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摘要:順勢投資的領域當中,一定不能少提的就是我的啟蒙《海龜投資法則》,他開始讓我建立了一個系統化的交易邏輯..
在順勢投資的領域當中,一定不能少提的就是我的啟蒙《海龜投資法則》,他開始讓我建立了一個系統化的交易邏輯。 必須再次強調,我之前在節目中談及的“交易系統”,它未必是一個定義清楚的進出場條件。 它更多可能是包含了,進出場條件、止損規則、加倉規則、資金管理等一連串的邏輯。
必須說,如果希望在自己的理財投資生涯中真正有所成長,你不需要買什麼老師的會員,或是花錢買資料,你需要的是逐步建立你的交易系統。
這件事情你越早做越好,因為隨著時間,以及你個人財務條件的改變,你的交易系統也會跟著逐漸成熟。 今天我們跟大家聊聊「海龜交易者」(TurtleTrader.com)網站創始人邁克爾· W·卡沃爾(Michael W· Covel),通過14位頂尖趨勢交易奇才的故事,撰寫而成的《趨勢跟蹤》。
順勢交易者的三大法則
或許因為是以故事形態來書寫這本書,書中的結構並不嚴謹,想把它當成是教科書一般,來實踐順勢交易 ,可能並不適合。 但是我們還是可以從這些優秀的交易者身上有所收穫。 可能你之前都沒有聽說過「順勢投資」,其實順勢投資的概念非常簡單。
例如,我們對大同公司和台積電(注:兩家都是臺灣地區上市公司)的走勢感到好奇,不知道誰未來的機會比較多? 但是如果你詢問趨勢交易者,他們會跟你說,大同的股價現在是28塊左右,而且股價還在往上走,因此他們會買進大同,而不是台積電。 為什麼會這樣呢? 因為當大同的股價開始上漲,我們不知道他的價格會漲到哪裡? 但如果他從28塊漲到50塊,顯然你也不會想錯過,但是現在看起來28塊像是買在高點。 順勢交易者的目標從來就不是買在低點,或是在股價便宜的時候買入。
順勢交易者會追隨幾條永不過時的法則:
1. 當發現自己錯誤的投資決策時,要接受事實並且出場。
2. 換句話說,當市場的走勢跟你所想像的不一致的時候,我們需要容忍一些少量的虧損。 並且盡可能減少損失,關鍵就在於承認失敗,然後保全你的資金。 在市場順風的時候,我們可以沿路加倉,然後買到滿倉。 說白了,其實就是這麼簡單。
3 .順勢交易策略不只是在牛市裡賺錢,在熊市中也能讓你獲利。
4. 當趨勢往下走的時候,你可以進行做空操作,這時候只要市場趨勢保持下行,我們還是有利可圖的。 台積電的股價從500漲到600與,從600跌到500,我們都可以有相同的獲利。
5. 你完全不需要理會交易是在哪個市場中發生。
6. 順勢交易者只在乎市場價格正在往哪個方向行動,好讓他們搭上那台高速公路行駛的列車。 這就好像,你是一名偷渡客,搭上了一艘開往海外度假的郵輪,那麼你會在意停靠的海島是哪一個地方嗎? 我們只是剛好出現在船上,其他航行的細節就交給別人去操心吧。
設計自己的交易系統
合乎邏輯的交易規則,可以左右我們是否成功。 每當我們進行交易的時候,無論規模的大小,預設止損點可以讓我們在發現趨勢逆轉的時候,將損失控制在非常少的金額以內。 除了一般的止損點之外,我們還需要預設“移動止損點”,也就是隨著價格開始往上攀升,你的止損價位也跟著往上抬。 如果價格上漲一段時間之後,反轉向下,透過移動止損,我們還能夠實現部分的獲利。 當趨勢很可能延續時,我們可能會做到滿倉,這個時候我的曝險頭寸是最大的。 而當趨勢不明確的時候,我只會有少量的曝險。
设计自己的交易系统,乍听之下感觉很复杂。但有了利用趋势的进出场讯号,接下来就只是要搭配投资组合与资金管理策略。而且随着你的经验累积,你会逐渐发现,我们的系统中那些参数,变得不再那么关键了。
換句話說,不要試圖用程式中的最佳化功能,想要找到最漂亮的數位,那些都是歷史數據。 真正重要的是,一旦建立了系統的演算法及參數,我們就要確實的、認真的按照系統做交易。 不要揣測系統,也不要三天打魚,兩天曬網。 變數或是參數的數值,不能任意更改。 你不能因為系統這次不準,你又重新再重跑參數,然後又改了參數,切記,那些都是歷史數據。
順勢交易的缺點就是波動幅度大,他們永遠不會完全符合某個市場或是每次都賺錢。 但是長久下來,他們卻可以在市場上賺到錢。 我們要注意在每一筆投資當中承擔多少風險,買賣多少交易,這些才是最重要的。
績效總是會上上下下,畢竟在這個「產業」(如果把投資當作一個產業的話)里,大部分的人都會失敗。 大多數的基金經理也不能超越大盤,所以如果我們也只是做一般投資人會做的這些輕鬆的決策,那麼就得要接受最後會跟大部分人一樣得到類似的結果,也就是失敗。
我們需要做一些反直覺的事。 從數學上來說,我們的做法應該與大部分的人相反,否則就不可能做得比他們好。 大部分的人都會受到「高勝率」的吸引,也就常常賺錢,百發百中,他們追求的是低虧損、低波動,他們之所以會選擇低虧損與低波動,就是因為這代表了穩健的信號,代表操作很準,很神。
不幸的是,他們過度看重了這些信號,而忽略了實際的成果。 而且,有許多投資人為了得到這些象徵穩健的投資,而付出高昂的代價。 我們必須跟他們做相反的交易,也就是「高回報,低勝率」的交易。 這個方法其實是管用的。
洗盤之歌
查理斯·霍克娜認為,順勢交易者應該要「活在當下」。 沒有人可以預測未來,也沒有人可以獲得未來的提示或資訊,因為未來還沒來。 當還沒有發生的時候,那就不是未來,那是現在。
當我們在講英文的時候,我們會用would be、could be、should be、should been來表達過去和未來。 當我們在表達一些情緒的時候,我們會對過去感到遺憾與失望,或是對尚未實現的未來感到期待或是焦慮。 而當我們意識到現在才是最重要的時刻時,我們才能輕鬆地放下那些情緒,更自在地看待現在。 米哈裡·契克森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)是第一個提出“心流”概念的西方心理學家,一種完全沉浸在一項活動當中,感到時間似乎暫停的狀態。 例如在從事最熱愛的運動或是彈奏樂器時。 “心流”概念證明,無論你信或不信,最讓人著迷的,永遠是“現在”。
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