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摘要:有關交易時間週期框架的討論,小編曾發佈過數篇交易領域專家的觀點。每個人交易者有不同的交易系統與習慣,這也促使他們選擇不同的交易框架。今天,專業交易員戴爾·伍德(Dale Woods)來談談應對盤整行情的幾個小方法。
有關交易時間週期框架的討論,小編曾發佈過數篇交易領域專家的觀點。每個人交易者有不同的交易系統與習慣,這也促使他們選擇不同的交易框架。今天,專業交易員戴爾·伍德(Dale Woods)來談談應對盤整行情的幾個小方法。
伍德於2007年開始交易外匯,是一名外匯“發燒友”,尤其偏愛價格運動(Price Action)分析,至今擁有12年的交易經驗。在這十多年的交易生涯中,伍德一直對價格運動進行研究,並形成自己的價格運動交易策略,且因此獲得豐厚的交易回報。
Dale Woods
盤整行情是導致很多交易者虧損的重要原因之一。盤整行情中,很多外匯指標和自動交易工具都失去了作用。如果能夠提前提防盤整行情,相信一定能減少交易損失,讓我們遠離不合適交易的時期。
那麼如何知道市場即將進入盤整呢?
雖然市場沒有100%,但是卻有些方法可以加強我們預測的準確性。以下這幾個小方法相信會對你有用。
關鍵價位,謹慎交易
圖表中最重要的技術因素之一就是主要支撐位和阻力位。我這裏指的是周圖上的水準支撐位和阻力位。它們可能阻擋趨勢,成為反轉的催化劑。更重要的是,它們會吸收資金流,導致盤整的出現。
上圖中,一波看漲趨勢沖向關鍵價位。切換到日圖上,會看到下麵這個圖:
在趨勢靠近阻力位時,趨勢減緩並進入盤整。說明關鍵價位這裏有大量賣出意願。
在上面的周圖中,還出現了假突破,這不過是經典的看漲突破陷阱。一些沒有戒心的交易者買入突破,不過只是給另一些做空的交易者更好的機會入場罷了。買盤不足,無法推動價格繼續上漲。
主要價位附近有大量止盈、止損訂單。在關鍵價位附近交易務必非常謹慎,如果你的經驗還不足,最好是遠離。
這是另一個在關鍵價位處出現盤整的例子。原油圖表中有一個強勢支撐位,一次有力的下跌衝破了支撐位,看似要突破,但是很快價格又反轉。在日圖中看是這樣的:
可以看到關鍵支撐位附近的看跌突破陷阱後,價格陷入盤整。
總之,周支撐位和阻力位是關鍵價位,這裏有大量買賣訂單存在。一旦價格達到附近區域,大量的交易被觸發,大玩家們都在等待潛在的價格反轉。因此,周關鍵價位附近很容易出現盤整。
主要央行事件
作為波段交易者,我主要做圖表分析,不會過於關於市場基本面數據。不過,一些大國央行的基本面事件依然值得留意。
大國央行掌握著龐大的財富,制定的貨幣政策會在全球範圍引起波動。央行政策可能是出於穩定經濟的考慮,它們對市場的影響是緩慢而長期的,也常常會導致大行情趨勢的變化。
不過央行對外聲明通常是微妙的,不會承諾任何必然結果。因此,重要央行的聲明會引發市場的大波動,因為每個玩家解讀的結果不同。
上面是2015年EUR/USD的日圖,我標注了幾個重要時間點,是美聯儲發表關於潛在加息的講話。當時的加息將是十年來的首次,非常受到市場關注。因此,當央行放話“可能”加息時,市場進入了盤整,直到確認之前,市場幾乎不可能形成趨勢。
總之,央行的基本面新聞是很多人關注的焦點,如果大國央行暗示潛在的政策性變化,那麼市場極可能會進入盤整,直到最終結果確定下來。作為技術分析交易者,我們不必跟隨新聞,畢竟價格走勢才是我們交易的指南。不過知道重要的基本面資訊還是有好處的,它能讓我們對市場可能的變化更有準備。
節假日期間
金融市場具有季節性,有的時候價格波動會很小,尤其是在耶誕節和新年假期期間。這樣的節日裏,人們都在與親朋好友團聚,遠離市場。
一般耶誕節之前市場比較活躍,然後進入一段時間的盤整,直到1月中期後開始逐漸恢復活躍。
另一個要留意的時段就是夏季,主要是北半球的夏季,這個時候大多數金融玩家們都開始度假,流動性降低,市場進入盤整。
總之,市場在耶誕節這樣重要的節日裏會不夠活躍,另外就是北半球夏季也因為流動性不足而不適合交易。
解讀市場結構,尋找線索
我們作為技術分析交易者,需要評估當前的行情,預測可能的價格波動,一個最好的方法就是留意價格製造的波動高點和低點。通過高點和低點我們能大概知道市場結構。而識別盤整的方法之一就是關注價格打破趨勢波動高點/低點形態的時候。
上圖中,市場本處於趨勢中,不斷形成更高的高點和低點。突然,價格開始違背這樣的形態規則,出現更低的高點。這就告訴我們,市場跌出趨勢行情,開始進入盤整結構。
來看另一個例子:
同樣根據高點和低點的分佈我們來解讀市場。最開始持續的下跌趨勢,到價格突然打破這樣的節奏,出現差不多高度的高點和低點,這是教科書式的區間市場。
總之,技術分析不需要很複雜,根據波動高點和低點,你就能做出相當好的市場分析。識別市場結構能讓你迅速瞭解市場是在趨勢中,還是即將進入盤整。
結語
以上就是我想和大家分享的識別盤整的一些方法。當然,市場上不可能有絕對肯定的方式來告訴你盤整什麼時候開始。但是這些方法一定能增加你對市場的認識,盡可能減少你進入不合適交易中的風險。
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