做好區間交易 震盪市也能抓住豐厚利潤

我們都知道這樣一句話“趨勢是你的朋友”。在上升趨勢中，交易員會專注於買入。當價格呈現下跌趨勢時，尋找做空機會則更加有意義。

誠然，當市場走勢艱難時，你傾向於把握有利的可能性，順應趨勢，而非逆勢而動。

然而，在交易的世界裏，貨幣對的趨勢並不像我們希望的那麼明顯。市場則傾向於2/3的時間裏行情是處於區間波動。

雖然我們能聽到的所有聲音，都在告訴你：一定要順應趨勢交易！但是，市場上卻總是會出現震盪區間，那麼在這樣的橫盤期我們就要放棄交易了嗎？

當然不是，如果你交易得當，橫盤期也會給你帶來豐厚的利潤。這就是我們今天要講的“如何做好區間交易”。

區間交易的基本知識

區間一般是價格限制在支撐和阻力水準之間時形成。因此交易區間的一個最簡單的方法就是：

在區間的邊界處入場或者出場，如果價格在區間頂端時就賣出，在底部時買入。

下圖就是一個矩陣區間或方形通道的圖表，價格都在近乎平行的價位間波動：

區間的形態

想要做好區間交易，就先要認清區間的形態。區間通常有以下5種表現形式：

1、矩形區間

矩形區間的形式是區間的支撐位和阻力位幾乎平行。矩形區間經常出現，頻率略低於通道或者持續性區間。

那麼如何識別矩形區間呢？其實矩形區間很容易發現，因為它有以下這些特點：

清晰的上下支撐和阻力位區間；

平緩的移動均線；

價位高點/低點常出現在差不多的價位處。

（使用指標來識別區間反轉）

上面圖中底部的指標是MACD。該指標柱體（黑色）向下穿透橘色信號線意味著賣出信號，向上穿透信號線意味著買入。MACD線的高度則暗示著價格超賣或超買的水準。

2、價格通道（傾斜區間）

價格通道或者說傾斜區間時，價格以一定的坡度形成向上或者向下通道。

總體上這種通道是趨勢市場，但是期間也會經常形成短期區間交易機會。因此，通道也經常會用趨勢跟隨策略或突破策略來交易。

在短期形成的通道區間，價格很可能出現反向突破。在向上坡度的區間，大多數突破是向下，反之則是向上。這一點不是絕對的，但是可以作為技術分析中很重要的一條規則。

下圖是一個看跌通道，該區間出現了強勢看漲突破：

3、虛假通道突破

虛假突破可能有很多觸發因素，比如重要新聞聲明，這可能是自動系統交易被觸發。但市場通常在新聞發佈之前就已經吸收了這些消息，隨著市場共識的重新確立，這些消息的影響逐漸消退，價格又會回到原來的軌道。

上圖順著區間的方向出現通道突破，這發生在美聯儲發佈聲明期間。價格向上突破300點左右後又回歸了區間內。

4、持續性區間：旗形、三角、楔形

持續性區間是發生在趨勢內的圖表形態，比如三角、旗形、楔形等。這些區間通常是主流趨勢中的修正，它們既可以是看漲信號，也可以是看跌信號。

這種形態可以發生在任何時間圖表中。我們既可以按照區間的方式去交易，也可以以突破的方式交易。

5、不規則區間

有些區間形態一眼看去並不明顯，這種時候，價格通常是圍繞著一條軸心線在波動，支撐位和阻力位也在軸心線周邊形成。用趨勢線分析工具、移動均線等工具都有利於標出這些區間，識別支撐位和阻力位。

除了在區間邊界交易突破外，也有一些交易者會交易趨於中心軸心線的價格區間，他們認為價格終將回歸均值（中央軸心線）。

區間交易方法

認識了區間的不同形態之後，我們應該如何利用區間交易呢？

1、辨別值得交易的區間

並非所有的橫盤期都適合交易，有的橫盤期利潤很薄，但我們卻要承擔更大的風險，那麼顯然這種震盪區間是不值得交易的。那我們該如何辨別呢？

我們都知道橫盤期指的是：在某段時間內，價格一直在支撐位和阻力位之間來回震盪波動。因此，我們的判斷就是基於這段震盪空間和頻率來判斷的。下麵來看一個值得交易的震盪區間：

從上圖中可以看到：

價格很明顯地在兩條支撐、阻力位之間震盪波動；

而且可以看出這兩條支撐、阻力位的強度很高；

支撐和阻力位之間相差630多個點，利潤較豐厚。

由此判斷：此震盪區間值得交易！

接下來看一個反例：

從上圖中可以看到：

價格雖然在震盪波動，但是幅度非常小，利潤薄；

而且可以看出這兩條支撐、阻力位的強度不高；

圖中我的兩條均線（8日均線和21日均線）開始橫向延伸，並且距離非常近。

由此判斷：此震盪區間不值得交易！

2、如何交易區間？

尤其是經驗豐富的交易者，只要有心，很容易就能看出來一段震盪趨勢是否值得交易。那麼，找到了值得交易的區間之後，如何進行交易呢？

交易區間的基本方法包括以下：

在區間邊界或區間2/3處等待價格反轉；

交易的信號出現，至少通過兩根蠟燭得到確認；

價格在觸及支撐或阻力位前通常會反轉，因此可以將止盈水準設置在區間範圍2/3處；

止損設置在區間邊界處，可以為虛假突破做準備。

最後還得提醒一下：要警惕太過明顯的信號，有些機會看起來太好了，那麼要警惕它可能是陷阱。

3、如何讓區間交易利潤最大化？

瞭解了區間交易的基本方法之後，該如何交易才能將我們的利潤最大化呢？

我想此刻你的腦海裏肯定浮現了“抄底逃頂”“關鍵壓力位”等等術語。的確，在支撐、阻力位附近尋找做單機會是一個非常不錯的操作，但今天我想講點新鮮的。今天我強調的是“利潤最大化”，所以我想給大家介紹一個新的概念“利用假突破來放大自己的利潤”。舉個例子：

如上圖所示，震盪區間中經常伴隨有假突破形態的出現。而當我們確認了假突破後，在此處進場就會獲得最大的利潤。聽起來有點冒險，但利潤卻極高。另外我們也可以通過觀察壓力位的強度、和一些特殊的形態等方法來降低我們的風險。

如何應對區間破？

區間突破很少是清晰且乾脆俐落的，因此突破或者區間交易策略都帶有一定的複雜性。虛假突破時，價格先突破然後又回歸區間範圍。交易區間時，儘量不要在突破後追逐價格，區間突破可以比較強勢。如果你選擇錯了方向，一定要及時止損，重新等待入場機會。

同樣地，最好不要在價格突破又回到區間後交易。對於確定的區間，在完全突破之前，對邊界進行多次重新測試是常見的。可以將重新測試作為退場的機會。由於這個原因，有些突破在即使價格重新回歸區間後依然看起來很有可能出現時，我們也要避免交易。

但是不少趨勢交易員卻比較喜歡區間突破，因為突破意味著價格會出現快速的上漲或下跌，且可能形成一波上漲下跌趨勢，要是能精准抓住，交易員能在短時間內獲得大量利潤。