【好文】需要多年磨練才能精通的技巧——看大師道出交易本質

01趨勢第一

“雨天不出門”，操作中必須注意到趨勢第一的原則，絕對不要逆市操作。“君子不立危牆之下”，空頭中就逢高放空，絕不做多；多頭就逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤震盪，就高拋低吸。遭受損失時候，切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本，應立即止損，從新找點位進場，避免更多的籌碼捲入逆勢操作，遭受更大損失。

02倉位

大行情重倉，小行情輕倉，無行情就觀望。寧可放棄機會少操作，也要把風險控制在最小。期貨市場可以天天看，但絕對不能天天做，避免你支付的手續費超過你的贏利。期貨交易不要考慮效率，不要去設定每月贏利目標，期貨交易是紀律的考場，不是效率的競賽場。

每筆交易必須掛上止損。在大行情中止損點位需要放大兩倍，以防主力在午盤中突然一波洗盤失去籌碼。比如橡膠日常設置50點位止損，在大行情中必須設置100—150點止損。經驗證明：散戶偶爾也會賺錢，但缺乏資金管理和風險控制，導致必然的失敗。

03主力和莊家

莊家是我們這個遊戲中最重要的參與者，是我們做期貨時候必須考慮的。一方面，主力是風向標，另一方面，主力是散戶的死對頭，總是你死我活的殘酷搏殺，具有局部的控盤能力來絞殺散戶，同時總製造一些假像和雜波來干擾散戶對多空的判斷。在行情橫盤震盪時主力會殺空殺多；在行情啟動前會殺空殺多，製造橫盤的假像，然後在大家都以為橫盤震盪時突然強力啟動；在大跌前主力會發動一浪誘多的行情；在上升前主力會發動一波誘空的行情。主力完全能迷惑散戶，很多散戶死於主力的絞殺。但其能耐對大趨勢而言也有限，也不可能逆勢操作，趨勢交易者是不會受主力影響的。防守成功，你就獲得了70％的勝利，餘下的就是考慮進攻的有效性。

04品種選擇

“強者恒強，弱者恒弱”，多就多最強的，空就空最弱的。而在三大版塊中，工業品價格明顯具有資源屬性，波動劇烈（銅穩健、鋅飄忽、鋁溫和）；農產品價格明顯具有成本屬性，波動小（豆穩健、豆油飄忽、豆粕溫和）；而化工品屬於均衡型的；主要和原油價格有正相關聯繫（塑膠穩健、PTA飄忽、PVC溫和）。而糖和膠因其為賣方市場，已部分具有資源屬性的特點，膠和日膠密切相關，糖（糖在所有品種中是一個先知和短線的最佳選擇）和美糖密切相關。

05指標

搏弈狀態沒有人能準確知道具體的點位，只能給定一個大致的空間區域。“我們永遠無法知道歷史的真相，但我們必須研究歷史”，為了前進，我們必須在黑暗中找到線索。期貨交易中對比，類比分析是重要的方式。期貨行情變化中，外因的作用大於內因。如果將各品種類比來看，會發現各品種、各合約的波動具有共振的特點：變化大同小易，在時間段上的波動是基本一致的，走勢獨特的品種很少；不同點只是波動的幅度大小（銅穩健、鋅飄忽、鋁溫和；塑膠穩健、PTA飄忽、PVC溫和；豆穩健、豆油飄忽、豆粕溫和）；股票大盤：上證指數和商品走勢的聯動性最強；正相關指標：石油（工業的血液），道指（股市的燈塔）負相關指標：美元（世界貨幣）、黃金內因也是不可忽略的，總結出一些重要的原則：三天不創新低則空單平倉，三天不創新高則多單平倉；多頭行情中一波更比一波高，空頭行情中容易出新低。買入時機：賣力竭盡時在轉捩點低多；買力展現時追進；漲三不追：漲了三天已經沒多少空間，已經完全將周級別的量能釋放完了；上行突破密集成交區則為支撐位，不破密集成交區則為壓力位置；

06量能和時間的配合

量能、點位、時間三者必須是配合起來看的。量能按大小大致分為日線級別和周線級別、月線級別三個檔次。量能決定每次波動都有一定的點位和週期，如果時間未到，可能表現為在此點位附近橫盤和小幅度波動。

“小富在人，大富在天”你要獲得輝煌的成功，還必須依靠運氣；

07

節奏的把握

期貨交易有“忍、准、狠”三個原則，只有少數人在期貨市場賺錢，因為單邊跌或單邊漲只在很少的時間段出現。震盪行情畢竟佔據了交易的大部分時間段，在單邊行情賺錢才是賺大錢，這些人才是期貨市場中的肉食動物；一個長期做期貨的職業交易人坦言他只關注波動幅度超過2％的品種，每年只做幾波行情，一波賺60％－80％，每年賺300％。大部分時間在觀看，肺腑之言啊。只尋找行情出現的最好時間段做交易，而大部分的人都在震盪行情中交易，這些人是期貨交易中的食草動物，在莊家的折磨和手續費流失中逐步消失，帶著失望悔恨離開。如果你手癢要做食草一族，你就必須研究震盪行情，必須得習慣和麵對主力的殘酷撕殺。即使做日內交易，也只需要盯一個品種，每天做兩次交易即可。節奏實際是莊家控制的。如果市場中交易熱情不高，莊家對敲拉升而沒有散戶跟進就很無趣，那麼很小的幅度你就得止盈。