【好文】不按套路出牌，2個月虧了200萬美金！

一直以來都N次準備想寫下這篇文章了。我想表達自己在交易中學到的教訓，包括很多人都會遇到的陷阱和最終帳戶被爆倉的原因。

曾經和我的交易夥伴籌集到了30,000美元的資金，他拿著這筆資金操盤，3個月內做到了驚人的2,000,000美元，然後又花了2個月，把這筆高額資金重新歸零。

而我呢，過去的7年都在交易中浮浮沉沉，每天坐在6臺顯示幕前面看數據和圖表。在我看來，交易者是唯一比企業家更有野心、更善於幻想的一群人。

這並不是諷刺。即便99%的交易者都是失敗的、即便80%的交易者都是一群正在遭遇中年危機的壓抑男人。但根據我的計算，我依然有可能通過日內交易成為人生贏家。

這麼多年後，我的成果還不錯，至少在我30歲前，我已經接近億萬富翁的目標了。交易帶給了我大量金錢上的回報。但這可不是什麼“快速致富”的故事，走到今天，我付出了很多很多。

我也看到很多讓我倍感痛心的交易者行為，比如說根據新聞資訊或者一些“交易歷史還不錯”的導師來交易，還有些人購買所謂的“交易演算法”。我很想將他們敲醒，告訴他們，不要再上當受騙了，你自己才是最有潛力的！

答應我，在交易中不要做這些事好嗎？

如果沒有完全準備好，不要隨意交易，不然你盈利的概率還比不上你去拉斯維加斯或澳門賭一場。那裏還有美酒佳餚、完美的服務，比交易要舒服多了。

我很早就意識到，交易這件事的不確定性非常高。去看一場電影前，我可能賺到了5,000美元，電影結束後我卻已經虧掉了10,000美元。這都是很正常的。

我曾經真的遇到過有認識的交易者賺到2,000,000美元的，所以我相信一切皆有可能。只是通往這個目標的路上，我們將會遇到的陷阱太多了。所以知道什麼不要做，比知道什麼需要做更重要。因為一旦做錯，你可能一無所有。

在沒看懂你在做什麼前，不要隨意投入資金

沃倫·巴菲特的投資規則第一條：保護你的資金。儘管他不是嚴格意義上的交易者，但是他的確是財富管理大師，善於長線投資，他對於資金的態度非常值得學習。比如，他從不將資金投入到他認為沒有充足回報的東西上。

對於我們交易者來說，你在實盤交易之前，最好多次進行模擬交易，不然你就是將資金置於損失的風險中。那麼，什麼時候你才算是準備好了呢？那就是當你的系統已經能夠有穩定表現的時候。接著往下看，你就明白我的意思了。

不要在沒有交易系統和方法的情況下開始交易

你不是索羅斯，你不能憑直覺交易。你也不需要一條超級演算法，但是你一定需要一個靠譜的交易系統，它的作用就是讓交易更切實際。一個靠譜的交易系統不會讓你每一次都盈利，但是有了它，你會少做很多壞的交易。

我是如何創建自己的交易系統的？

“進攻”——它會告訴你什麼條件下、以什麼方式進入交易。比如說，你設置的5條入場要求中有3條都滿足了。這也有助於抵禦你的情緒干擾：很多人都覺得自己今天能夠賺到一大筆，這種情緒容易讓人激進。

“防守”——它指示你什麼時候平倉，也可以說是止損。通常盈利50%點情況下止盈，也可以更高。一個好的系統也會確定當虧損達到什麼情況時需要離場，當然，這個必須在入場前就已經確定好。

加倉——如果市場對你非常有利，那麼你可能要考慮加倉。這時候也需要系統設置的一系列規則來指導你如何做。

不要過於複雜——每一種工具看起來都別有用處，又那麼有預見性。我曾經也喜歡添加各種信號到系統，後來發現，這種方法並不適合我。系統越複雜，我的交易表現越糟糕。於是我開始簡化系統，去掉了很多別人推薦的東西。

允許失敗的空間——10筆交易我可能虧損8筆。但是沒有關係，其餘的2筆都是大有收穫，遠遠超過之前的虧損。我還曾經連續虧損40筆。虧損的數量並不重要。只要你的風險管理做的好，比如投入資金比例只有1%，那麼除非你連續虧100筆，否則都還有資金繼續交易。

這個系統必須有用——一個長期都無法盈利的系統，意味著你真的需要更換了。

不要想著“一夜暴富”

我相信每個人都有潛力在交易中盈利，這個途徑也許能比其他方法更快。但是你虧損的幾率也很高。盈利了，你覺得自己是大神。那麼虧損的時候呢？

真實交易和模擬交易不同。可能第一個月做的不錯，但是接下來就不行了。我知道，每個人交易的時候，都覺得自己是特別的，交易決定一定是正確的。但是，結果卻不如人意。相信我，不要期待很快賺大錢了。

不要在你的情緒不對的時候交易

帶著情緒的時候，我的智商都變低了，交易中的時候，內心天人交戰，一邊咒罵一邊找藉口。一會兒覺得自己是全世界最沒用的人，一會兒贏了一筆，又覺得自己真厲害。一天下來，光是自己跟自己的對話就讓我感覺非常疲憊。

不要根據你系統或者新聞資訊來交易

如果有人真的掌握了絕佳交易方法，他不會首先用在自己身上，而是以幾百美金的價錢賣給你？

還有一些所謂的精准資訊和數據。也許有一些有用的資訊，但是完全依賴它們，你就要付出代價。

不要盲目追逐這些外部的東西。再有價值的資訊都只能是你交易決定的一部分，所有的資源應該是為你所用，你不能被它們牽著鼻子走。

不要太沉迷那些成功交易者的故事

交易中有不少成功的人，這些故事也常被拿出來哄騙人們為之付費。但是，別人的故事無法保證你的成功。沒有這些故事，你也不會錯過什麼。交易需要的東西其實很簡單：一個靠譜的系統、你自己有洞見的思維。成功者的故事可以作為指導，但是它們無法被複製。

不要交易

這不是開玩笑。很多人其實並不適合交易，他們不應該交易。如果你沒有十足的熱情去持續不斷的練習和精進，那麼為交易付出的時間和精力都是不值得的。

當然，也有很多人簡直是為交易而生。作為多年資深交易發燒友，我一看到價格圖表就會變得專注，而且感覺自由和適應，我知道自己應該做交易。