【好文】期貨股票交易18年，我現在能躺著盈利，全靠悟到了這10點！

我的交易歷史已經接近20年了，真是不可思議！想到這個數字，我第一個反應是——我老了！目前我的交易盈利情況穩定，常有新人來請教一些交易方法，我很樂意跟所有人分享這麼多年的心得體會。

交易需要自己去親身經歷才能有實際成長，而有了正確的指導，才不會浪費時間精力走彎路。交易的技巧很好學，網路上或交易課堂上都會教你這些，它真正難的地方在於交易的心態和思維。在我看來，接下來跟大家分享的這10個經驗就一直引領著我往正確的方向交易。

1. 做一個具有防禦意識的交易者

新手交易者一開始的心態可能就是錯誤的，因為他們一心儘快賺錢。但是比較切實際的心態應該是：儘量保護自己的錢。兩種心態無法共存，如果你只想儘快賺錢，錢反而溜走得越快。

體育競技場的一個規則也適用於交易：進攻是最好的防禦。在這裡，它指的是只在對你有利的條件下出手交易，其他時候則保護資金，遠離市場。新手的運氣也許在最開始的幾次交易中能得到體現，但是，運氣不可能持久。

如果你有一把槍，除非有十足把握擊中獵物，否則不要隨意浪費子彈。同樣的道理，保留資金實力，才能在真正有利的機會出現時抓住它。在交易中，盡可能的保護自己的資金是成功的關鍵。只要你能夠控制好風險，那麼即使碰到強烈信號卻最終交易失利，你也不會受到太大的資金影響。

2. 不斷查看圖表和監控交易只會妨礙交易

生活的大多數時候，干涉太多都沒有好結果。如果你時時都想要控制交易，它反而會給你臉色看。

多少次你看看看著就忍不住加倉，或者過早的退場？事後想起，是不是覺得太衝動了？這樣計畫之外的舉動是導致很多人虧損的原因。

最簡單的辦法，就是設置好交易，然後忘記這筆交易。這個道理我幾乎次次都跟新手們強調，因為這也是我得到過的最大的教訓之一：你對交易干擾得越少越好。簡單的跟隨你的交易計畫，讓交易最終呈現結果，這才是真正的交易原則。

3. 上一筆交易結果不會影響下一筆交易

這是非常非常重要的一個道理，很多人卻常常忘記。他們容易被上一筆交易的結果影響。要知道，每筆交易都千差萬別，而交易的結果也是隨機分佈的。假設你交易100筆，盈虧可能各半。但是它們的分佈卻不可能這麼均勻。可能連著5筆或10筆都是虧損，如果它們影響到你，那麼接下來可能出現的盈利都因為你的心緒不佳而難以實現。

也要留意盈利的交易過後，你的過度自信也會和虧損後對害怕心理有同樣的妨害。過度自信會讓人願意承擔過多的風險，長期來看，它的消極影響也很可怕。

4. 簡化交易，你會得到更多

凡事講究有度。很多交易者的毛病是做事情太過了。他們過度分析市場、過度解讀行情、過度思慮過度交易，總之，做了很多不必要的事。做一個交易者也有很多東西要學，包括學會適當的“懶惰”。

首先，我想告訴你，在一段時間裡，市場出現的有利信號是有限的，甚至是很少的。大多數你看到的聽到的可能只是“市場干擾”，是噪音，對你無用。你得學會過濾這些信號，然後篩選出真正對你有利的，這樣對機會通常不多。

其次，建議你學會對沖基金交易員的心態去交易。他們掌控著百萬或者上億的資金，但是交易非常有原則，猶如在沙子裡挑鑽石，他們只選盈利回報最高的機會。“可能”“好像”等似是而非的信號，勸你還是放棄的好。在我18年的交易經驗中，最好的交易總是最明顯最直觀的那些。

5. 入場前要有明確的出場計畫

交易中沒有老闆告訴你應該怎麼做。你得自己制定規則，這意味著你必須約束自己的行為，讓自己對交易負責。很多人則缺乏這種自我控制力，常常失去方向。

交易前，我們最重要的任務是要確定從哪裡出場。我花費了好幾年的時間才領悟，出場比入場更重要。據我觀察，很多人的出場是任性而為，這樣做的結果就是，要麼盈利很少，要麼虧損很大。最好的辦法是，你需要建立嚴格的止盈止損計畫。

6. 大多數時候，你應該遠離市場

記住我的話，過度交易絕對是浪費資金的一個好辦法。

我比較建議大家利用大時間框來看行情。這仿佛一個天然的篩檢程式，能過濾掉許多干擾資訊。然後你再嚴格遵照自己的計畫執行交易，這就直接保證了你交易的機會精簡和高效。在我看來，日內圖是最適合技術分析的。

7. 你晚上睡得還好嗎？

判斷你的交易壓力如何，最好的辦法就是睡眠測試。

如果在每筆交易上投入過多風險，那麼你的思維會被這筆交易俘獲，做什麼事都會想著它。你躺在床上，是不是還在憂慮交易？半夜突然驚醒，然後忍不住用電腦或手機查看行情？

出現了這些情況，說明你的交易有嚴重的問題了。要維持長久的交易和盈利，風險管理至關重要。如果你已經焦慮到睡眠變差，那意味著你在交易中的風險已經太高。趕緊調整自己的倉位元和每筆交易的投入。每一個人都應該對此謹慎。

8. 真實交易前，你得做到這兩點

為了不讓你的交易淪為賭 博，在真實交易中，你必須有交易策略。而且在你全盤掌握自己的策略前，你最好別忙著交易。記住，不要嘗試同時使用好幾個不同的交易方法，這一點忙都幫不上。

此外，我必須再度強調資金管理的重要性。沒有了資金，你無法長期交易下去，更別提盈利了。因此，你得弄明白資金對於交易的重要性。不要隨意浪費自己的錢。

9. 你的自控力如何？這很重要

交易有兩個面，一個是理智面，包括上面我提到的策略、交易計畫和資金管理，一個是心理面。交易者的心態可以說主導了交易的節奏。成功的交易者必定是極具自我控制力的。

交易中要面臨最多的不是資金問題，而是人的情緒起伏波動。消極的心態下，好的機會也難以產生積極的結果，這是交易中最大的陷阱。

1）將自我丟開，它會一步步吞噬你的理智。交易者需要有自信，但是過度自信卻是一種非常負面的情緒。

2）一個做事有原則的人必定能成為一個好的交易者。交易中不需要表現你的個性。

10. 支持因素越多越好

一筆交易如果能獲得更多的支撐因素，那麼它帶來的盈利的可能性更高。你的交易圖表中如果趨勢線、重要圖表水平線和交易信號能保持一致，那麼交易盈利的可能性就比較高。

很多交易者希望能避開人為錯誤，而選擇自動交易系統。不過，我個人並不很喜歡自動交易系統。只要你能找到趨勢、水位線和信號統 一的點，就不怕做不好交易了。