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摘要:我相信,所有人在進入交易市場之初,都懷著美好預期,誰都不願虧損、爆倉,更不想進入持續爆倉的噩夢。
我相信,所有人在進入交易市場之初,都懷著美好預期,誰都不願虧損、爆倉,更不想進入持續爆倉的噩夢。
從 5,000 美元變成 1,000 美元或更少,從爆倉一次到爆倉數十次,從開設第一個帳戶到開設第十幾個帳戶……這只會讓交易者感到難受、沮喪、無助,甚至會準備放棄。
儘管爆倉是令人不愉快的,但交易行業中,沒有人能夠免交學費。你不僅要為教材和精力付費,還要為交易虧損買單。要想把交易變成你為之追逐並獲益終身的事業,你必須付出學費。
做生意,也是要先付出本金,隨後通過營運才能盈利。因此,不管怎樣,市場永遠不可能讓你不付學費就過關。關鍵是,你要為自己的學費負責,這不是賭場梭哈,每一次的錯誤都是為了進步,為了打造系統添磚加瓦,而不是無腦梭哈。
那麼,究竟要如何走出持續爆倉的噩夢呢?以個人這麼多年的經歷,我建議從下麵三步來著手解決:
第一步:暫停交易,關閉電腦,立馬休息。
交易者爆倉後,會有兩類不同的表現:一類是在爆倉後選擇休息,調整策略和心態,下次再幹;另一類是通過加錢加倉操作,恨不得立即贏回虧損的資金。
如果你是後者,雖然我欽佩你的勇氣,但更為你的蠻幹而擔憂,尤其是當某一次蠻幹取得超額回報後,我似乎已經聽到不遠的將來連續爆倉的聲音。
當你爆倉的時候,意味著你錯了。這個時候你必須去找錯誤的原因,而不是加倉操作,否則就是錯上加錯。為何?因為交易的結果取決於我們的過程,衡量對錯不應該是結果導向,應該是過程導向。簡單來說,有時候你虧錢,並不是錯的,賺錢不一定是對的,對錯主要取決於你的過程。
暫停交易,關閉電腦,立馬休息的作用是:它使你的情緒能夠平靜下來,這樣你就可以集中精力來反思過程中是否有問題,從而為規避下一次過程中的失誤加個安全墊。
暫停交易多長時間取決於你自己。然而,我建議不要少於三個交易日。短於這個時間,你沒有辦法忘記不愉快的經歷,再次交易的風險會大幅提高。
第二步:回顧歷史交易的過程,尋找對錯。
當你暫停交易,變成空倉之後,就可以開始考慮對問題進行診斷了,問題可能不止一個。你需要做的第一件事就是,弄清哪里出錯了。
這件事情說起來容易,做起來很難。這是一項很複雜的很需要耐心的事情,下次我會專門撰寫一篇總結方法,這裏我只提幾個點。
第一,尋找自己的問題不要片面化。說人話就是,不要只找止損訂單的問題,也要找止盈訂單的問題,很多止盈訂單都是扛出盈利的,雖然結果是賺錢,但是過程確實錯的。
第二,不僅要縱向分析,更需要橫向分析。
第三,盡可能多地尋找影響因數。不要局限於勝率、盈虧比之類的因素,你建立的因數越多,總結的就越全面,未來賺錢的可能才會更大。
第三步:交易中學會做減法。
當你嘗試在爆倉後恢復時,應該全面減倉。例如,假設爆倉時,你每筆交易所冒風險為帳戶餘額的4%。一旦你準備回歸市場,應該將風險減半。如果你將其減少一半以上,達到1%,那麼沒有問題,但我建議至少要減少一半。
交易頻率也是如此,如果你在爆倉前每週進行10筆交易,那麼將其減少到5筆或更少。
一直要記得,你的交易帳戶中的資金是你可以承受虧損的風險資金。在第二或第三次創建帳戶時,使用較低的金額將有助於降低你的壓力水準,這最終將帶來更好的交易業績。總的來說,在帳戶爆倉後,你應該削減交易帳戶規模、每筆交易的風險以及交易頻率。
總結:
我認為,每個交易者都會以某種方式付出代價,這就是市場學費。開始和堅持記錄交易日志的重要性,怎麼強調都不為過。這能夠幫助你在整個生涯中遵守紀律,即使爆倉,也是寶貴的經歷。
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