang dao động, nhưng cấu trúc tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn, với xu hướng tăng vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, MACD hiện đang chỉ ra động lực giảm, cho thấy đợt điều chỉnh gần đây chưa kết thúc. Do đó, các nhà đầu tư nên chủ yếu vào vị thế mua tại các mức hỗ trợ ngắn hạn.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Mua dầu Mỹ khi điều chỉnh về mức 82.61 với vị thế nhẹ

- Mục tiêu 83.74

- Dừng lỗ tại 81.84

- Mức hỗ trợ: 81.94 

- Mức kháng cự: 83.74

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

6. [GOLD] Dữ Liệu Yếu Thúc Đẩy Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất

Phân Tích Cơ Bản:Dữ liệu công bố tối qua bao gồm báo cáo việc làm ADP tháng 6 của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, và chỉ số PMI dịch vụ đều cho thấy hiệu suất yếu. Điều này đã tăng cược của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, làm suy yếu đồng đô la Mỹ và làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn. Nhìn về phía trước, tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào tối mai. Nếu dữ liệu thấp hơn mong đợi, nó có thể dẫn đến kỳ vọng của nhà đầu tư về thị trường lao động đang nguội, cung cấp lý do cho Fed cắt giảm lãi suất. Kịch bản này hỗ trợ chiến lược mua vàng khi giá giảm.

Phân Tích Kỹ Thuật:Biểu đồ 15 phút cho thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, chỉ ra xu hướng tăng. Mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng gần đây lý thuyết cung cấp hỗ trợ. Vào vị thế mua tại mức hỗ trợ này, với mức dừng lỗ nếu nó phá vỡ dưới mức đáy trước đó, vì điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Chốt lời tại mức đỉnh trước đó, vì xu hướng tăng trước đó đã dừng lại ở đó.

Khuyến Nghị Giao Dịch: 

- Mua vàng dưới mức 2351.00

- Dừng lỗ tại 2342.42

- Mục tiêu là 2364.89 (điều chỉnh theo chênh lệch nếu cần thiết). 

- Mức hỗ trợ: 2342.42 

- Mức kháng cự: 2364.89

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]