【指南】主流交易系統的類型及組成解析

1、均線系統，一般會加上MACD或是KDJ指標

我們先說下這套系統的優勢：趨勢行情裏，價格按照均線順序排列，操作簡單盈利空間大。MACD和KDJ背離真實的情況可以很好的抓住趨勢反轉的頂部和底部。

而這套系統的劣勢也是很嚴重的，震盪行情裏均線失效，MACD和KDJ假背離的情況變成了逆勢操作，單邊行情裏的逆勢操作大家應該知道危險程度。

2、BOLL系統，一般也是加上一個指標KDJ或RSI，有人也配合MACD

這套系統的優勢就是把所有的價格都包含在boll軌道裏，對付震盪行情非常的管用。基本是上軌道做空，下軌道做多即可。但是劣勢也是明顯的，入場點位不准確，趨勢行情裏有回調到中軌道和上下軌道兩種情況，操作起來不好把握。

3、波浪系統和基於波浪的道氏系統

波浪系統能很好的把握趨勢的整體結構，比較宏觀和直觀。道氏對結構有很好的定義，對走勢的結構認識比較清晰。

但是波段的缺點是波浪的演化太多，基於5浪基礎上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理論在趨勢行情裏非常好用，震盪行情裏定義結構就不夠準確。

4、K線和K線組合系統

這類系統拋開了指標的困擾，重視K線形態和組合。最熟悉的影線、十字星、實體線等等。組合就是大家熟悉的頭肩底，頭肩頂等形態。

這種系統的優勢是對趨勢結構能夠很好的把握，一個正確的信號基本能給出一個段比較大的空間。但是缺點也是明顯的，準確率不高。

5、阻力、支撐、趨勢線系統，這個系統可以說是線性系統

交易的依據主要是靠著各種趨勢線的畫法，來找市場裏的阻力位和支撐位和趨勢結構位置。優點是，對行情的整體把握性很強，缺點是趨勢線隨著價格的變化要隨時調整，對行情的標定性不強。

6、網格系統

這個系統用的人比較少，但是卻是很多外國投資公司電腦交易的範本。網格系統是將盤面網格化，也就是對價格進行量化交易。這個說起來比較複雜，簡單的說就是把一個價格空間，做均分處理。一段行情的大小分為3格，5格，8格，12格。把價格均等空間化，然後按照網格持有和進場操作。

優點就是對利潤和風險量化操作，盈利穩定。缺點是對行情的整體方向性把握不強。

下麵的這幾個問題，也是任何交易者必須面對的問題。

1、一套完整的交易系統包含哪些內容？

系統是指導我們做單的根本，所以系統的完整性就決定了交易的準確性。那麼一個完整的系統包含哪些內容，核心又是什麼？這是任何交易者都關心的，也是很重視的。交易系統的內容有這幾個方面：

風險控制部分、交易信號部分、進出場原則部分和盈預期部分四個部分。

缺少任何一部分都是不夠完整的。大家都都有自己的交易系統，所以這幾個部分簡單說一下就行了。

風險控制，不用多說，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風險包括資金設定，倉位設定和止損設定三點。

交易信號，這個是我們交易系統的核心部分。系統給出的信號概率比較高，空間較大，這個是我們做交易盈利的前提保證。

進出場原則，也是跟信號部分相呼應。有了交易信號後，我們制定了交易策略後，開始交易就要有明確的進場和出場原則。

盈利預期，這是很多投資者缺失的部分。交易要有計劃性，要對交易系統做好評估，制定合理盈利目標，是穩定交易保障。

2、交易系統的目是使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴格的紀律性。

當有完備的交易系統了，對不同的投資者而言，結果是不同的。這就不是交易系統本身的問題，是交易者個體的差距造成的。

具體點說就是投資者的紀律性不同。對系統的正確執行是邁向穩定盈利的必經之路。沒有紀律性，受情緒還外界影響而導致行為違背了交易系統，即使短期盈利，長期也是失敗的。違背了交易系統本身就是違背了交易的理性系統化。

3、交易系統裏信號部分有複雜判斷和簡單判斷兩種。

交易系統其他三部分都是圍繞信號系統展開的，信號系統不能有長期穩定的正確信號，也就談不上長期穩定盈利。大家每天談論的也是信號系統部分。信號系統我們上面也看到了有很多種類，主流的有6套系統，而且哪套系統都不簡單，我們看做是複雜信號系統。

好的信號系統是能給出穩定的信號，複雜的系統如果信號不夠穩定，即使再複雜也是無用的。簡單的信號系統，只要能給出穩定的交易信號，即使非常簡單也可以達到穩定的效果。我們看到簡單的信號系統有幾種：

指標系統，只用一個指標判斷市場的走勢和信號，常見的有MACD和RSI；

均線系統，2到3跟均線來判斷市場的走勢和信號；

軌道系統，BOLL一個指標來判斷市場走勢和信號；

K線系統，單純的靠k線和K線組合判斷市場的走勢和信號。當然還有其他的一些系統。

簡單的信號系統都有一個共同點，就是指標少，給出的信號簡單清晰，而且基本是做一個週期看一個週期，不存在同週期裏信號錨段和週期之間的矛盾問題。