高勝算操盤手的秘訣

一、操作系統

1.市場是受到技術面、籌碼面、心理面、基本面、政策面、國際局勢、天災人禍與其他不可知的因素所綜合影響的結果，任何分析預測都含有「猜」的成分，不可能每次都猜對行情。

交易的目的是要賺錢，而不是讓自己的預測能力達到100﹪。想要成功、想要有穩定的績效， 就必須建立自己的操作系統 。

2.這行的賺錢秘訣不在「預測行情」，而在於 「賺錢加碼、賠錢止損」。許多人失敗的原因不在看不准行情，而是無法保持穩定的績效，總是不斷的賺小錢賠大錢。

一個好的交易系統要讓你「大賺小賠」 ，讓你看對時賺最多，看錯時賠最少。

3.有人說：「操作只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是對的方向。」賠錢的部位就是「錯」的部位，賺錢的部位才是「對」的部位，而對的部位才可以加碼，錯的部位就應該停損。

二、行情規劃

1.每個人的操作風格、操作週期與風險忍受度都不同。所以有可能明知會漲，卻不適合買進，或是別人進場的點卻不適合你。

要依自己的行情規劃配合自己的操作系統來操作。

2.研究盤勢，只有一個目的，那就是找尋交易機會。必須知道何時該出手，該出手時就必須把握。

行情規劃不可能每次都對，看對看錯不是最重要的，重要的是看對時賺多少，看錯時賠多少。

三、順勢操作

1.每個人都知道順勢操作，但是很多人認為難就難在趨勢很難判斷。其實事後來看，很多人會覺得趨勢很明顯，當時為什麼看不出來？原因是大部分人想買在最低點賣在最高點，不斷的搶反彈、猜轉捩點，而不是 待趨勢確認後，順勢操作 。

2.不要試圖去買在最低點，或放空在最高點。技術面來說，等於是猜底部頭部，不但容易猜錯造成虧損，也會抱不牢原來賺錢的部位。（打個比喻：先殺掉會生金蛋的雞，再養可能不會生蛋的雞。）

3.猜轉捩點在心理上容易患得患失，搞砸本來很好的交易機會。因為錯失最低點而不敢買進，看著行情漲上去。因為會判斷不准，心理總會怕，資金的投入一定很少。因為沒信心，一有風吹草動又自己嚇出場。（總結：看對不敢作、作了作不多、作對不敢抱、抱了抱不久 。）

4.「利潤是坐出來的」，所以應儘量待在市場中。在波段中只可順勢操作，不可搶短而反向操作。趨勢轉折有明確跡象，趨勢未變，操作方向不變。在下跌波段中，抱空單找買點。在上漲波段中，抱多單找空點。

四、進場佈局

1.當趨勢有轉變跡象時，空手者可找安全的點少量試單，但不可過份冒險，因為趨勢尚未完全轉變。基於「順勢操作」與「放手讓利潤自行發展」的原則，持有部位時要等待確認趨勢改變後，再進場新的部位。

2.趨勢確認比抓轉捩點容易的多，確認趨勢改變後，要積極進場，不需要等安全的點才進場。在波段開始的初期進場比在有轉折跡象時進場安全的多，只要沒出現破 壞盤勢架構的走勢，就應勇於進場（例如跌勢中，當日沒大漲就該進場）。

3.每次進場前應先考慮風險報酬比，假設停損點設50點~100點（平均75點），風報比至少在1：4以上，所以潛在利潤還有300點以上時，才可進場交易，否則明知會漲，也不適合進場。

4.原始進場佈局分3批，以每50萬資金為一個單位，每單位每批進場1手，共進場3批，剩餘資金留待獲利再加碼時再一起進場。拿全部資金建立部位風險太大了，以目前1手保證金約9~12萬來說，下3手約占總資金的6成。

原始進場佈局第1批進場1手，可減少看錯時所產生的風險，也比較容易執行停損。同時，可以降低進場決策時的心理壓力，反而能進在較漂亮的入場點。

5.用部位證明你的看法 ，看的准不會賺錢，進場才能使你賺錢。看錯行情是交易的一部份，沒有人可以避免看錯。當風報比為1：4時，10次交易只要抓到3次，報酬率就是正的。眼光要放遠，只要能抓到一次大行情，獲利將十分可觀，之前停損幾次又如何？

五、賠錢止損

1.拖延認賠是人類的天性。一般人為了已經發生的損失，寧可承擔額外的風險去規避。除了不願接受「虧損」，會採取「抱牢」的作法，由「短線交易」變成「長期投資」。甚至，還會採取「攤平」的作法，期望快點賺回來。當虧損發生時，已經表示這個部位是「錯」的，不停損已經嚴重危及資本，至於「攤平」則更是擴大風險與虧損的好方法。2.虧損絕對不可攤平，只能停損。一個良好的停損點最好要同時考慮「確認錯誤」和「承受風險」，而且大小適中。停損點太小，能承受波動的程度就不足；同樣的，過大的停損則會傷害你的資金。3.為了考慮「確認錯誤」，停損點最好設在壓力之上或支撐之下，這樣一旦觸停損，也表示行情未如預期。所以能在關鍵點出手是最好的，例如在支撐上做多或壓力處做空，不但停損點小，所需忍受的無效時間也會較小。4.而為了考慮「承受風險」，停損點的上下限建議為50點~100點，上限是為了控制總資金虧損比例，而下限是為了怕受行情影響把自己嚇出場。以每50萬資金為一個單位，每單位第一批進場1手，起始停損點設50點~100點，這樣每次虧損1萬~2萬，約占總資金的2﹪~4﹪。這件事非常重要，這可以大大增加你的存活率。甚至你運氣不好賠了十次，帳戶總資金仍還有一大半。

六、獲利加碼1.迅速獲利是人類的天性。一般人一旦獲利時，通常只想快點獲利了結，好保持戰果，深怕原本賺錢的部位變成賠錢，能作完波段的人少之又少。想要獲取波段利潤，就要「放手讓利潤自行發展」。2.如果抓對一波行情，能夠抱牢作完整個波段的人已經是少數。就算能作完波段，大部份的人可能都是進去3個部位，出來3個部位，所以報酬率決定在「買在越低、賣在越高」。而真正能使作對時的利潤最大化的關鍵是「賺錢加碼」，可以使原來的獲利大幅提升。3.人類的天性總是違背正確的觀念，所以賺錢的人總是少數。虧損時，應該要「迅速止損」，一般人反而「抱牢」，甚至還「加碼」。獲利時，應該要「加碼」，最少也要「抱牢」，而一般人反而「獲利了結」。4.由於進場佈局時分3批進場，基於賺錢才可加碼的原則，儘量在第一批部位有些許獲利時，再進場第二批。在第二批部位有些許獲利時，再進場第三批。這樣可避免太有信心，而加碼太快。但因為是佈局，在對行情極有信心時，可在第一批部位未觸及停損前，進場第二批。5.分3批進場最重要的用意是控制每筆交易的虧損在總資金的2﹪~4﹪，所以無論進場佈局了幾批，要將全部部位視為同一筆交易，不管是每個部位各自出場或是一起出場，3批部位全部的總虧損仍應控制在總資金的4﹪以內。

七、進場時機

1. 進場與加碼最好在「回踩時買進」或「反彈時放空」，追漲殺跌有時反而危險。這並不是「逆勢操作」或「猜轉捩點」，而是一種利用「長線保護短線」，在短線上建立部位的技巧。例如在趨勢上漲時做多，然後要儘量在拉回時做多，尤其是在支撐上做多。要想避免短線無謂的震盪，就要儘量在關鍵點出手。2.要做到「順勢操作」、「回踩時買進」、「反彈時放空」，就要對自己的行情規劃有信心，不要拉回時卻不敢買（心想萬一這裏不是回檔，而是真正的下跌），大漲時才追高。不要貪心搶短（想在高價先出一趟，等回檔再接回來），結果部位反而越差，行情錯失越多。

八、利潤控管

1.「賺錢加碼」的精神不單只是自有資金的分批進場，更重要的是使用帳面利潤再加碼（期貨每日結算，帳面利潤可直接用來下單）。若幸運抓到大行情，要趁勝追擊，將部分可用資金（例如1/3、1/2、2/3）再投入市場。避免短線震盪，進場時最好逢反彈再加碼放空，或是逢回檔再加碼買進。2.如何使利潤坐大，又能保護既有利潤，是設立尾隨停損點的難處。當佈局完成又有不小利潤時（例如：平均每手200點以上），先以保護利潤的角度來考量，以帳面利潤的一半設置尾隨停損點。而當走勢接近目前預估的滿足點時，建議以風報比的角度來考量，每日重新評估潛在利潤，以潛在利潤的一半設置尾隨停損點。3.基於保護利潤的角度，波段中較大的反彈或回檔，最好有所調節。建議使用一日調節法，即當日有跡象為大漲大跌盤，先出場一半或全部部位，等尾盤再接回來，若無跡象則不行動。一日調節法的優點是既可規避大漲大跌的獲利回吐，又能留在市場中，以免錯估反彈或回檔的幅度時，不在市場中反而減少獲利。4.雖說要順勢操作，不要預設獲利滿足點，但是獲利容易引起貪心。所以當走勢到達預估的滿足點時，可先獲利出場一半部位，留下另一半部位去博後面的行情，等待趨勢的反轉。若量下降，則態度要先觀望。希望大家至少能照著做 才不會一值在市場中受傷了。

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