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摘要:在期貨市場裏有這樣一群人:他們每天的工作任務就是在電腦前敲擊鍵盤,在4個小時的開市時間裏,交易次數經常可達一二百次。
在期貨市場裏有這樣一群人:他們每天的工作任務就是在電腦前敲擊鍵盤,在4個小時的開市時間裏,交易次數經常可達一二百次。
期貨交易的保證金制度和T+0交易規則成了他們的幫手,借此力量他們的日交易量經常性達數千萬元,他們就是期貨市場的炒手。
[01]期貨炒手眾生相
葛中瑞是鄭州期貨圈小有名氣的炒手,他2004年開始做的期貨,在前兩年的時候是以中長線為主,但並不是很成功,於是就改成炒單,目前的日盈利可以穩定在萬元左右。
與他相比,另一位炒手劉國禮的炒單之路就沒有那麼順利了。他是2004年年初正式進入期貨市場的,籌集的2萬元本金在兩周之內虧完,之後又借了2萬元入市,到了2004年年底再次虧完……直到後來劉國禮又借錢專炒白糖,才得以實現穩定盈利。
後來在聊天的時候劉國禮才回憶了盈利背後經歷的種種痛苦艱辛,畢竟那三年賠錢的日子不是每一個人都能堅持下來的。
然而葛和劉好歹也已經實現了穩定盈利,他們這些成功的炒手不過是這個圈裏很小的一部分。
有一位女炒手很鬱悶地對筆者講她今天炒單天然橡膠又虧了1600元,“我學習炒單已經很久了,但是一直賠錢,不知道什麼時候是個頭。”
而另一個名為“高級做單”的網友經常在網上曬自己的炒單成績,他那2.4萬元的入市資金在兩個多月虧得只剩下2000多元,即使再次注入資金也依然是虧多盈少,資金曲線一路向下,糟糕的戰績敲響了炒手圈的警鐘。
炒手圈裏年輕人會比較多,因為他們精力旺盛,基本上是以期貨為生,以炒單為樂。
[02]炒單現象產生的土壤
首先,期貨行情波動劇烈,短線機會多。國內期貨市場目前品種繁多,每天都會有數百億的資金出沒其中,客觀上提供了很多短線的機會。
而對於炒手來說,波動和交易是並存的,有交易就會有利潤。
其次,和股票只能單向做多不同,期貨既可以做多又可以做空。期貨可以雙向交易的特性讓行情無論漲跌都有盈利的機會,這種雙向交易制度給炒手創造了高於股票一倍的盈利機會。
最後,期貨市場是杠杆交易,可以以小博大。另外,因為是超短線交易所以有利於炒手規避隔夜持倉的風險。
[03]這是一個高風險的遊戲
證券和期貨同樣有著高風險的特點,但超短線的炒單手法在很多人看來風險會更大一些。
實際上那些比較成功的炒手,更加趨向於通過嚴格止損來降低市場風險。我們可以看到大多數成功的短線交易員把止損當做自己的重中之重,一旦發現做單方向錯了就立刻止損。
葛中瑞也說,如果單子進去虧了兩個點,他是無論如何也要止損出局的。
其實不管是證券還是期貨,高風險就是它與生俱來的,但說的再多最後都很難避開一個永恆的難題——未來世界難以把握。
如果有人問你:你曉得未來會發生什麼事嗎?那顯然,預測一分鐘以後比預測一天以後要容易得多。
炒手的交易模式正好符合了這一論點,持倉幾十秒的風險要小於幾分鐘、幾個小時和幾天。
有人總結了炒手們的行為特徵,炒單最大限度地規避了期貨交易中行情的不確定性。嚴格止損能幫助炒手們以小止損規避大風險,小盈利積少成多從而獲得大收益。
但不少成功的炒手還是會提醒投資者要注意風險。即使在炒手圈產生了很多神話,失敗的炒手已然是占大部分的。
長期在期貨市場就會觀察到期貨炒手存活率一年不超過5%,不少炒手還沒能堅持到成功就已經被市場給無情淘汰了。
期貨交易的本質是一種博弈,有勝就必然有負。資本市場不缺神話,但向下看才發現失敗者的痛苦故事數不勝數。
一個成功的圈子其實就是一個龐大的金字塔,成為“塔基”的概率要比成為“塔尖”大得多,且並不是每一個投資者都具備成為“塔尖”的潛質,盲目跟風實在要不得。
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