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摘要:交易投資遭遇悲劇的最大根源在於交易者本身:無知妄為,知行不一,不能與時勢共進退。對市場的運行規律缺乏深刻的認識,就難以有可行的交易方法。對市場所謂風險大的本質缺乏認識,就難以有效地進行風險管理。許多人對杠杆交易原理缺乏認識,保證金交易放大收益的同時也放大了風險,輕倉則是降低投資風險的有效手段。
無知妄為
交易投資遭遇悲劇的最大根源在於交易者本身:無知妄為,知行不一,不能與時勢共進退。對市場的運行規律缺乏深刻的認識,就難以有可行的交易方法。對市場所謂風險大的本質缺乏認識,就難以有效地進行風險管理。許多人對杠杆交易原理缺乏認識,保證金交易放大收益的同時也放大了風險,輕倉則是降低投資風險的有效手段。
《菜根譚》說:“波浪兼天,舟中人不懼,而舟外者寒心。”看到一些投資者總恨倉位不夠大的無知妄為,我時常有如是感覺。
悟道難
“悟則滿目青山,不悟則愁雲蔽日。”想悟得投資之道與術並非易事。一個老交易者在退出市場時跟我感慨:“以前做不好交易一直覺得是自己書看得少,功力不夠,但十幾年後在你學習研讀了大量書籍後,仍然還是做不好,那你就該退出了。”
經驗有時真的不值錢。你有一堆的賠錢“經驗”,但你不一定能得到真正有效的賺錢方法,而與經驗攜手並進,最後卻爆倉的老投資者也大有人在。
有人說,值得做的事情都是難做的事。那麼,看似簡單的交易到底是難做的事還是容易做的事呢?對絕大多數人而言,顯然是不值得做的事情。因為沒經歷過暴漲暴跌、大牛與大熊的轉換,恐怕難以悟得真正的投資之道與術,而這一過程相當痛苦,當然運氣特別好的除外。
無常市場捉弄人
行情走勢倏忽萬端,變幻莫測,盡折磨人。就拿前期菜粕與棕櫚油的走勢來說吧。2014年10月23日菜粕1501合約收在2222,10月31日達到最高點2372,漲幅為6.8%;隨後就開始了連續3日的下跌,其中11月4日還以4%的跌停壁報收,11月5日最低點為2213,累計跌幅為6.7%。棕櫚油1505合約,4個交易日自5202漲到11月3日最高點5538,漲幅6.5%;隨後2個交易日又大跌至5238,跌幅5.4%。如此快節奏的變化,是基本面分析還是技術分析能夠準確把握的呢?
《菜根譚》說:“霽日青天,倏變為迅雷震電;疾風怒雨,倏轉為朗月晴空。”用這句話來形容如此大的波動行情正合適。而書中所說“天之機緘不測,抑而伸,伸而抑,皆是播弄英雄顛倒豪傑處”,在市場長久浸淫的人對這句話的體驗都應該很深刻。在市場的每個人都受過市場折磨,不管你最後成功與否。
會止損方能有所為
有人說,振盪行情不應該止損。因為你剛止損,行情可能又沿著有利於你原來持倉的方向發展。時間長了,次數多了,於是有人就真的不認真止損了,然後就難免遭遇真正的“硬傷”。行情走勢有時就是量變與質變的關係,量變積累到一定階段就會引發質變,你怎麼知道哪次會形成大行情呢?
以白銀為例,自2012年見到最高點7500以後,就進入了熊市。從2014年10月30日開始,僅7個交易日,就下跌了近600點,滬銀1412合約從10月29日收盤的3807到11月7日最低3216,跌幅達15.5%。如此大的跌幅,不止損是會爆倉的,是會讓人告別期貨市場的。做交易,知止方能有所為,不帶把“刀”進入市場,是做不好交易的。
謹慎即大勇
做交易,別老急著賺大錢,要先把風險考慮足,要學會居安思危。做股指期貨連續四年盈利的“股神張”,是我所欣賞的“謹慎而果斷”的人。股指期貨推出四年半來,其持倉所佔用資金多數時候都不到十分之一。他在持倉時猶如“工兵探雷”,如果安全則持倉,一有風險趕快跑,這是他的謹慎之處。
有人說,“要想成功一定要有過爆倉經歷”,他不以為然。他認為爆倉是風險管理的失敗,如果爆倉了,投資的本錢就沒了,還怎麼成功。
盡人事,聽天命
“滿招損,謙受益”,交易投資需要我們對市場有敬畏之心,以輕倉開始交易,待有盈利再適當增加倉位,這樣可以樂享期貨投資生活。當然,你還必須要有自己的切實可行的交易方法。但我們也要清楚,面對無常的市場,我們的交易隨時都可能會遭遇挫折。
“盡人事,聽天命”,當然,聽天命的前提一定是要盡人事,自己的努力要到位,然後在果上隨緣。
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“馬斯克賣股導致特斯拉大跌”無疑是本周市場上最熱議的話題,作為特斯拉長期以來最忠實大空頭,邁克爾·伯裏(Michael Burry)也加入了討論,並提出了不一樣的想法。
有一天,一條饑餓的蛇爬進了一家木工店尋找食物。當它經過地上的鋸子時,身體被鋸子割傷了一點。它憤怒地轉過身去,一口咬住鋸子。結果鋸子絲毫無損,它卻把自己的嘴也弄傷了。蛇更加憤怒了,紅著眼睛,沖上去用力地把鋸子纏住。最後它用盡了全身的力氣,也沒有傷害到鋸子,反倒是自己被鋸死了。可憐的蛇至死也沒有明白,殺死它的並不是鋸子,而是自己失控的情緒。
一位著名操盤手,說過一句名言:市場最終會給每個人內心最想得到的東西。