你是否正在經歷期貨交易生涯的「拐點」？ 值得一讀！

期貨人是孤獨的。 對很多交易者而言，交易就是他們的生活的主旋律，整個世界都在圍繞交易運行。

好的時候，資金翻上幾倍，甚至幾十倍都不是難事;差的時候，回撤個五十算是好的，爆倉才是最難過的事。

大部分交易者的生活，往往就是在天堂和地獄之間徘徊。 無外力的幫助，沒有多少期貨人能有這種心性超然物外，爬出泥沼。 從巔峰到一無所有，從大喜到大悲，他們多數都經歷過。

度人，度己。 期貨投資是在夾縫中求生存，因為投資者天然處於劣勢地位，把時間拉得越長，資金消耗就越大，遊戲難度係數也就越大。

因此，圍繞投資目的而展開的一系列動作就必須具有優勢，其中最重要的三點就是風險的控制、策略和技術，以及對暴利的認知。

先來說說做期貨的人大致會經歷的幾個階段：

第一階段：對賭。 初級：剛剛試水，基本上只會下單，對於如何分析根本無從著手，可能會常上論壇看看別人如何分析，總之是白紙一張。

高級：開始關注基本面和外盤，晚上不睡覺是常有的事，對於世界各地的天氣非常關心，對於世界各國有關經濟方面的資訊無比上心，此時偶爾會做對一兩單趨勢，但理念上還處於“期貨基本等於賭博”的階段。

小結：有很多人根本沒經歷此階段，因為投機市場懂技術分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但經歷此關的人相當一部分會有保證金不明不白消滅的歷史。

第二階段：技術分析。 初級：此時開始留意別人的操作方式，開始研究基本面與技術面結合的操作方式，於是開始常進書店看技術方面的書，均線、指標、K線圖整天掛在腦海裡，

隨著時間的推移，開始出現盤感之類的東西，實戰的過程開始能抓住小部分短暫行情，但關鍵的時候還是會用基本面來鼓勵自己，總體水準基本上還處於半桶水狀態，

偶爾大賺幾把，然後隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉的經歷，這時開始懷疑隔夜持倉是否適合自己。

高級：開始知道有人僅憑技術就可以獲得穩定盈利，這時的盤感已經大為進步，開始懂得把感覺技術化，也開始懂得止損了，

這時已經把日內操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是，此時的交易系統已經初具形態了，這時基本面只是偶爾看一下，完全沉浸在技術分析的世界里，

有了自己比較拿手的交易信號，每天只要看到機會就會輕倉操作，有時會連續賺上幾十個交易日，但接下來也會連虧很多天，交易處於高頂-----

低谷循環狀態，這時交易員的信心開始建立起來，知道自己有賺錢的能力，但還有很多問題沒解決。

小結：在此階段的投機者非常之多，而且大部分處於初級階段和高級階段之間，相當多的人在此非常困惑，開始對自己不自信，在連續虧損后往往會考慮要不要退出這個市場。

第三階段：神功初成。 初級：此時只關注一兩個交易品種，基本面和外盤已經完全不用看，交易系統已基本建立，交易信號、止損點、止盈點和資金管理基本確定，

此時交易者會發現適合自己的交易機會並不是那麼多，也沒必要每天都操作，有些風險必須要避過去，但每次操作都會重倉，而且會在自己最把握的時間進行操作，每天只操作一兩筆，

有一天會突然發現自己連續幾個月都很難虧錢，就算虧損基本上也是止損範圍內的，這時交易者心裡已經明確：自己已具備穩定盈利的能力，只是欠缺長時間的考驗，而且交易系統需要進一步完善。 最關鍵的是交易者已經很清楚自己需要什麼和如何得到。

高級：此時交易者已完全告別虧損這種事，交易系統已大功告成，賺錢已經像吃飯喝水一樣簡單，交易行為完全是機械的，

不利的人性在交易過程中基本磨滅，此階段是交易者財富暴增的過程，有些人一年盈利可以達到幾十倍，

此時的交易理念、資金管理和操盤技術在別人看來好像是騙人的，所以很難與別人進行交流，經常會感到孤獨。

小結：能達到此階段的交易員非常之少，有人就算達到了初級階段往往也很難再前進一步，（期樂會官方微信公眾平臺ID：qlhclub）因為此時最難的地方就是堅持自己的方法，技術上走火入魔也容易出現在初級階段，但高級階段則是功力大成，基本上沒有什麼弱點。

第四階段：退隱。 此時的交易員已非常富有，日內操作也不太可能繼續按以前的資金量去下單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是熟得不能再熟的日內大行情，

其它的時間則花在教學生或是與交易完全無關的愛好上，此時交易員的心態已經不像是做期貨的，家庭住址往往會選在郊區別墅，過的是隱居安逸的生活。

小結：能達到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已經返樸歸真。

管理交易情緒人性的弱點決定了交易者時常會受到諸如恐懼、希望、貪婪、憤怒和後悔等情緒的影響，

使交易者失去理智，變得患得患失，難以把握好自己的情緒，進而導致陷入一次又一次的衝動之中，無視於風險或絕望於機會。

因此，最好在每一天設定一個最大損失限度，超過這個限度就完全停止任何交易。

而这个限度最好是你能够容易接受的，因此你没有那么强烈的本能去立即挽回损失。

你首先要学会这一点，这一条帮助你尽量在自己情绪正常的时候交易，避免大幅度亏损或者盈利回吐的情况出现，于是避免那种超级情绪化。

管理交易资金仓位管理理解起来简单，就是通过面包切片的方法来缩小有限资金和无限资金的不对等，资金可以无限减小，但资金劣势永远不会消失。

由于期货市场的不确定性，重仓交易很危险，连亏几次资金就会损失得厉害，而且在交易中连亏是常态。据我所知，重仓交易的使用条件是非常苛刻的，其中一条是拿利润去博弈。

然而，我们的钱是有限的，市场的钱是无限的，以有限的钱去做无限的不确定市场，必输无疑。

管理交易风险事前风控：参与期货或者不参与期货，这本身就是一个大且重要的问题。《孙子兵法·始计篇》曰：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”

这是孙子对战争的敬畏心，然后五事七计，这些都是绝对实力的对比、核心竞争力的对比。奇谋巧计虽然被世人传诵，但在专业人士眼里根本就是不入流的末端。

设置好先胜的原则，从先胜原则的角度去看市场，交易者绝大多数的精力应该放在交易项目的原则筛选环节上，这是提前胜利最关键一环。

事中风控：首先是确定拿多少资金参与市场，损失多少是底线，这是交易前必须确定的事情。管理交易认知曾经，我总是着眼于暴利，一直为暴利而奋斗，梦想通过开仓、加仓、利润叠加来实现富裕。

殊不知，这种暴利的行情只是小概率事件，根本无法提前预测出来，是可遇不可求的事情。因为目光短浅、利令智昏、执迷不悟，抱着一颗发财的心重仓交易，不知不觉做了小概率事件，结果可想而知。

那我們應該怎麼做呢？ 盡人事！ 君子務本，本立而道生，我們應該專注於事情本身，兢兢業業做好本職工作，不斷強化自己的核心競爭力。

就如李嘉誠所說：“做生意要記住，手中永遠要有一樣產品是天塌下來你也能掙錢的。”