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摘要:“交易就像一場馬拉松,考驗的不是爆發力而是持續力。”
“交易就像一場馬拉松,考驗的不是爆發力而是持續力。”
一位匯友在經歷了爆倉到收支平衡到持續盈利後,發出以上感慨。
其實交易者在穩定盈利之前,必然是要經歷賺賺虧虧的階段的,那為何他還會做出這樣的感慨呢?
這一切都與他精彩的交易經歷息息相關:
Fred一位交易新手交易員,僅憑40筆訂單,就在3個月內賺了100萬美元,但卻因貪心而導致帳戶爆倉,一夜之間虧得精光。
然而爆倉並未將他徹底打敗,反而讓他認識到了自己的不足,最終有所頓悟的他終於實現了穩定盈利。
這番從天堂掉到地獄,再從地獄重回天堂的遭遇,到底是如何發生的?
3個月大賺100萬美金
這位交易員的名字叫Fred,而他的故事發生在90年代。當時他已經快40歲了,通過身邊的朋友瞭解到一位名叫Mark的交易員。
Mark在參加了一個交易課程之後,獲得了不錯的收益。所以,Fred拜託朋友聯繫到了Mark,希望能夠學習如何進行交易。
Mark告訴Fred如何做交易,並分享了自己做交易的方法。
Fred回到家後,開始嘗試自己做交易,他的第一筆交易是買入瑞郎兌英鎊,下了30個單,並且沒有設置止損。
那時的Fred天真又膽大,認為不需要設置止損,賺了一點錢後自己平倉就行了。
三小時後:賺了5000美元,但他還不滿足,仍然沒有平倉。
幾天後:Fred打算賣出英榜,把30個訂單全部平掉,然而,由於粗心,他在執行訂單的時候不小心點擊了買入,卻意外地賺了15000美元。
持倉一周後:Fred平掉了所有的訂單,最終盈利45000美元。
幾周後:他又下了6個單,並且增加了杠杆比例,一個半月後他的帳戶餘額達到了50萬美元。
賺了50萬美元之後,Fred決定和家人出去度假放鬆一下。但是即使身邊沒有電腦,沒有圖表,Fred還是滿腦子想著交易。
才出去幾個小時,他就買了一臺傳真機,讓朋友把日元的5分鐘價格圖傳真給他,幫他下幾筆訂單,就這樣,他通過這種方式,在度假的兩個星期內,又賺了10萬美元。
最後,他在3個月內,下了40筆訂單,靠著10萬美元的本金,盈利100萬美元。
瘋狂的交易策略:最高杠杆,不止損
Fred的交易方式無疑是瘋狂的,他一次下幾十個訂單,還把杠杆設置在最大值,又不止損,除了運氣之外,他的盈利還來自於獨特的交易系統。
實際上,他使用的就是一個很簡單的突破交易系統,選擇的是5分鐘k線圖,如下圖所示:
Fred大方地分享了自己具體的交易策略:
中午做交易,打開5分鐘圖,在圖上盤整期的頂部和底部劃一條直線。
如果有幾根蠟燭在盤整期上方收盤,則做多;如果有幾根蠟燭在盤整期下方收盤,則做空。
不設置止損,也不設置止盈。
在覺得自己已經賺了足夠多的錢,或者判斷利好行情已經快要結束時平倉。
運氣也有用光的時候,Fred的噩夢很快就來了。
一夜爆倉,帳戶被清零
那是一個周日的晚上。周日晚上是亞洲盤時間,通常情況下,這段時間的交易市場不會有太大的波動。Fred下了幾筆做空瑞郎的訂單,就睡覺了。
但是,淩晨1點的時候,Fred醒來查看圖表,發現瑞郎突然上漲了100多個點,但是根本沒有任何相關的新聞發生。
Fred有點慌了,不知道是該馬上平倉,及時止損,還是持倉到週一倫敦開盤,看市場會不會反轉。
一番掙扎之後,他還是選擇了繼續持倉,甚至還不怕死的加大了倉位,想賭一把。
那天晚上Fred一直盯著圖表,一夜沒睡。然而市場並沒有如他所想的發生反轉,反而又上漲了80個點。
最後,他收到了追加保證金的通知,他的帳戶爆倉了。這次,他連本帶利全都虧了。
事後,Fred回憶起那個晚上,還是感慨萬分。他實在太貪心了,已經賺了100萬美元,還想著賺更多的100萬。
即使面臨那樣危險的情況,也沒有想過要止損,他認為沒有止損是他犯過最大的錯誤。
改正錯誤,重新盈利
後來,Fred認識到了自己的錯誤,慢慢地將自己的損失全都賺回來了,現在也已經穩定賺了一點錢。他回顧自己的交易生涯,總結出以下幾條經驗:
這些年來我認識的交易員數不勝數,但到目前為止,還只有一位交易員在1年內賺了數百萬美元,之後也沒有虧損。但是,他的交易策略當然是保密的。
所以,不要想著通過交易一夜暴富,也不要想著跟隨成功的交易員做交易,要麼他自己沒賺到錢,要麼他分享的交易策略是假的。
能夠持續盈利的交易員有不少,他們的共同點就是使用嚴格的資金管理規則,遵循一個簡單的交易策略或交易系統。
交易不是一蹴而就的投資活動,你需要不斷學習。
在交易中,資金管理是最重要的,一定要確保每筆訂單都設置止損。
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