干货分享：扫荡亏损阴云

可能你听说过诸如“普通人逆袭最好的方法是做交易”的说法，不用怀疑，这句话是营销。

回忆一下，你是怎么接触到现在可能正让你后悔的东西?或许是在某个阳光午后，你接到业务员电话，或者是在某个寂寞的夜晚，你刷到迈巴赫小姐姐炒外汇视频，或者是你看到朋友圈晒盈利、卖EA或者外汇暴富奢华消费场景…

然而，现实是，等你真正踏入这个诱惑且危险的神秘之地，除了你自己没有人会在乎你的死活，曾经那些带你入坑的人，只有一个目的—让你多充值、多交易，甚至多亏损。你，不过是给别人贡献佣金的工具。

在这个金字塔游戏中，能走到最后的或许只有可怜的10%。见过太多执迷不悟，在错误的操作方法上越走越远的人，也听说过做交易失败，亏掉巨额财产、毁掉人生甚至赔掉性命的人。然而，这个行业只能是收割散户的碎肉机吗?其实并不是，问题的核心在行业的性质与交易者使用的方法。

写了太多交易商欺诈投资人的文字，今天咱们换个话题，聊聊咱们普通外汇玩家，怎样把账户做到盈利。

在外汇交易中，怎样去分析市场，是每个交易者都应该思考的问题。一千个读者就有一千个哈姆雷特，有人杀猪杀屁股，但不妨能赚钱。分析市场的方法，因人而异，本文将探讨三种通用的分析方法，并把它们结合起来，形成一个强大的武器，以在复杂的市场环境中寻找盈利机会。

一、基本面分析

基本面分析，主要关注的点是影响货币价值的各种经济因素。常见的经济基本面因素主要包括通货膨胀率（CPI）、利率（Rates）、政治（选举、政策倾向）、劳动市场数据(NFP)以及国内生产总值（GDP），以及其他的像采购经理人指数（PMI）、个人核心支出（PCE）、零售销售数据、耐用品订单数据、成屋销售等。

使用基本面分析的交易者认为，宏观经济状况最终会体现在货币的价值上。因此，经济状况强劲的国家，其货币通常会比经济较弱的国家货币更为强势。基本面分析师通常会分析一个国家的经济前景，判断该国货币是升值还是贬值。

这些交易者常关注主要的经济报告和公告，以帮助评估相关货币的价值。重要的经济事件通常会在经济日历中公布。

在经济报告发布前，全球领先的经济学家通常会得出一个共识，设定对报告的预期。因此，发布的经济报告将与该预期进行比较，从而判断其对外汇市场的影响。

经济报告发布时，通常会产生瞬间波动，通常会有以下几种分类：

符合预期：发布的报告符合预期。

好于预期：发布的报告好于预期。

差于预期：发布的报告差于预期。

对报告是否符合预期的解读通常会导致市场的剧烈波动，交易者会迅速开盘平仓。通常，报告的实际数据与预期差距较大时，会引发更大幅度的市场波动。

如果经济报告好于预期，通常意味着该国经济前景乐观，可能导致相关货币相对于其他货币升值。相反，如果报告差于预期，意味着该国经济前景不佳，可能导致相关货币贬值。

大多数基本面分析师认为，如果报告结果接近或与预期一致，通常只是产生中性影响。

二、技术面分析

技术面分析，通过评估市场过去的行为来预测未来货币价格的走势。技术分析依赖各种系统和概念，来理解历史市场走势，并识别交易机会。

常用的技术分析工具包括蜡烛图形态、支撑位和阻力位、趋势线以及移动平均线和斐波那契等指标。

技术分析有三个基本假设。首先，它认为价格行为最为重要。技术分析师认为，所有可能影响货币价格的基本面因素都已经在市场的价格波动中体现出来。因此，他们只关注图表上的价格行为，而不研究价格波动的原因。

其次，技术分析强调货币价格的走势遵循趋势。三种主要的趋势包括：上涨趋势（价格上涨）、下跌趋势（价格下跌）和横盘趋势（价格波动但无明显方向）。

一旦趋势开始，技术分析认为，价格通常会遵循该趋势，直到出现新的趋势。因此，典型的技术分析型交易者只会在当前市场趋势的方向上进行交易。这也正是“趋势是你的朋友”这一说法的来源。

最后，技术分析认为历史往往会重演。市场的走势形成的模式往往会在未来再次出现。由于这些走势是有规律、系统和可预测的，技术分析能够较为准确地预测货币价格的未来走势。

三、市场情绪分析

市场情绪分析，是第三种分析方法，涉及分析市场参与者对市场的普遍看法和情感。

每个市场参与者都会对货币价格的走势有自己的情感和看法。正是这些情感和看法决定了他们的交易决策——是做多还是做空。

最终，货币价格的走势会反映出所有交易者情感和看法的总和。例如，如果欧元/美元呈上涨趋势，意味着大多数交易者对该货币对持看涨情绪。

由于我们大多数人都是散户交易者，个人很难通过自己的力量推动市场向自己喜欢的方向发展。如果你认为英镑正在升值，但其他人都看空英镑，你几乎无法影响市场，除非你有足够的资金以大额交易影响市场走势。

因此，进行市场情绪分析可以帮助你识别如何在大玩家的游戏中占据优势。

你需要分析市场的情绪是看涨还是看跌，然后将这一分析结果纳入到你的交易策略中。通过情绪分析，你可以了解大多数交易者对某个货币对的看法，并根据这些信息做出交易决策。

鉴于“多数人亏损”这一事实，一种常见的情绪分析交易倾向采取与当前市场情绪相反的交易方向。因此，情绪分析玩家往往不遵循常规的交易规则——即根据当前市场趋势进行交易。

如果市场中大量有人唱多，情绪玩家认为，市场可能已经达到了饱和状态，即将出现价格反转。

例如，如果某个货币对一直呈现上涨趋势（看涨情绪），情绪分析师会认为该货币对被过度购买，准备卖出，预期市场将反转。

用于衡量市场情绪的常见指标包括“交易员承诺报告”（COT报告），这是由商品期货交易委员会（CFTC）发布的，还有相对强弱指数（RSI），它能显示市场的超买和超卖情况。

如何结合三种分析方法?

例子 1

假设你正在使用斐波那契工具和RSI指标，分析澳元/美元的4小时图，寻找交易机会。

斐波那契工具通常用于技术分析，用于识别市场的回撤水平。从上图来看，货币对的价格从2018年1月26日的0.8135跌至2月9日的0.7761，随后开始反弹。

最初，澳元/美元呈下跌趋势。因此，如果价格从低点回撤，可能会在任何一个斐波那契回撤水平遇到阻力，从而提供卖出机会。因此，你可以使用斐波那契回撤工具，识别可能的卖出点。

完成技术分析后，接下来你进行基本面分析，以加强你的交易决策。

你查看经济日历，发现2018年2月16日澳大利亚储备银行（RBA）行长将发表声明。此类来自央行的经济报告通常会受到关注，因为它们会影响相关货币的价值，并导致市场波动。

在行长的声明中，他表达了鸽派立场，这导致澳元大幅下跌。

因此，由于RBA行长对利率持鸽派立场，你决定在澳元/美元上放置卖单。

为了进一步增强你的交易决策，你决定查看RSI指标。RSI指标衡量市场情绪，0到30区间表示超卖，70到100区间则表示超买。

在这种情况下，RSI指标显示澳元/美元接近70，表明反转即将发生——你决定下卖单。

总结分析：

技术分析：澳元/美元在61.8%的斐波那契回撤水平遇到阻力。

基本面分析：RBA行长发表鸽派言论。

市场情绪分析：澳元/美元接近超买区。

综合三种分析方法，你决定在2018年2月16日下卖单。根据你的分析，接下来的几天货币对价格确实下跌。

例子 2

这是GBP/USD的4小时图。

从图表中可以看出，技术分析显示该货币对处于震荡区间。绘制了两条平行的趋势线，表明GBP/USD在横盘整理。

假设你希望通过寻找价格突破横盘区间来进行交易。如果价格突破上轨（阻力位），你可以考虑做多；如果价格突破下轨（支撑位），你可以考虑做空。

完成技术分析后，你进行基本面分析进一步加强你的交易决策。

你查看经济日历，注意到2017年6月9日英国的制造业生产报告将发布。这项高影响力的新闻是衡量英国经济健康的重要指标，反映了该国制造业的产值。

当报告发布时，数据为0.2%，低于预期的0.8%。由于报告低于预期，英镑下跌。

为了进一步支持你的交易决策，你决定查看当时的市场情绪。使用RSI指标，你注意到GBP/USD接近70，显示看涨压力减弱。

总结分析：

技术分析：GBP/USD价格在横盘震荡。

基本面分析：英国制造业生产报告差于预期，英镑下跌，导致GBP/USD突破震荡区间。

市场情绪分析：GBP/USD接近超买区，表明反转即将发生。

因此，货币对突破支撑位，脱离横盘震荡，为你提供了做空的机会。

在提高交易能力方面，外汇天眼能帮助你做些什么?

1. 让你更快获得财经消息，提升阅读外汇基本面的能力。例如，外汇天眼APP上，提供了一个全面的经济新闻日历，可以供你在进行基本面分析时参考。

2. 模拟交易，提高技术分析能力。通过参与外汇天眼模拟交易，你可以学分析、练技术、找盘感、预测方向，还能打磨交易系统，等到各方面学得差不多了，只有模拟账户能稳定盈利了，才能应对实盘风险。另外，参加外汇天眼模拟交易的用户，如果能获得比赛的名次，还可以领取丰厚的美元奖金礼包。

3. 市场情绪分析工具，直观反映市场主导情绪。对于新手，感知市场情绪不是一件简单的事情。不过，外汇天眼有一个很实用的功能—实时多空情绪对比图。外汇天眼多空情绪对比图，囊括了包括黄金、原油、以及直盘外汇货币，通过它能直观看出某个品种实时多空情绪分布，能帮助交易者更好感知多空情绪。此外，外汇天眼多空量比图，以及持仓分布图都能帮助交易者把握市场脉搏。

当然，工具只是工具，需要交易者在对市场有一定理解的前提下去灵活使用，切忌工具指标怎么显示，就怎么买。外汇天眼多空情绪图、多空量比图以及持仓分布图，它能为交易者开拓一条分析思路，但不能据此机械下单。如果把工具指标固定化、模式化就犯了教条主义错误。

不知不觉，游荡汇市也有10多年，尝试过各种方法，经历过大起大落，也见过很多沉浮。最后发现外汇交易，抛开平台安全与资金管理，交易者最需要关注的就是如何分析这个市场。观察到这样一个现象，那些盲目相信基本面的人，经常扛单好几年；把基本面分析奉为圭臬的人，经常反复割肉爆仓，而那些单一的情绪玩家，经常买在半山腰。基本面、技术面、情绪面，每种分析方法都有其优点与缺陷，偏废其一往往不能善终。我们唯一能做的是，把它们结合起来，灵活运用。

好了，今天的分享就到这里。衷心祝愿此文对各位读者朋友有所帮助，愿它帮你早日找到盈利的喜悦。外汇天眼，与你为伴~