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摘要:每年,芝加哥商品交易所CME集團都會為全球的大學生提供交易挑戰。在全球範圍內超過500個團隊激烈比拼,看誰能最好地交易CME的期貨產品。
每年,芝加哥商品交易所CME集團都會為全球的大學生提供交易挑戰。在全球範圍內超過500個團隊激烈比拼,看誰能最好地交易CME的期貨產品。
在2018年交易挑戰賽中,來自馬來西亞的交易者Kelvin C. 獲得第三名。他還曾在還在盛寶交易挑戰賽中獲得前五名。目前Kelvin C.也已獲得MBA學位。
近日,Kelvin C.向海外受訪媒體講述了自己多年來的交易經驗和總結的慘痛教訓。小編予以整理匯總,分享給尚在長征路上各位,共勉。
交易過程中,常常會隨著持倉和市場的變化,在毫無防備之下,讓你感到抑鬱、沉悶,甚至有一種深深的無力感。
但當你從每一次致命的打擊中清醒,複盤之後,這種無力感會成為強大的推動力,讓你交易理念也好,能力也罷,實現一次飛躍式的進階。
看看Kelvin C.的分享,是否能幫助你走出幻覺,走向成熟的。
錯誤可以發生,但千萬不要將你的帳戶置於危險之中。
不要使你的損失合理化
Kelvin C.說,當我在全職工作期間進行交易時,傾向於將損失合理化。損失500美元?沒關係,下次就會翻倍賺回來。
其實這是一種錯誤的心理,否認正在發生的事實。交易者需要誠實——真正的誠實——無論真相如何醜惡——將使你置身在大多數市場參與者之上,從內心喚起力量,而不是寧願保持舒服的狀態。
不要總想著做個精明的小偷
交易者不要總想著做一個精明的小偷,我覺得還是做一個光明正大的商人吧。我們來到這個市場,如果是抱著不勞而獲的心態。不想承擔任何的付出,就想獲得巨大的利潤,是不是有點太過分了?
對商人來講,利潤等於收入減去成本,有一點會計常識的人都能明白。即使這個商人什麼都不做(員工替他工作),那麼收入減去支出後的利潤也是合理合法的屬於他。
對於小偷來說,利潤就是完全來自沒有成本的收入。不知道小偷得手過10次、20次以後,下一筆是否還能得手?如果萬一失手,代價又是什麼呢?
我想說的就是:聖杯並不是大家想像的那樣,能夠使人戰無不勝的法寶。而是在虧損和利潤之間;貪婪和恐懼之間等,在心靈上找到的平衡點。當你能夠正確的看待盈利和虧損的時候,你的投資理念將上一個臺階。
本能將會把你帶入泥潭深淵
為什麼說是人的本能將自己帶入泥潭?專家的實盤操作或許也比不上隨機性的操作。
人往往是不理智的,不客觀的。比如:每虧損一個單位的資金,對人的打擊的程度是不同的。這裏的打擊是指心理上的難受程度。
其實把我們習慣的操作方法反過來,可能就是良好的獲利方法。只不過這種違背本能的操作,很容易受到自身的排斥,甚至環境的壓力。
那麼,成功交易的一個重要部分就是超越人性。這樣做需要大量的練習,並且會失敗很多。對於那些不想損失超過1萬美元+只是學習交易的人來說,最好的方法就是先進行模擬交易。
知道何時預示著你可以開始實盤交易
模擬交易可能是成為熟練交易者的關鍵因素,但你如何知道什麼時候該進一步繼續前進?
第一步是找到適合你的市場和產品。對於我來說,這意味著僅交易三種貨幣:歐元/美元,英鎊/日元和歐元/日元。這些提供了進入和退出交易所需的流動性和波動性。
我認為亞洲時區非常有利於交易。我可以在早上7點或8點開始或選擇不交易。無論哪種方式,我都可以在法蘭克福和倫敦開放之前完成很多工作。
“即使我不交易倫敦,我仍然可以在當天晚些時候交易紐約,” Kelvin C.說。
你準備進行實盤交易的最佳標誌是“當你一直鎖定利潤時”。
1+1=N意識到交易的不可掌控性
在交易中,Kelvin C.表示1 + 1並不總是等於2.
在交易中唯一可以控制的是你的行為,因此讓它們保持一致非常重要。
比如說,當你選擇和買入是完全基於日內的基礎,由一個日內的入市點和一個嚴密的日內止損點,那麼要是轉換到了一個月線圖並且基於月線調整止損,就完全改變了初始的交易,使初始的風險/收益比例向不利於你的方向傾斜。
在交易中,1 + 1可以等於2.有時1 + 1將等於3.你無法控制它。
也許歷史上太多太多的人才,都把畢生的經歷浪費在預測行情,提高準確率上面了。但有誰成功了?也許有這麼一兩個具有爭議的人物成功了,但你真的能成為他們嗎?
市場是什麼樣的呢?我覺得市場的樣子就像是雲彩。不同的觀察者可以得出不同的結論,但又不存在是非對錯。
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有一天,一條饑餓的蛇爬進了一家木工店尋找食物。當它經過地上的鋸子時,身體被鋸子割傷了一點。它憤怒地轉過身去,一口咬住鋸子。結果鋸子絲毫無損,它卻把自己的嘴也弄傷了。蛇更加憤怒了,紅著眼睛,沖上去用力地把鋸子纏住。最後它用盡了全身的力氣,也沒有傷害到鋸子,反倒是自己被鋸死了。可憐的蛇至死也沒有明白,殺死它的並不是鋸子,而是自己失控的情緒。
一位著名操盤手,說過一句名言:市場最終會給每個人內心最想得到的東西。