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摘要:今年早些時候,由於交易員擔心冠狀病毒大流行的影響,全球股市出現拋售。隨著越來越多的國家進入封鎖狀態,市場參與者擔心盈利能力和可能出現的全球最大衰退。
今年早些時候,由於交易員擔心冠狀病毒大流行的影響,全球股市出現拋售。隨著越來越多的國家進入封鎖狀態,市場參與者擔心盈利能力和可能出現的全球最大衰退。 遺憾的是,這種拋售每天都在市場中發生,除了股票,也包括期貨、外匯等領域。例如,最近,奈飛宣佈了疲軟的收益後,其股票大幅下跌(如下圖所示)。在這篇文章中,我們將研究幾種在市場拋售期間可以盈利的交易策略。
等待熊市盤整 一個已被證明相對盈利的策略是,等待一輪拋售後出現的盤整。理想情況下,當一項金融資產的價格急劇下跌時,它會達到一個交易者開始質疑拋售力度的點。 在此期間,一些買家開始回歸,而一些賣家開始退出交易。在大多數情況下,這段時期通常具有心理重要性。 利用盤整的優勢 例如,它可以是它回溯38.2%或50%斐波那契數列的點。這也可能是一周或一個月以來的最低水準。因此,雖然你經常會錯過最初的市場急速下跌,但依然可以利用這一盤整階段來尋找合適的交易機會。
關注新一輪下跌 下降通道中,我們經常能遇到下跌中繼,如旗形、矩形或者三角形盤整。而我們需要做的,就是等待圖形的突破。一旦你發現了這種模式,你就可以在下跌的下一階段進行做空,並從中獲利。 第一張的Netflix的K線圖顯示了一個很好的例子。正如你所看到的,在錯過了預期的用戶增長後,股份被拋售了。目前,該股正處於熊市盤整過程中,因為交易員對下一步走勢提出了質疑,能做的,只有耐心等待。 因為,最終,它爆發的幾率會更高。 成本平均計算法 成本平均是一種經常被推薦給長期交易者的交易策略,特別是股票的長線交易。這個想法相對簡單。假設你越來越看好一家股價為100美元的公司,而你有1萬美元可以交易。在這種情況下,你可以很容易地買到100股。 或者,你可以把資金分成4份。在第一部分中,你可以在股票價格為100美元時購買25股。如果股價跌到98美元,你可以用剩下的2500美元買25.5股。如果跌到95美元,你可以再買26.3美元。最後,如果股價跌至92美元,你可以買27美元的股票。你現在總共有103股。因此,如果股票最終上漲到110美元,你將獲得更大的利潤。 其實這和定投的思路很相似,可以最大程度的攤薄成本。 但問題在於,作為一個短線交易者,使用這種方法是相對困難的。事實上,這可能會損害你的帳戶,因為會大幅增加你的損失(逆勢加倉)。因此,我們建議大家主要將其用於長期帳戶,特別是股票帳戶。 使用關鍵的支持水準 在市場拋售期間交易的另一種方法是確定關鍵支撐位。他們的想法是,一旦空頭設法將價格推低到某個支撐位以下,就可以繼續做空。幸運的是,有幾種繪製這些級別的方法。
斐波那契水準 例如,你可以使用斐波那契回撤級別。在這種情況下,如果價格移動到50%回檔位以下,你可以肯定,空頭將繼續推動它到61.8%回檔位。同樣地,如果它低於61.8%的水準,你可以做空該資產,因為這會增加它繼續下跌的可能性。
樞軸點(Pivot Point)
使用支持級別的另一種方法是使用樞軸點。這些是通過考慮開盤價、最高價、最低價和收盤價得出的點。 樞軸點被廣泛的運用在股票、期貨、指數等高成交量的商品上。經典的樞軸點是7點系統,就是7個價格組成的。 一旦下跌破掉支撐位,你應該繼續做空。下麵顯示了斐波那契數列和經典樞軸點的例子。
市場拋售對市場參與者來說通常是困難的時刻,尤其是長期看漲者,他們會遭受巨大的損失或資金回撤。然而,這對短線交易者來說,其實是個相當好的時機,他們可以通過做空資產和在價格觸底時做多來獲利,前期,是你對盤整階段有足夠清醒的認知。
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