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摘要:日內波動把握難,追漲殺跌徒費錢;大道甚夷民好徑,長線是金非笑談。逆勢重倉夜難眠,輕倉順勢心神閑;長期生存勝暴利,穩健獲利求平安。
日內波動把握難,追漲殺跌徒費錢;大道甚夷民好徑,長線是金非笑談。逆勢重倉夜難眠,輕倉順勢心神閑;長期生存勝暴利,穩健獲利求平安。
——期貨交易
在期貨圈裏,有太多一夜暴富的故事,但是賠得血本無歸、爆倉離場的也不在少數。正所謂,期貨本無罪,我不殺伯仁,伯仁卻因我而死。
參與期貨市場,比拼的是參與者的綜合實力和個人修為,只要有點投資經驗的人都可以進入這個市場,然而並不是所有人都能改變最終成為市場上炮灰的命運。
堪稱經典中的經典,投資者的交易心態大揭秘
在市場上成為炮灰的很大一部分都是剛接觸期貨保證金交易的新手。
新手在最初交易的時候是沒有方向的,分析和看盤的能力幾乎是為零的,很多都像上圖那樣比較隨意的交易,這樣就難免要繳學費的了。
那麼,期貨新手到底應該如何進行交易呢?有沒有適合新手成長的方法,不然新手將會永遠是新手!結局也必然是爆倉!
今天,我們給大家介紹一位期貨高手從7年的交易中總結出來的8大實戰技巧,希望能幫助廣大交易者減少學習的彎路,從此告別爆倉。
01合理運用滯後指標
大多數指標在本質上是帶有滯後性質的,因為它們都是價格的衍生物。但是,它們仍舊可以成為交易者武器庫裏面的有用工具。
問題不在於指標是否之後,在於交易者是否可以有效地運用它們。
1使用均線(MA)來識別動態的支撐位
通常,當價格處於強勁的上漲趨勢時,價格可能不太會回調到以前阻力轉支撐的位置。
那麼,你可以使用MA指標來識別動態的支撐水準,而這些支撐區域是你將尋找的交易機會。
2使用MA來識別趨勢
大家都知道,上升趨勢是由更高的高點和低點來識別。同理,下降趨勢則是由更低的高點和低點來識別。
但難就難在,這種識別可能會是主觀上的。交易者需要決定考慮哪一個波動的高點/低點。那麼,這時候MA就可以發揮作用了。
當出現下述情形時,你可以識別某種趨勢:
①50MA上穿100MA(上升趨勢);②50MA下穿100MA(下跌趨勢)。
這也是最受歡迎的一種識別趨勢的方式。
3使用隨機性指標來識別交易機會
當價格處於上升趨勢時,交易者想要在回調階段尋找做多機會。那麼,交易者可能會想知道,回調將止步於哪個點位。
這時候你可以用隨機指標來識別。
注意:
在上升趨勢中,當隨機指標超買時,不要尋找做空機會。這時候價格大概率會繼續走高。
在下跌趨勢中,當隨機指標超賣時,不要尋找做多機會。這時候價格大概率會繼續下跌。
4使用真實波動幅度均值(ATR)來設置止損
ATR指標主要是用來衡量市場波動的強烈度,即為了顯示市場波動率的指標,它是一個真正的自適應指標。
根據這個指標來進行預測的原則可以表達為:
該指標價值越高,趨勢改變的可能性就越高;
該指標的價值越低,趨勢的移動性就越弱。
極端的高ATR或低ATR值可以被看作價格趨勢的反轉或下一個趨勢的開始。
交易者也可以使用ATR來設置自己交易的止損和止盈價位。
由於ATR計算的是在某一個時間段內貨幣對的波動真實範圍,因此可以把該範圍作為是計算止損和止盈的標準。
當然無論是指標還是交易技巧都不止以上這些,如果你已經有適合自己的方法去識別支撐、識別趨勢、識別交易機會、設置止損,那麼上面的經驗就權當參考吧!
02你需要做到行動一致
你利用布林帶、蠟燭圖等你可以用到的一切來幫助進行交易,但不用說,這往往會導致不一致的交易結果。有時盈利有時虧損。
如果交易不一致,你是如何盈利或是如何虧損的都不知道。那麼,如何才能成為一個更為一致的交易者呢?
①、制定你的交易計畫;②、以書面的形式寫下你的交易計畫;③、日復一日踐行你的交易計畫。
如果你不斷違背你的交易計畫,那麼你將會有不一致的交易表現。
03關注價格導向新聞
現如今網路通訊很發達,動動手指就能搜索到世界各地的新聞事件,比如說英國脫歐、特朗普推特爆料以及美聯儲加息等等。
不過,難就難在:你如何判斷哪些新聞對於你的交易而言是重要的?
這就需要交易者明確抓到價格導向新聞。舉個例子:
日本央行宣佈擴大QQE購買:
在日本央行還未宣佈擴大QE購買前,美元兌日元已經處在上行趨勢中。
如果你每天都受到金融新聞的轟炸,可以嘗試放鬆一下。只要記住價格導向新聞——專注於價格,你可以忽略其他的。
04記住交易中最重要的事情
交易中最重要的事情,並非你盈利的次數,因為存在你盈利次數很多但從長期來看仍舊處於虧損狀態的情況。
說不是盈利的次數,這時你也許會認為那麼就是盈利的規模了,但事實也並非如此。
既不是盈利的次數,也不是盈利的規模,那麼到底什麼才是交易中最重要的呢?
①勝率②盈利的平均大小③敗率④虧損的平均大小
通過這四個指標,你可以計算出你的期望值,以瞭解自己是否從長期看是可以盈利的。
預期值=(勝率×平均盈利)-(敗率×平均虧損)-(傭金+滑點)
如果你有一個正面的預期,那麼你可以對自己的交易方法有信心,因為這將使你長期盈利。
如果你有一個負面的預期,那麼從長期來看,你將虧損。
華爾街大佬Stanley Druckenmiller曾說過:做交易做對了或做錯了並不重要,重要的是當你做對時能夠賺多少錢,而做錯時又會虧多少錢。
05你不需要知道價格走到何處才能盈利
沒有人能預測期市的走勢,所以沒有人能知道價格走到何處時能夠盈利。因此想要在交易中賺錢,就不要想著去預測行情,你應該做的是下麵這兩件事:
①具有正的預期值的交易方法;②適當的風控
如果你承認不知道價格將走向何方,這會是件好事。
因為你會有一個止損價位(因為你知道你可能是錯的),而且你只會冒一小部分資金的風險(因為你不想遭遇爆倉的風險)。
06選擇“正確”的市場
不同交易品種所屬市場肯定不是平等的,基本上分為:趨勢性強的/弱的、沒什麼趨勢的(平淡的)。
但如果你是一個趨勢交易者,那麼交易擁有最強/最弱趨勢的市場,往往會獲得更多盈利。
因為在這些市場中,回調往往較淺,價格往往會朝向有利於自己的方向。
舉個例子:下麵這兩個市場(英鎊和紐元),如果你想做空,你會選擇哪個市場進行交易?
下麵是5個月之後的走勢圖:
可以看到:在5個月之後,紐元兌美元跌了10%,而英鎊兌美元僅跌了1.5%。這說明在5個月前做空紐元更有利可圖。
這類交易方式可以被理解為“相對優勢”。在選擇做空/做多時,選擇更弱/更強的市場將更有利可圖。
07世界上最好的交易方法
也許這個小標題足夠吸引你,但事實卻是,這個世界上根本不存在最好的交易方法,只有最適合自己的交易方法。
而這套最適合自己的交易方法在很大程度上取決於兩點:
1、你的交易目標
2、你的個人特徵
首先,你必須知道你的交易目標是什麼,然後才能找到符合你需求的方法。
如果你的目標是定期建立一份一致的收入,那麼短線和中線交易就適合你。
如果你的目標是從中創造財富,那麼長線交易就適合你。
短線交易(Day Trading):所有交易在當日內平倉,從不過夜。中線交易(Swing Trading):從一日到數日間。長線交易(Position Trading):從數日到數周甚至數月。
至於你的個人特徵,指的是你必須先瞭解你的個人特徵,然後才能找到適合你的方法——看看自己是更在乎盈利次數還是盈利大小的人。
如果是前者,那麼短線和中線交易就適合你;如果是後者,那麼長線交易就適合你。
08交易好自己選定的時間框架
有些交易者喜歡觀察每個時間框架下的價格走勢,譬如5/15/30/60分鐘圖,4小時圖,日圖等等,這本沒什麼錯,但容易導致交易者分析癱瘓。
因為不同的時間框架下的交易信號很大程度是會相互衝突的,容易混淆交易者。
譬如:
在較低的時間框架下:市場處於支撐位,交易者這時候得到了做多信號。
但在更高的時間框架下:市場似乎又處於“過度上漲”狀態,可能會出現回調。
那這時候交易者該如何交易?做空市場,還是繼續等待更為適合的入場點位?
其實解決這種衝突的方法很簡單,那就是交易好你的時間框架,忽略其他的。
也就是說:
如果你是根據日圖進行交易,那麼就關注日圖,忽略其他一切;如果你是根據1小時圖進行交易,那麼就關注1小時圖,忽略其他一切;...
但這裏不是說不能在你的分析中使用多個時間框架,但請你不要陷入不同時間框架所給的不同交易信號的漩渦中。
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