【策略】號稱永不爆倉的交易策略：網格交易法瞭解一下

外匯網格交易法號稱是“永不爆倉的交易策略”，雖然難免有誇大的嫌疑，但足以說明該策略的優勢。網格交易法通過定位買入和定位賣出，期望經過市場自然的波動而獲利。網格交易策略是在對行情趨勢方向不做任何預測的前提下執行；這也意味著網格交易策略其實需要有完善的資金、風險管理，才能存活。

網格交易法的好處在於，利用市場在特定範圍波動的情況下，網格交易系統幫你獲得投資盈利。網格不需要預測市場的走向，使操作變得簡單，視風險控制為交易成功之要務。不過，當市場走出大趨勢時，網格交易系統的風險會大增。

網格策略的操作變數

網格策略的層數（或節點數）不受限制。你可以更改下單的數量（levels=nodes=size）和大小（手數）。但是，在進行設定時請務必小心考慮風險，因為損失的可能大小會隨其增加而增加。

下單的數量（Size）和大小：選擇網格外匯策略的數量，每個網格節點要佈置多大的資金（也是風險），越大則獲利也越大，但潛在的損失風險也越大。總而言之，使用網格系統首要的考慮是：如何讓網格能在特定幅度的趨勢行情之後，仍然存活而不爆倉，才是進入交易前必須謹慎考慮的因素。

下面，讓我們通過一個例子更好的理解網格交易法。讓我們在價格1.12360上方設置三個做多止損單，並在其下方三個做空止損單。

下單開倉後，有三種可能的情況。當中有兩種對網格交易是較有利的。

【第一種】狀況：網格擊中部分的獲利。是當價格向一個方向移動時（向上或向下） - 這將平倉所有在這個方向的交易並且擊中所有的獲利。然後，獲利之後，你需要處理的問題是虧損中的訂單，而這也是風險所在。

【第二種】情況是最佳的獲利情況。它打開所有的訂單，並擊中所有的獲利。

【第三種】情況是最不利的狀況。不利的交易狀況發生在買進建立的倉位，一直沒有觸及開單的獲利點，且行情往相反的方向移動。形成一張虧損的網格並持續增加及累積虧損（注意：這會相當驚人甚至爆倉）。

第三種情況說明了網格系統最大的缺點，也突顯了一個重要的前提。也就是說，使用網格，在心理上需有承受虧損的耐力。在能力(資金)上，必須有把控及處理虧損頭寸的能力。

風險和資金控制

這是最重要的，如何避免最不利的狀況出現，才是首要任務。

簡單提示結論：特定的資金搭配特定風險，即：下單的數量和大小。

舉例來說：以5000美元歐元/英鎊進行網格策略的操作，也許可以設定20層，每點大小為0.02手。結果：每天能獲利了結30-80美元；浮動虧損會逐日累積，到一定程度後不再增加，而每日的獲利仍然持續。

浮動虧損：也就是浮虧，是因為網格交易系統會留著虧損的單，等待行情有朝一日觸及時，仍有獲利。

不利狀況：如果不利情況一直存在，甚至持續擴大，將導致浮虧將持續增加，最終拖垮系統。

為避免不利狀況持續進而爆倉，考驗網格交易系統的是對於浮動虧損部分應對方式和策略，以此來避免風險持續增高，比如鎖單，而這些功能才是網格交易系統能否信賴的重要因素。

不過，要注意的是網格交易法最大的“敵人”就是單邊市行情。而最簡單的下單法則就是專為震盪行情而設，每日就以上次成交價格為中心，在開盤前預埋漲5%賣單，跌5%買單，買賣數量按事先計算好的每個網格的交易量。

之後就不必看行情了，有時間可以看一下是否有成交，如果成交買單或賣單，就以新成交價格為中心，在該成交價的5%上下位置重新再預埋買-賣單。就如同在河裡下網打漁，當有魚上網後我們起網取出魚（獲利成交退出），之後再重新把漁網放入河裡（在原來的位置再預埋買-賣單），等待下次魚兒上網。之後以此類推。

投資者對網格交易法的評價也是褒貶不一的，支持者認為網格交易法在市場震盪期間具有天生的優勢，一方面不需要判斷交易時機，可以減輕交易者的操作壓力；另一方面交易者也可以在網格中使用任何其他的分析方法，任何有效的方法都會增加網格的效果。

而反對者認為網格交易法是交易市場中賭 博心態的演化。網格交易法在震盪行情裡相當於翻倍加注，如果交易者有無限的資金，那麼翻倍加注的確可以賺錢，但是交易者的資金並不是無限的，翻倍加注只會讓交易者爆倉。

因此，大家在使用該交易策略時，請嚴格評估自己的風險敞口，想要做一名成功的“漁夫”，請先做好釣魚前的一切準備工作。