Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (17.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Các báo cáo lợi nhuận mạnh từ Bank of America và Morgan Stanley đã thúc đẩy dòng vốn vào cổ phiếu ngân hàng, khiến Dow Jones tăng mạnh và đạt mức cao lịch sử mới. Tuy nhiên, cổ phiếu công nghệ có diễn biến bình ổn do định giá cao, dẫn đến dòng tiền chảy vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình. Nhìn về phía trước, buổi họp báo của TSMC được lên lịch vào ngày mai; nếu có các tín hiệu tích cực được phát ra, điều này có thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu công nghệ và cung cấp một sự tăng ngắn hạn cho Nasdaq.

Vào ngày giao dịch trước đó, Nasdaq có mức chênh lệch giá cao-thấp là 218 điểm và đóng cửa ở mức thấp hơn, với mức lợi nhuận tiềm năng là $4,360 cho mỗi hợp đồng.

• Dow Jones tăng mạnh trong khi Nasdaq giảm nhẹ. Xét đến sự giảm giá của Nvidia và sự tiếp tục tăng của cổ phiếu vốn hóa nhỏ, có thể suy ra rằng dòng vốn hiện đang chuyển từ các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn đang quá nóng sang các ngành bị đánh giá thấp hơn. Do đó, đây được coi là một sự điều chỉnh vốn, và xu hướng tăng chưa gặp rủi ro đảo chiều



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 6 giữ ổn định, vượt qua kỳ vọng nhưng không thay đổi dự báo về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Kỳ vọng của thị trường vẫn dự đoán ba lần cắt giảm lãi suất, thu hút vốn vào vàng và đẩy giá lên mức cao lịch sử. Nhìn về phía trước, trong bối cảnh tâm lý thị trường rất lạc quan, giá vàng được dự đoán sẽ thách thức mức tâm lý $2500.

Giá vàng đã đóng cửa cao hơn vào ngày hôm trước, cho thấy biên độ giá $49 và mang lại lợi nhuận tiềm năng là $4900 mỗi hợp đồng.

• Mặc dù doanh số bán lẻ diễn ra tốt hơn mong đợi, nhưng chúng vẫn không thay đổi so với tháng trước, duy trì sự tin tưởng của nhà đầu tư vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9.

• Tâm lý thị trường tiếp tục tập trung vào nhận xét của Powell rằng dữ liệu lạm phát quý hai phù hợp với mục tiêu của Fed, đảm bảo vàng vẫn kiên cường mặc dù có sự phục hồi nhẹ của đồng đô la bị ảnh hưởng bởi dữ liệu này.

Các sự kiện sắp tới:

• 20:30 Khởi công nhà ở tại Mỹ tháng 6 (hàng năm), Giấy phép xây dựng tại Mỹ tháng 6. 

• 21:00 Bài phát biểu của Raphael Bostic, thành viên Cục Dự trữ Liên bang. 

• 21:35 Bài phát biểu của Mary Daly, thành viên Cục Dự trữ Liên bang. 

• 02:00 Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang về điều kiện kinh tế. 

Khi thị trường hấp thụ các kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, các nhận xét thận trọng từ các quan chức có thể thúc đẩy sự phục hồi của đồng đô la và áp lực điều chỉnh lên kim loại quý, mặc dù xu hướng tăng hiện tại dự kiến sẽ giữ vững.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [EUR/GBP] Dữ liệu hạn chế không gian phục hồi của USD, các đồng tiền không phải USD sẵn sàng di chuyển

Phân tích cơ bản: Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ vào tối qua là ổn định, cao hơn dự kiến nhưng không làm lung lay kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất.

Kết hợp với tăng trưởng CPI của Mỹ chậm lại vào tuần trước, khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 hiện là 100%, khiến USD không có sự hỗ trợ chính sách.

Thị trường dự đoán rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất trong quyết định lãi suất ngày mai, giảm khả năng cắt giảm lãi suất liên tục, do đó cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 30 phút của EUR/GBP cho thấy giá trong một phạm vi tăng. Có thể thử vị thế mua tại khoảng trống đà tăng trong phạm vi này. Đặt cắt lỗ dưới đáy của phạm vi và mục tiêu là đỉnh của phạm vi.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại mức 0.83952 hoặc tốt hơn

- Cắt lỗ: Dưới 0.83899

- Mục tiêu: 0.84113

- Mức hỗ trợ: 0.83899

- Mức kháng cự: 0.84113



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [GOLD] Tin tức liên tục tích cực, giá vàng đạt mức cao mới

Phân tích cơ bản: Dữ liệu gần đây về lạm phát và việc làm hỗ trợ cho việc chuyển sang chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang. Các quan chức Fed và Chủ tịch đã đưa ra các tuyên bố mềm mỏng, tăng cường sự lạc quan của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Điều này đã dẫn đến sự tăng mạnh của kim loại quý. Sự bất ổn chính trị ở Mỹ với bạo lực liên quan đến bầu cử và khả năng thay đổi tổng thống, như các cuộc thăm dò cho thấy, cũng đã đẩy giá vàng cao hơn.

Sáng mai, Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố. Nếu rõ ràng cho thấy lạm phát và việc làm đang chậm lại, con đường cắt giảm lãi suất sẽ chắc chắn hơn, có khả năng đẩy giá vàng lên mức cao mới.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ hàng giờ, vàng đã quay trở lại mức cao trước đó và sau đó tăng lên. Các động thái sau đó cho thấy mức cao hơn và mức thấp hơn cao hơn, chỉ ra mô hình tăng giá. Nếu mức hỗ trợ tại 2463 giữ vững, giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại mức hỗ trợ: 2463

- Mục tiêu: 2493

- Cắt lỗ: 2450

- Mức hỗ trợ: 2463

- Mức kháng cự: 2493



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]